10.30早報
華爾街預判年底僅降息25基點，但美國就業數據不同意！美元坐上過山車，黃金與納指創新高！
中國股市與美元坐上了過山車。美國首個9月就業數據不意外地報冷，令美元吐出全部漲幅。黃金倒是藉此機會反攻，一點都不管原油隨中國股市一同大跌。
昨日發生了什麼？
根據博彩網站今早數據，特朗普的勝率優勢擴大到33%，特朗普媒體股票本週曾一度暴漲近50%。
中國股市昨日坐了一次過山車，在亞盤不利的情況下，歐盤期間，受到發改委經濟研究院對新的財政與貨幣刺激的「暗示」，以及住建部表示地產市場築底止跌，利好消息令A50指數快速衝高，但仍在13700關口受阻，並隨後吐出全部漲幅。除黃金外的其他大宗商品紛紛隨中國股市衝高回落。
同樣坐過山車的還有美元。在歐盤期間的投資倡議年會上，包括高盛與貝萊德CEO在內的不少華爾街大佬表達了對通脹的看法，多數人贊同到年底美聯儲只降息一次。受此影響，美元與美債利率歐盤期間持續反彈，對其他貨幣施壓。唯獨英鎊依靠近期良好的數據，穩定上漲。在美債利率反彈期間，全球股市（包括中國股市）集體大跌。
不過，美市剛一開盤，外匯市場就發生了逆轉。尤其是在美國發布低於預期且創三年新低的職位空缺後，美元與美債利率開始回落，一直持續到今早開盤。雖然約爾遜紅皮書中美國零售銷售受到萬聖節影響同比大漲，爲美元與美債利率提供了一定的支撐。但仍然沒有阻止就業低迷帶來的負面影響。
在美元下跌期間，黃金突破了2760大關，漲勢一直延續到今日早盤，目前正在試探2775。主流貨幣中表現最好的是歐元、英鎊、RMB與日元，最差的依舊是澳元與加元。需要注意的是，日本衆議院意外選舉結果還是在影響日元，日元本週的表現並不算好。
標普成分股一日熱力圖
美市盤前，包括麥當勞、Paypal等美股相繼發佈了超預期財報，但股價卻是跌多漲少，拖累道指與標普。反倒可能是受馬斯克揚言機器人數量會超過人類的影響，令開盤後的美股科技板塊全面大漲。美股的兩大陣營涇渭分明，一邊全漲，另一邊全跌。
谷歌與AMD在盤後也發佈了財報。谷歌財報整體大超預期，尤其是雲營收大增，盤後股價大漲並突破前高。AMD營收同樣超預期，但四季度指引令投資人失望，股價反而暴跌7%。不過兩者並沒有影響到納指的強勁走勢。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
17:30 法國三季度GDP環比初值*：前值0.2% 預期0.3%
19:55 德國10月失業率*：前值6% 預期6.1%
20:00 德國三季度GDP環比初值*：前值0.1% 預期0.1%
21:00 歐元區三季度GDP環比初值：前值0.2% 預期0.2%
21:00 歐元區10月經濟景氣指數：前值96.2 預期96.3
23:15 美國10月ADP就業人數變動*：前值14.3K 預期11K
23:30 美國三季度實際GDP年化季率初值*：前值3% 預期3%
次日00:00 德國CPI通脹同比初值*：前值1.6% 預期1.8%
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
澳洲剛剛公佈通脹數據，季度同比報得2.8%，低於預期的2.9%。9月通脹僅爲2.1%，遠遠低於市場預期的2.4%。
但是! 和上個月一樣，通脹下降的主要原因還是政府對電力的補貼，並非需求的下降，因此低於預期的通脹對澳元的利空實則有限。如果美元保持昨晚的下跌趨勢，澳美反而有低位接多的機會。
考慮到美國本週的就業數據大概率不佳，但歐洲經濟數據具有不確定性。貨幣配對上可以用近期表現強勢的RMB或者震盪幅度較大但底部有支撐的日元。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）0.655逢低看漲（趨勢跟隨）也可以配合良好的歐洲數據或差勁的美國ADP數據，突破0.656後順勢看漲
阻力參考： 0.656（突破）；0.657；0.6585
支撐參考：0.655；0.6545（跌破止損）
技術面：現價已經正在測試下降趨勢線的阻力，日內存在築底的可能。考慮到情緒面偏空，策略以突破跟多爲主。
消息面：考慮美元受到差勁就業數據的影響，令澳美獲得底部支撐。一旦今晚ADP表現不佳，澳美便可能持續反彈。另外，如果今日中國股市再次反彈，也將促進澳元日內上漲的趨勢。
美元兌日元 USDJPY
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（突破跟隨）153.2附近順勢看跌
阻力參考：153.5；153.9
支撐參考：152.5-152.8；152.4（突破）
技術面：雖然美元昨日的過山車，令美日再次回測154大關，但相較於澳元與加元，日元的表現並不算差。還是處在高位震盪的環境當中。交易策略應該以突破跟隨爲主，關注153.2關口的順勢做空機會。
歐元兌美元 EURUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：配合數據入場，歐洲數據差則歐美1.083逢高做空，歐洲數據好則歐美1.084突破看漲
阻力參考：1.082-1.083；1.084（突破）；1.087
支撐參考：1.077-1.0785
技術面：歐美目前正處在大幅水平震盪階段，之前的跌勢已經終止，目前要看突破的方向。在突破之前以箱體震盪爲主，突破之後以跟隨趨勢爲主。
消息面：今天有大量歐洲的經濟數據，尤其是德國的失業率和通脹率最爲關鍵。如果和預期一樣通脹反彈，對歐元就是巨大的支撐，說明歐央管委提到的謹慎降息是正確的。歐元兌美元甚至有可能築成底部反轉。
2024-10-30