CWG Markets市場資訊2024年11月28日（週四）：
匯訊摘要：
週三，因投資者對特朗普的關稅承諾持謹慎態度，美元指數跌至兩週低點，最終收跌0.75%，報106.07。基準的10年期美債收益率收報4.2640%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.2370%。
金價週三小幅上漲，從上一交易日觸及的逾一週低位反彈，因美元走軟，金價週三盤中最高曾觸及2658美元附近，但在數據顯示通脹進展停滯，暗示美聯儲可能對進一步降息持謹慎態度後，金價漲幅收窄，收報2635.80美元/盎司。美國市場週四將因感恩節假期休市，按照過去幾年的經驗，本交易日金價偏向窄幅震盪運行。
因以色列和真主黨的停火協議週三生效，國際小幅下跌。WTI原油最終收跌0.30%，報68.72美元/桶；布倫特原油收跌0.18%，報72.32美元/桶。
前日公佈數據與消息：
美元週三盤中跌至11月13日以來最低，在下午的交易中下跌 0.74%，報 106.06 。與上週五觸及的兩年高點相比下跌了1.9%。市場消化一系列凸顯美國經濟韌性的數據，同時投資者評估當選總統特朗普將發動一場沒有贏家的關稅的風險，鮮有交易商有興趣在感恩節長週末前建立或持有頭寸。週四美國市場休市，週五交易所提前閉市。
美元/日元跌至約五週新低，尾盤下跌 1.43%，報 150.91。美元走軟提振歐元上漲0.74%，報 1.0564 美元。歐元/美元創下一週以來的新高，Klarity FX駐舊金山的執行董事Amo Sahota 說，今天的走勢可能更多是因爲一些獲利了結，至少對於長週末前的美國來說是這樣，就像我說的，美元之前有非常驚人的表現，而且仍然非常強勁。
此外，修正後的數據顯示，第三季度美國國內生產總值 (GDP)環比增長年率爲 2.8%，符合預期，與上月公佈的初估值相同，但這並沒有爲美聯儲下月再次放寬政策提供太多理據，儘管交易員仍傾向於此，將降息可能性押注小幅提高至67%。
消費者支出數據也沒有爲降息提供支持，數據顯示，最近幾個月降低通脹的進展似乎停滯不前，儘管第四季度初經濟基本保持了穩健增長勢頭。Spartan Capital Securities駐紐約的首席市場經濟學家Peter Cardillo說，我們都預料到通脹會有所回升，但並未失控。這是關鍵所在，這爲 12 月降息 25 個基點，然後可能暫停降息鋪平了道路。但暫停的原因可能不是通脹數據，而是特朗普關稅的不確定性。我認爲美聯儲會越來越謹慎。
美國商務部的個人消費支出(PCE)物價指數10月環比上升0.2%，與9月未經修正的漲幅持平。10月PCE物價指數同比上漲2.3%，9月漲幅爲2.1%。10月耐久財訂單環比增長0.2%，增幅小於預期，上週初請失業金人數爲21.3 萬人，略低於之前一週上修後的 21.5 萬人，表明勞動力市場穩健。
一些分析師認爲，關稅和擬議的減稅帶來的通脹風險可能會阻止特朗普採取更多破壞性措施。巴克萊銀行外匯策略師Sheryl Dong表示："近期美元大幅升值在很大程度上降低了美國以外地區的美元資產價值，從而增加了月末拋售美元的再平衡需求。」
日元表現出色，受益於對日本 12 月加息的押注和頭寸調整，美元/日元跌破 200 日移動均線切入位151.99，Sahota說：我認爲這在今天的市場上也是相當重要的，只是技術上。分析師指出，日本可能不會受到特朗普關稅政策的影響，這在一定程度上緩解了日元的壓力。荷蘭合作銀行（RaboBank）高級外匯策略師Jane Foley說："日本在應對美國貿易擔憂方面有很大的優勢。"
她補充說，日本 "是美國公債最大的海外持有者，也是美國最大的外國直接投資提供者"。
根據一項旨在結束以色列-黎巴嫩邊境敵對行動的協議，以色列與伊朗支持的真主黨之間的停火於週三生效。中東和烏克蘭的戰爭雖然不是週三影響匯市的主要因素，但一直支持美元的避險地位。
美元兌加元下滑0.18%，至1.4027加元 ，週二曾觸及1.4177加元的四年半新高。美元兌墨西哥比索變化不大，報20.622，接近週二高點，這是2022年7月以來最高。英鎊/美元升0.81%，報1.267；澳元/美元升0.34%，報0.6494；紐元/美元升1.06%，報0.5896。
油價週三幾無變化，美國汽油庫存意外大增以及對美國明年降息步伐的擔憂造成拖累，但OPEC+正在考慮推遲增產的消息帶來支撐。布倫特原油期貨微漲 0.02 美元，結算價報每桶 72.83 美元。美國原油期貨跌 0.05 美元，報 68.72 美元。
美國能源信息署（EIA）稱，上週美國汽油庫存增加330 萬桶，達到 2.122 億桶，路透調查分析師預期爲減少 4.6 萬桶。EIA補充稱，在截至11月22日的一週裏，原油庫存減少180萬桶，路透調查中分析師預期爲減少60.5萬桶。
市場消息人士週二援引美國石油協會(API)的數據稱，上週原油庫存減少594萬桶，成品油庫存增加。美國數據顯示最近幾個月降低通脹的進展似乎停滯不前，這可能會限制美聯儲在2025年降息的空間，這也令油價承壓。
根據CME FedWatch Tool，交易員增加了對美聯儲將在12月17-18日的會議上將借貸成本降低25個基點的押注。不過，他們預計聯儲將在 1 月和 3 月的會議上維持利率不變。
在接受了由美國和法國斡旋達成的協議後，以色列同意與黎巴嫩真主黨停火，該協議於週三生效。BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler稱， "真正的問題是停火協議實際能執行多久。"
OPEC+消息人士稱，該聯盟正在討論進一步推遲原定於1月進行的石油增產，這令油價獲得支持。
金價週三上漲，從上一交易日觸及的逾一週低位反彈，因美元走軟，但在數據顯示通脹進展停滯，暗示美聯儲可能對進一步降息持謹慎態度後，金價漲幅收窄。現貨金報每盎司2638.90美元，上漲0.3%。美國期金收高0.7%，結算價報2,639.90美元。美國市場週四將因感恩節假期休。
10月美國消費者支出穩健增長，但過去幾個月降低通脹的進似乎停滯不前。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible稱："我們認爲，剛剛看到的金價針對數據的小幅回調主要是受個人收入增加的推動。如果消費者更加強勁，即使面對更高的通脹，也能顯示出其背後的韌性，美聯儲可能更不願意激進地繼續降息。"
美元指數 下滑0.8%，觸及兩週最低，提升了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。 Streible稱，黃金在2025年前兩個季度可能達到3,000美元，除非通脹急升迫使美聯儲加息，這可能會打擊牛市。
目前，市場認爲美聯儲在12月降息25個基點的可能性爲70%。在低利率環境下，不孳息黃金往往會得到青睞。
在個人消費支出(PCE)物價指數數據公佈之前，金價攀升 1%。週一，金價大幅下挫100美元，創下五個多月來的單日最大跌幅，因在以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨宣佈達成談判已久的停火協議後，避險需求減弱。現貨白銀上漲1.1%，至每盎司30.09美元；鉑金上漲0.1%，至928.17美元；鈀金下跌0.4%，至973.76美元。
美元指數技術分析：
美指週三上漲在106.95之下遇阻，下跌在105.85之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.45之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.60--105.20之間。今天美指短線阻力在106.40--106.45，短線重要阻力在106.70--106.75。今天美指短線支持在105.60--105.65，短線重要支持在105.20--105.25。
歐元/美元技術分析：
歐美週三下跌在1.0470之上受到支持，上漲在1.0590之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0530之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0610--1.0655之間。今天歐美短線阻力在1.0605--1.0610，短線重要阻力在1.0650--1.0655。今天歐美短線支持在1.0530--1.0535，短線重要支持在1.0495--1.0500。
黃金技術分析：
黃金週三下跌在2627.00之上受到支持，上漲在2659.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2621.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2653.00--2571.00之間。今天黃金短線阻力在2652.00--2653.00，短線重要阻力在2670.00--2671.00。今天黃金短線支持在2621.00--2622.00，短線重要支持在2608.00--2609.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.18%；英國富時100指數收漲0.20%；歐洲斯托克50指數收跌0.61%。
美國股市收盤：美股道指收跌0.3%，標普500指數跌0.38%，納指跌0.6%。特斯拉(TSLA.O)和英偉達(NVDA.O)均跌超1%，MicroStrategy(MSTR.O)漲近10%，戴爾(DELL.N)跌12%。納斯達克中國金龍指數收漲2.8%，百濟神州(BGNE.O)漲7%，阿里巴巴(BABA.N)漲1.6%，愛奇藝(IQ.O)漲8%。
貴金屬收盤：受美元走弱影響，現貨黃金在亞盤和歐盤持續走強，但因美國10月PCE通脹小幅回升，金價回吐日內大部分漲幅，最終收漲0.30%，報2635.79美元/盎司。現貨白銀受PCE數據影響更甚，最終收跌1.14%，報30.07美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在106.45---105.65的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0610---1.0530的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2725---1.2640的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8835---0.8785的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在151.60---149.90的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6525---0.6470的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.4070---1.4000的區間上限賣出，有效破位40點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2653.00---2621.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
2024-11-28