澳洲2.1%的月度通脹遠低於預期，澳元在暴跌後反倒逆轉了，原因是美元在下跌。在數據的連番轟炸下，美元持續回落，歐元大幅轉漲。美國科技板塊遭遇AMD與超微電腦雙殺，三大股指集體收跌。
昨日發生了什麼？
根據博彩網站今早數據，特朗普的勝率優勢回到31%，特朗普媒體股票兩日內回調了30%。
受到前一天拜登通過對華投資禁令的影響，中國股市開盤後大跌，中芯國際引領半導體板全面回調，A50指數跌破了13400關口，目前在13200附近企穩。與澳元、新西蘭元、銅、鐵、鋰以及相關股票、英國與澳洲股指集體下跌。不過行情很快在亞盤便結束了。
然後就到了橫跨歐盤與美盤的複雜消息面行情。
法國良好的GDP表現開啓了歐元的反彈，並在歐洲開盤後加速。隨後是德國與意大利的GDP，一好一壞，令歐元衝高回落，美元觸底反彈。較低的歐洲經濟景氣指數，加上大大超越預期甚至翻了一倍的美國ADP就業人數，令美元快速上漲，並回補了全部跌幅。
不過美元的強勢並沒有持續太久，真正的拐點在美盤出現。
先是美國發布了低於預期的GDP數據，加上財政部並沒有上調國債發行的計劃，令美債利率回落，同時也拖累了美元。緊接其後，德國發布了最重要的通脹率，從上個月的1.6%大幅度反彈至2%，超過預期的1.8%。歐元重新獲得動能開始大漲。與此同時，英國政府上調了國債的發行規模，令英債利率大漲，進一步帶動歐元上漲，美元持續承壓。這種情況一直持續到美市收盤。
能夠發現，好消息無法令美元上漲，壞消息卻令美元持續下跌，說明美元目前處在超跌位置。
在中國股市企穩，歐洲發佈良好GDP的時候，反倒是發佈了2.1%通脹的澳元大幅度反彈，表現僅次於歐元，RMB也持續反彈。日元水平震盪，英鎊表現最差，可能受到50年來最大加稅計劃的影響。
黃金又恢復了與美債利率的負相關，伴隨利率震盪下降，降息預期緩慢提高，金價也震盪走高。原油價格也沒有受到中國股市太大的影響，震盪走高。但股價卻並沒有像谷歌一樣暴漲，反而爆發時下跌。
美股方面同樣消息面不斷。超微電腦的審計離職，引發市場對財務透明度的質疑，導致股價在美股盤前再度暴跌32%，連帶整個科技板塊以及美股大盤集體轉跌。在美市盤後，微軟與Meta發佈財報，均好於預期，雲業務大幅增長。但股價非但沒有像谷歌那樣暴漲，反倒是暴跌。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
12:30 中國10月官方製造業PMI*：前值49.8
15:00 日本央行利率決議：前值0.25% 預期0.25%（不變）
17:30 日本央行行長植田和男召開新聞發佈會*
18:00 德國9月零售銷售環比：前值1.6% 預期-0.6%
18:45 法國10月CPI年率初值*：前值1.1% 預期1.1%
21:00 意大利10月CPI年率初值*：前值0.7% 預期0.8%
21:00 歐元區9月失業率：前值6.4% 預期6.4%
21:00 歐元區9月CPI年率初值：前值1.7% 預期1.9%
23:30 美國當週初請失業金人數*：前值227K 預期230K
23:30 美國9月核心PCE物價同比：前值2.7% 預期2.6%
次日00:45 美國10月芝加哥PMI*：前值46.6 預期47
美股三季度財報：盤前 - 英特爾；盤後 - 蘋果、亞馬遜
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今天的數據行情也非常多，不過最重要的還是法國和意大利的通脹表現，如何和德國一樣遠超過前值和預期，那麼歐元的上漲趨勢就穩定了。另一方面還是美國的就業數據。如果失業金人數有所增長，那麼美元或將延續昨日的跌勢。
考慮到澳元在通脹發佈後的觸底反彈，美元的超漲回落，澳元的底部可能已經出現了。唯一的問題還是中國股市的低迷表現，澳元短線內可以採用突破看漲的策略。
受到AMD與超微的連番轟炸，美國科技板塊短線空頭壓力較大。再加上蘋果與英特爾三季度財報大概率不佳，短線內應該保持對納指的看空，尤其考慮到美國非農的臨近。一旦非農符合預期，遠低於前值，那麼美股將在短時間內遭到拋售壓力。不過考慮到財報和非農的羸弱風險可能已經納入預期，存在利空出盡的可能。因此空單入場應該以突破爲主。
需要注意，由於最近是市場行情的拐點，Finlogix情緒指標的信號與行情走向可能相反，參考價值不高。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破0.659後跟漲
阻力參考：0.659（突破）；0.66；0.662
支撐參考：0.6565（止損）
技術面：澳美已經有見底的跡象，但中國股市的不確定性仍然在限制澳元的反彈。目前澳美仍沒有突破關鍵頸線0.66大關，在突破之前，澳美的大方向還是沒法確定。
歐元兌美元 EURUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）回踩1.084或突破1.086看漲
阻力參考：1.086（突破）；1.087（突破）；1.089
支撐參考：1.084；1.0825
技術面：歐美正式突破了1.084的震盪箱體上沿，真正意義上構建了底部支撐。技術結構上傾向於回踩頸線後看漲。
消息面：如果法國通脹率高於1.3%，意大利通脹率高於1.0%，又或是美國初請失業金人數達到25萬，任意一個消息面都可能令歐元向上突破。不過數據發佈前，還是以回踩看漲爲主。
納斯達克指數 NAS100
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）實體突破20300後跟空
阻力參考：20400-20500
支撐參考：20300（突破）；20100
技術面：納指回到了關鍵的20300大關，出現了雙頂反轉的跡象。一旦跌破20300，空頭力量將得以釋放。不過考慮到市場對AI依舊充滿期待，而且各家公司的財報都超過預期，納指在歐盤與亞盤仍有反彈空間，因此空單入場需要耐心等待頸線被跌破後，再行入場空單。
2024-10-31