10.29早報
颶風下的就業數據即將發佈，美元再現頹勢！黃金與原油反向突破，蘋果發佈會後股價受挫！ 除了早盤的跳空行情，週一的市場相對平靜。英偉達與蘋果拖累納指，但特朗普交易還在升溫。今晚將發佈首個颶風下的美國就業數據，值得關注。
昨日發生了什麼？
昨日沒有重要消息面發生，主要受到美元/美債利率驅動。
歐市開盤前後，美債利率持續下滑，令美元回落。直到美市開盤後，長債利率又快速反彈，令美元呈現先跌後漲的行情。其他主流貨幣也相應地衝高回落，其中歐元與英鎊表現最佳。而由於日本衆議院選舉風波還在影響日元與瑞郎，日元與瑞郎仍然表現較差，不過已經有了些許反彈的跡象。值得注意的是，美國短債利率並沒有在美市開盤後上漲，這也爲黃金提供了一定的支撐。
昨日的金價還受到中國股市的影響，雖然中國A50指數僅僅是回測了13600前高阻力，卻引發金銅等大宗商品的反彈。但最終還是沒能突破2745大關。
原油價格還是受到以色列攻擊後的殘餘利空，下跌至10月初低點66.8後再度企穩，這也讓美元承受了一定的壓力。
美股方面，英偉達與特斯拉突破後動能不足分別回踩到140和260美元關口，領跌納斯達克指數。不過由於長短債利率再度擴張，利好金融板塊。再加上蘋果公司新品發佈會前，股價持續上漲，令道瓊斯指數在42000大關站穩並逐步反彈。不過在發佈會結束後，蘋果股價便見頂回落。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
次日00:00 美國8月FHFA房價指數環比：前值0.1% 預期0.2%
次日01:00 美國9月JOLTs職位空缺*：前值804K 預期793.5K
次日01:00 美國10月諮商會消費者信心指數：前值98.7 預期99.3
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
今晚將發佈本週第一個美國的就業數據。受到兩場颶風的影響，就業數據很可能表現不佳。不過職位空缺由於同時受到企業招聘與就業人口同步下降的影響，數據的不確定性較大。如果高於800K，則看空黃金與納指。如果低於780K，則看漲歐美、鎊美並看空美日。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破2740後跟空，或突破2745後跟漲
阻力參考： 2745（突破）；2757-2760
支撐參考： 2740（突破）；2725（突破&止盈）
技術面：金價正處在2725-2745區間水平整理，現價已經抵達震盪上沿位置。如果中國股市開盤下跌，那麼金價便有逢高看空的機會。不過考慮到金價正在2740-2745進行整理，突破跟隨會更加穩妥。亞盤時段，上破則看漲，下破則看空。
消息面： 除了整車廠外，歐洲的家電企業財報也表現低迷，爲歐洲蒙上一層降息的壓力，這對黃金是有益的。不過關鍵還是要看明天德法的GDP、失業率和通脹率。如果這些數據能夠強於預期，那麼黃金的空頭力量將得以釋放。日內來看，還是以美國職位空缺爲主，數據好，則黃金看空。
美元兌日元 USDJPY
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（突破跟隨）突破153.2或突破152.4後跟空
阻力參考： 153.2（突破）；153.4
支撐參考：152.4（突破）；151.6
技術面：和昨日的分析一致，日元的超跌正在回補。不過美日在抵達了跳空缺口後有所反彈。再加上情緒面還是偏向看漲，因此策略等待突破震盪區域後跟隨爲主。
消息面：首相石破茂頂住壓力希望繼續執政，雖然難改衆議院分裂的局面，最後還是可能被迫離職，但短時間內會讓日元回補跌幅。再加上本週美國就業數據可能不會表現的很好，短線以突破跟空爲主。
美國道瓊斯指數
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）42200逢低看漲，或突破42500跟漲
阻力參考：42500（突破）；42700（突破）；43000
支撐參考：42200；42000
技術面：在經歷一週的持續下滑後，道指終於在昨日觸底反彈，42000是前低點需求區支撐，在跌破之前存在逢低看漲的機會。保守的話也可以選擇突破42500後追漲，不過42700關口存在頭部頸線阻力需要小心。
基本面：特朗普交易階段，長短債利差不斷擴大，對金融板塊利好，道指也會同步上漲。唯一的風險在於蘋果週五的財報以及新品發佈會乏善可陳。偏向波段看漲，快進快出。
2024-10-29