CWG Markets市場資訊2024年12月4日（週三）：
匯訊摘要：
週二，美元指數有所下行，但仍穩站在106關口上方，最終收跌0.04%，報106.31。美債收益率走勢不一，兩年期美債收益率小幅下行，收報4.1880%，10年期美債收益率小幅上漲，收報4.228%。
週三（北京時間12月3日），現貨黃金交投於2641.51附近，強勁的美國就業數據暗示美聯儲將對降息採取謹慎態度，而美元走軟和公債收益率下降抑制了跌勢，市場在等待進一步的經濟線索
因以色列威脅稱，如果與真主黨的停戰協議破裂，以色列將攻擊黎巴嫩，同時投資者也期待歐佩克+本週宣佈延長減產，原油日內大漲2%。WTI原油盤中一度逼近70美元大關，最終收漲2.52%，報69.71美元/桶；布倫特原油收漲2.34%，報73.51美元/桶。
前日公佈數據與消息：
隨着市場消化美元在前一日的顯着上漲，3日美元兌歐元、英鎊、日元和瑞士法郎走低，美元兌加元和瑞典克朗走高，美元指數在隔夜市場由漲轉跌，當日弱勢震盪，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.08%，在匯市尾市收於106.365。
外匯經紀商Monex美國公司3日早間表示，由於交易商在爲將於6日公佈的美國11月份非農就業數據作準備，過去兩天外匯市場交易充滿波動。在本週其餘時間，美元或依然表現出漲跌不一態勢。
Monex美國公司說，瑞士法郎因受益於一些避險資金流入在當日收復一些前一日的跌幅。日元在當日早間繼續保持近期的強勢。除了日本央行行長繼續做出偏鷹派表態外，外匯市場對衝資金流動也給日元帶來一些支撐。
在線經紀機構資深分析師馬特•辛普森（Matt Simpson）表示，美元指數從100關口的低點到高點的反彈幅度爲8.2%，與從7月低點到9月高點的反彈幅度8.4%極爲相似。實現這一目標後，美元正在尋找新的刺激因素來推動下一步走勢。
辛普森說，鑑於美元指數剛剛經歷了自8月中旬以來最疲軟的一週，目前正在進行調整。美元指數在105.35至105.63之間構成了近期的重要支撐區域，目前可能會將歐元／美元的漲幅限制在1.06以下。下半月美元是漲是跌，可能取決於美聯儲的鷹派程度，以及當選總統特朗普扞衛美元的意願。
瑞士聯邦統計局在當日早些時候公佈的數據顯示，瑞士11月份消費者價格指數環比下降0.1%，與市場預期和10月份跌幅一致。
美元指數週二基本持平，當日微跌至106.33。美國勞工部統計局稱，截至10月最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺增加了37.2萬個，至774.4萬個，美元隨後縮減了跌幅。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)計算，美國聯邦基金利率期貨價格顯示，本月降息25個基點的可能性爲 70%，暫停降息機率爲 30%，與週一晚間相比變化不大。美聯儲官員們週二表示，他們仍然認爲通脹率正在向2%的目標回落，並表示支持未來進一步降息。
歐元兌美元週二小幅上漲，法國的政治動盪使交易員爭相尋求對衝保護，以應對價格進一步波動，一些市場人士指出，這場危機可能已接近尾聲。與此同時，韓國總統尹錫悅在深夜電視講話中宣佈戒嚴後，韓元兌美元匯率暴跌至兩年多來的最低點。但週二晚些時候，尹錫悅表示他將採取行動解除幾個小時前剛剛實施的戒嚴令，韓元收復了部分失地。尹錫悅的戒嚴令在議會遭到 190 名議員的一致否決，尹錫悅所在的政黨也敦促他取消戒嚴令。
另一方面，儘管美聯儲官員週二沒有就他們打算在本月晚些時候舉行的政策會議上採取什麼行動提供明確指引，但在數據顯示 10 月份美國職位空缺小幅增加而裁員人數下降之後，美元還是短暫上漲。隨着韓國政治緊張局勢的部分緩和，投資者把注意力集中到了困擾歐元區的一個主要問題上：法國政治。
法國總理巴尼耶（Michel Barnier）的預算案遭到各派政治勢力的強烈反對，週三他將面臨不信任投票。巴尼耶的預算案包含痛苦的增稅和削減開支，旨在修復國家岌岌可危的財政。
紐約Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：「我們正處於危機的尾聲，明天將舉行不信任投票。投票通過後，他們要到明年 7 月才能舉行選舉。因此，他們可能會任命一位總理，然後再試一次，或者讓巴尼耶成爲看守總理，並通過一些法律讓政府繼續執政到7月。」
歐元期權波動率反映出的對衝需求本週已達到2023年3月以來的最高水平，再加上一系列疲軟的數據、歐元區主要經濟體的政治不確定性以及看似勢不可擋的美元，歐元可能陷入困境。隨着法國政府因預算僵局而瀕臨崩潰，歐元>週一本月開局下跌0.7%，最新上漲0.1%至1.0507美元。
在韓國總統尹錫悅宣佈戒嚴令後，韓元兌美元一度跌至 1443.40韓元，爲 2022年 10 月以來的最低水平。在尹錫悅解除戒嚴令後，韓元兌美元最新下跌1%，至 1,418.35韓元。尹錫悅此前表示，爲了保護自由民主，他別無選擇，只能採取戒嚴措施，並表示反對黨劫持了議會程序，使國家陷入危機。
美元兌日元下跌至 149.55 ，歐元兌日元持平，報 157.12。交易員們越來越相信，日本可能會在本月加息，韓元兌日元跌至2023年5月以來最低，下跌0.9%，報1052。
油價週二上漲超過2%，因以色列威脅說，如果與真主黨的停戰協議破裂，以色列將攻擊黎巴嫩，同時投資者也期待OPEC+本週宣佈延長減產。
布倫特原油期貨創兩週來最大漲幅，上漲2.5%，報收於每桶73.62美元。美國原油期貨也創下11月18日以來最大漲幅，上漲2.7%，收於每桶69.94美元。以色列軍隊無視上週在黎巴嫩達成的停戰協議，繼續打擊他們所說的真主黨戰士。黎巴嫩高級官員敦促華盛頓和巴黎向以色列施壓，要求其維持停火。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo說，停火面臨風險，讓一些石油交易商更加擔心中東的緊張局勢。
Staunovo 補充說，雖然黎巴嫩衝突沒有導致石油供應中斷，但交易商將密切跟蹤未來。
幾個月伊朗和以色列之間的緊張局勢。石油輸出國組織及其盟國可能在週四舉行的OPEC+會議上延長減產，這也對油價構成支撐。OPEC+組織的四位消息人士告訴路透，該組織很可能將減產延長至明年第一季度末。研究人員和分析師說，全球石油需求前景依然疲軟，隨着運輸燃料需求開始減少，亞洲大國的原油進口量最早可能在明年達到峯值。
金價週二收窄漲幅，此前強勁的美國就業數據暗示美聯儲將對降息採取謹慎態度，而美元走軟和公債收益率下降抑制了跌勢，市場在等待進一步的經濟線索。
現貨金報每盎司2,644.05美元，上漲0.2%。在美國就業數據公佈前，黃金價格一度上漲了0.7%。美國期金收高0.4%，報2,667.90美元。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示："JOLTS數據證實了我們對就業市場反彈的預期，這在週五非農就業報告公佈前緩解了人們對勞動力市場大幅放緩的擔憂。"
一份強勁的就業報告可能導致美聯儲在降息問題上採取謹慎立場。在週五的非農就業報告公佈之前，投資者的焦點將轉向 ADP 就業報告和美聯儲主席鮑威爾週三的講話。交易商目前認爲美聯儲 12 月降息 25 個基點的可能性爲 74%。10年期公債收益率 跌至一個多月來的低點，美元也下跌了0.3%，限制了金價的下跌。
摩根大通預測，由於實物需求和期貨倉位的泡沫化程度降低爲2025年的進一步上漲奠定了基礎，黃金價格可能會在2025年向3,000美元/盎司攀升。
現貨白銀上漲1.7%，報每盎司31.01美元；鉑金上漲1%，報956美元；鈀金下跌0.9%，報973美元。
美元指數技術分析：
美指週二上漲在106.60之下遇阻，下跌在106.05之上受到支持，意味着美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在106.05之上企穩，後市上漲的目標將會指向106.65--106.90之間。今天美指短線阻力在106.60--106.65，短線重要阻力在106.85--106.90。今天美指短線支持在106.05--106.10，短線重要支持在105.80--105.85。
歐元/美元技術分析：
歐美週二下跌在1.0480之上受到支持，上漲在1.0535之下遇阻，意味着歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0535之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0475--1.0450之間。今天歐美短線阻力在1.0530--1.0535，短線重要阻力在1.0560--1.0565。今天歐美短線支持在1.0475--1.0480，短線重要支持在1.0450--1.0455。
黃金技術分析：
黃金週二下跌在2634.00之上受到支持，上漲在2656.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2653.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2631.00--2622.00之間。今天黃金短線阻力在2652.00--2653.00，短線重要阻力在2664.00--2665.00。今天黃金短線支持在2631.00--2632.00，短線重要支持在2621.00--2622.00。
市場波動：
美國股市收盤：美股道指收跌0.17%，標普500指數漲0.04%，納指漲0.4%。英特爾(INTC.O)跌6.1%，英偉達(NVDA.O)漲1%，特斯拉(TSLA.O)跌1.5%。納斯達克中國金龍指數收漲1.1%，阿里巴巴(BABA.N)跌0.3%，蔚來汽車(NIO.N)漲5%。
香港股市收盤：港股恆生指數收漲1%，恆生科技指數收漲0.27%。恆指大市成交額達1266.83億港元。醫藥外包概念股、石油股領漲，半導體股跌幅居前。藥明生物(02269.HK)收漲7.87%，中國石油股份(00857.HK)收漲2.97%，廣汽集團(02238.HK)收跌4.83%，中芯國際(00981.HK)收跌1.52%。
貴金屬收盤：現貨黃金陷入震盪格局，盤中一度突破2650美元關口，但未能站穩此處，最終收漲0.18%，報2643.33美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.68%，報31.01美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢低做多爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.65---106.05的區間下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。
歐元/美元：可以在1.0535---1.0475的區間上限賣出，有效破30個點止損，目標在區間的下限。
英鎊/美元：可以在1.2700---1.2635的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/瑞郎：可以在0.8895---0.8830的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/日元：可以在150.30---148.70的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
澳元/美元：可以在0.6505---0.6455的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.4095---1.4025的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2653.00---2631.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-12-04