行情回顧與市場反應：
外匯市場： 週二，美元指數上漲，因市場預期美聯儲將放緩降息步伐，同時投資者在美國總統大選前調整倉位。美元指數突破104關口，創下兩個半月新高，收漲0.09%，報104.07。英鎊兌美元微跌0.04%，至1.2979美元，歐元兌美元下跌0.15%，至1.0798美元，美元兌日圓上漲0.17%，至151.08日圓。
貴金屬市場： 受美國大選不確定性和中東戰爭等因素影響，避險需求上升，現貨黃金上漲超1%，創紀錄新高，一度逼近2750美元關口，最終收漲1.06%，報2748.55美元/盎司。現貨白銀上漲3.16%，報34.84美元/盎司。
原油市場： 由於交易員關注全球供需平衡，淡化中東停火預期，原油連續第二天上漲。WTI原油盤中一度突破72美元，收漲2.17%，報71.21美元/桶；布倫特原油收漲2.05%，報75.21美元/桶。
股指： 美股走勢分化，道指和標普500指數小幅下跌，納指微漲0.18%。納斯達克中國金龍指數上漲0.94%。歐股主要股指全線走低，德國DAX30指數下跌0.2%，英國富時100指數下跌0.14%，歐洲斯托克50指數下跌0.04%。港股全天低開低走，尾盤跌幅收窄，恆指收漲0.1%，科技指數收漲0.66%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美元、黃金和10年美債收益率罕見同步上漲
2024年9月18日美聯儲開啓降息週期後，市場預期美元、10年美債收益率收益率和黃金價格同步上漲。近日，由於美國大選選情、避險情緒尤其是美國財政赤字問題的惡化，更是加劇了這一趨勢。這一現象背離了傳統邏輯，通常降息週期會導致美元和債券收益率下降，但此次卻推動了美元和10年美債收益率收益率雙雙上漲，黃金也持續創下歷史新高。
美元指數上漲的主要驅動因素包括美國經濟的良好預期和地緣局勢帶來的避險需求，促使國際資本流入美國，從而推動美元需求增加。
10年美債收益率收益率的上升源於美債價格的持續下跌，背後原因包括市場對通脹預期的上升以及對美國政府財政赤字擴大的擔憂。隨着美國財政部超量發行國債，市場對美國政府償債能力的信心下降，推動美債收益率上行。
黃金價格上漲則主要受地緣局勢緊張、全球經濟不確定性以及央行貨幣政策寬鬆等多重因素的推動。黃金成爲了避險資產，吸引了大量資金流入。
美國財政赤字問題是導致美債和黃金價格同步上漲的核心原因之一。美國政府2024財年的財政赤字達1.83萬億美元，國債利息支出創歷史新高，市場對財政赤字擴大的擔憂日益加劇，進一步推高了黃金價格與美債收益率。
研究分析表明，無論誰當選下一屆美國總統，美國的財政赤字都會不同程度的影響市場對美國經濟的信心危機，短期內推高了10年美債收益率收益率和黃金價格。地緣政治因素與全球經濟不確定性則強化了黃金作爲避險資產的吸引力。未來，財政赤字問題將繼續影響市場走勢，投資者應關注全球宏觀經濟和貨幣政策走向。
中概股票全線大漲，仍需留心美聯儲降息變數
10月22日晚間，在美股震盪的背景下，中概股票逆勢上揚。納斯達克中國金龍指數大漲超2%，拼多多股價盤中一度飆升超8%。全球資產管理巨頭貝萊德大幅增持拼多多，持股比例從2.1%增加至9.5%，引發市場熱議。
外資機構如德意志銀行表示，中國股市的反彈不僅僅是短期的空頭回補，而是趨勢性的改變，預計隨着全球資金流入和信心恢復，中國股市將迎來一場牛市。德銀指出，鉅額儲蓄和低持倉率將爲市場帶來巨大流動性支持。
中國資產近期的大漲得益於外資的看好和政策預期的放鬆，尤其是全球巨頭的增持行爲，爲市場注入信心。隨着更多資金流入，未來中國股市和港股有望持續反彈。但美國經濟表現強勁、特朗普勝選可能性上升、美聯儲官員對降息路徑的謹慎評論，都使得美聯儲降息前景變得愈發複雜。投資者需要警惕的是美聯儲降息變數。
美聯儲「喉舌」Nick觀點
Nick引用了舊金山聯儲主席Daly在最新採訪中的觀點。Daly在採訪中強調了美聯儲的利率決策依賴於經濟數據。她指出，數據依賴並不意味着對單一數據點作出反應，而是通過持續的數據更新來調整經濟預測和政策方向。她表示，當前的利率水平仍然相對緊縮，儘管通脹接近2%的目標，但沒有看到足夠的信息表明應該停止降息。因此，她傾向於在未來的會議上支持繼續降息，以避免勞動力市場進一步放緩。
Daly的言論表明，美聯儲可能會在短期內繼續降息，市場可以預期進一步的貨幣寬鬆政策。然而，有兩個主要因素值得關注，第一，9月CPI高於預期，而非農數據轉好；第二，市場定位傾向於特朗普獲勝的表述，如果特朗普勝出，那麼通脹有重燃的可能。
投資者需要注意，由於美聯儲政策調整仍將根據未來的經濟數據變化，所以短期內市場的波動性可能增加，尤其是近期的美元指數和美債收益率都出現明顯上漲。
加密貨幣方面新聞
近日，全球知名支付公司Stripe以11億美元收購穩定幣平臺Bridge，標誌着其在加密貨幣領域的進一步擴展。Bridge爲企業提供接受穩定幣支付的軟件解決方案，提升了Stripe的加密貨幣應用能力。此前，Bridge估值爲2億美元，此次收購價格顯着高於其先前估值，成爲Stripe迄今爲止最大的一筆收購，同時也是加密行業中最大規模的收購之一。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據與事件：
21點，美聯儲理事鮑曼將發表講話；
21點45分，加拿大央行將公佈利率決議；
22點，美國將公佈9月成屋銷售總數年化；
22點，歐洲央行行長拉加德將發表講話；
22點30分，加拿大央行行長和副行長將召開新聞發佈會；
次日2點，美聯儲將公佈經濟狀況褐皮書；
次日2點45分，英國央行行長貝利將參加一場對話活動；
次日4點，日本央行行長植田和男將發表講話。
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2738.79$
後市看法：如果價格收在2738.79$以上，下一個目標位2768.72$和2788.57$。 備選方案：如果價格收在2738.79$以下，則可能轉爲看跌，目標位看至2720.30$和2708.86$。 支撐位和阻力位： 阻力位：2768.72$，2788.57$。 支撐位：2720.30$，2708.86$。
歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0880
後市看法：如果價格保持在1.0880以下，預計下一個目標位爲1.0780和1.0700。
備選方案：如果價格突破1.0880，則可能看到1.0910和1.0880。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0880，1.0910
支撐位：1.0780，1.0700
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：151.09
後市看法：如果價格保持在151.09以上，目標看至152.05和153.00。
備選方案：如果價格未能突破151.09，則可能回調至148.53。
支撐位和阻力位：
阻力位：151.09，152.05
支撐位：150.10，148.53
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：70.58$
樞軸點（Pivot）：72.15
後市看法：如果價格在72.15上方收盤，可能進一步上行至73.70。
備選方案：如果價格跌破72.15，則可能重新回測71.00和68.50。
支撐位和阻力位：
阻力位：73.70，74.50
支撐位：71.00，68.50
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：66980.00
後市看法：如果價格在66980.00上方，目標看至68050.00和70000.00。
備選方案：如果跌破66980.00，價格可能回調至65485.00。
支撐位和阻力位：
阻力位：68050.00，70000.00
支撐位：66980.00，65485.00
市場在美聯儲降息預期、美國大選不確定性和全球經濟局勢的多重影響下，表現出避險需求上升的特點。美元、美債收益率和黃金的同步上漲反映出市場對美國財政赤字和地緣政治風險的擔憂。外資看好中國股市前景，帶動中概股表現突出。美聯儲的政策走向仍可能帶來不確定性，投資者應保持警惕，關注經濟數據和大選動向，以應對市場的波動性。
2024-10-23