CWG Markets市場資訊2024年12月3日（週二）：
匯訊摘要：
週一，美元指數開盤上漲，收復106關口，盤中一度漲至106.72的日內高點，最終收漲0.3%，報106.38。美債收益率先漲後跌，兩年期美債收益率收報4.192%，10年期美債收益率收報4.198%。
週二（12月3日）亞市盤初，現貨黃金震盪微漲，目前交投於2641.13美元/盎司附近。金價週一下滑0.44%，收報2638.69美元/盎司，結束了四日連漲的勢頭，因法國政治危機升級，美元大幅反彈，不過，法國局勢也給金價提供一些避險支撐，另外，多位美聯儲官員認爲美聯儲將進一步降息，市場對美聯儲12月降息預期升溫，仍給金價提供支撐。
原油週一持穩。WTI原油盤中一度逼近69美元，隨後迅速回吐日內所有漲幅並轉跌，最終價格與上週五收盤持平，報68美元/桶；布倫特原油收跌0.24%，報71.83美元/桶。
前日公佈數據與消息：
美元兌一籃子貨幣週一上漲，上週五錄得自2023年11月以來的首次周線下跌。歐元兌強勢美元週一下跌，因對法國政府可能垮臺的擔憂與日俱增，政府垮臺將使遏制預算赤字激增的計劃停滯。
與此同時，在美國供應管理協會（ISM）和標普全球公佈了強勁的美國製造業數據後，美元延續漲勢。然而，儘管數據普遍向好，美聯儲理事沃勒週一表示，由於貨幣政策仍然具有限制性，他傾向於在12月17-18日的會議上下調指標利率。
在歐洲，投資者要求持有法國債務而非指標德債的風險溢價跳升，此前法國極右翼的國民聯盟主席巴爾德拉表示，除非出現 "最後一刻的奇蹟"，否則該黨可能會在未來幾天內支持一項不信任動議。
國民聯盟領導人勒龐要求法國總理巴尼耶在週一之前滿足該黨的預算要求。歐元下跌了1%，至1.0469美元，創下11月初以來的最大單日跌幅。
Ballinger Group外匯市場分析師Kyle Chapman在電子郵件評論中寫道：法國政治信心的崩潰和美國經濟活動數據再次超過預期給歐元12月帶來了一個糟糕的開端。正如預期的那樣，臨時政府現在面臨不信任投票，很可能會失敗，而新的選舉要到夏天才能舉行，因此短期內沒有明確的削減赤字的途徑。
法國和德國10年期公債收益率差（衡量投資者要求持有法國債務的溢價）上升7.6個基點至87.3個基點，上週達到90個基點，爲2012年歐元區主權債務危機期間以來的最高水平。
週一的數據再次顯示了美國經濟的韌性，11 月份美國製造業活動有所改善，訂單八個月來首次出現增長，工廠面臨的投入品價格大幅下降。
美國供應管理協會的製造業採購經理人指數升至上個月的48.4，10月份爲46.5，這是2023年7月以來的最低水平。標普全球製造業採購經理人指數終值也從最初估計的48.8升至49.7。
Monex USA交易主管Juan Perez說：由於美國經濟形勢穩固，在大洋彼岸的經濟體面臨更多逆風的情況下，美元不斷升高是合情合理的。（積極的數據）只會讓美債收益率上升，甚至降低對美聯儲實施寬鬆貨幣政策的預期。
不過，美聯儲理事沃勒週一指出，"政策仍然具有足夠的限制性，因此我們在下次會議上再降息一次不會大幅改變貨幣政策的立場，並能留出足夠的空間在以後需要時放緩降息步伐。"
沃勒發表評論後，根據CME的FedWatch，市場將本月降息25個基點的機率從上週五晚些時候的66%上調至79%。與此同時，利率期貨將美聯儲暫停的機率從上週五的34%降至21%。
由於美國當選總統特朗普要求金磚成員國承諾不創造新貨幣或支持另一種貨幣，這標誌着他已改變了之前主張美元走軟的立場，美元匯率早些時候上漲。克里姆林宮週一表示，美國任何強迫各國使用美元的企圖都將適得其反。
利率前景的關鍵將是週五公佈的11月份就業報告，預測中值顯示，繼10月份受天氣和罷工影響的報告之後，11月份就業崗位將增加19.5萬個。失業率將從 4.1%上升至 4.2%。
美元兌日元下滑 0.2%，至 149.37 ，上週下跌 3.3%，爲 7 月以來最差。週末，日本央行行長植田和男表示，在10月份日本通脹率上升之後，"從經濟數據步入正軌的角度來看，下一次加息已經臨近"。
油價週一變化不大，因爲對需求強勁的希望在很大程度上被對美聯儲不會在 12 月會議上再次降息的擔憂所抵消。布倫特原油期貨收低1美分，報每桶71.83 美元。美國原油上漲10美分，至68.10美元。一項私營部門調查顯示，中國11月份的工廠活動以五個月來最快的速度擴張，提振了企業的樂觀情緒。與此同時，上週三生效的以色列與黎巴嫩之間的停火似乎越來越脆弱。以色列軍方週一表示，目前正在打擊黎巴嫩境內的 "恐怖 "目標。以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨相互指責對方違反停火協議。
BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler說：地緣政治風險依然增加，儘管在以色列，停火正在進行中，但似乎很明顯，人們對停火是否正確存在一些誤解。
石油輸出國組織及其盟國組成的OPEC+將下次會議推遲到 12 月 5 日。OPEC+消息人士上週告訴路透，會議將討論推遲原定於1月份開始的石油增產計劃。
令油價承壓的還有，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，他對是否在美聯儲 12 月會議上再次降息持開放態度，即將公佈的就業數據將對這一決定產生重要影響。高利率會增加借貸成本，從而減緩經濟活動，抑制對石油的需求。
金價週一下滑，結束了四日連漲的勢頭，因美元大幅反彈，投資者在等待關鍵的經濟數據和美聯儲利率走勢線索。
現貨金報每盎司2,636.54美元，下跌0.6%，當天早些時候跌幅曾達1%。美國期金收低0.8%，報2,658.50美元。Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，美元走強的部分原因是美國當選總統特朗普關於金磚國家應避免試圖取代美元的言論，這給金價帶來了壓力。人們對美國利率將在更長時期內保持高位的擔憂加劇。這種擔憂已經引發非孳息黃金在11月下跌3%，這是自2023年9月以來的最大單月跌幅。
美元指數大漲 0.7%，創下近四周來的最強單日表現，對使用其他貨幣的買家而言，以美元定價的黃金成本更高，從而對黃金構成壓力。
本週的主要美國經濟事件包括公佈職位空缺數據、ADP就業報告和非農就業數據。包括美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲官員的講話也將引人關注。
在上個月降息25個基點至4.50%-4.75%之後，市場目前認爲12月份再次降息的概率爲64%，與主要券商的預期一致。
其他方面，現貨白銀下跌0.6%，報每盎司30.41美元；鉑金微漲0.1%，報946.25美元；鈀金 上漲0.6%，報984.75美元。
美元指數技術分析：
美指週一上漲在106.75之下遇阻，下跌在105.75之上受到支持，意味着美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美指今天下跌在105.90之上企穩，後市上漲的目標將會指向106.90--107.30之間。今天美指短線阻力在106.85--106.90，短線重要阻力在107.25--107.30。今天美指短線支持在105.90--105.95，短線重要支持在105.35--105.40。
歐元/美元技術分析：
歐美週一下跌在1.0460之上受到支持，上漲在1.0575之下遇阻，意味着歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0560之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0440--1.0395之間。今天歐美短線阻力在1.0555--1.0560，短線重要阻力在1.0620--1.0625。今天歐美短線支持在1.0440--1.0445，短線重要支持在1.0395--1.0400。
黃金技術分析：
黃金週一下跌在2621.00之上受到支持，上漲在2657.00之下遇阻，意味着黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2656.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2620.00--2604.00之間。今天黃金短線阻力在2655.00--2656.00，短線重要阻力在2672.00--2673.00。今天黃金短線支持在2620.00--2621.00，短線重要支持在2604.00--2605.00。
市場波動：
美國股市收盤：美股主要股指漲跌不一，道指收跌0.29%、標普500指數漲0.24%，納指漲0.97%。超微電腦(SMCI.O)漲28%，特斯拉(TSLA.O)漲3.4%，Meta Platforms(META.O)漲超3%。納斯達克中國金龍指數收漲0.98%，小鵬汽車(XPEV.N)漲超5%，鬥魚(DOYU.O)漲11%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.6%。
貴金屬收盤：因美元大幅反彈，現貨黃金週一有所下跌，其在美盤一度衝上2650美元關口上方，而後回吐大部分漲幅，最終收跌0.45%，終結了連續4日小幅收漲的勢頭，報2638.57美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.33%，報30.50美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢低做多爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在107.30---105.90的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
歐元/美元：可以在1.0555---1.0395的區間上限賣出，有效破40個點止損，目標在區間的下限。
英鎊/美元：可以在1.2720---1.2550的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
美元/瑞郎：可以在0.8940---0.8820的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/日元：可以在150.50---148.80的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6510---0.6405的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.4140---1.3995的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2655.00---2605.00的區間的上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-12-03