行情回顧與市場反應：
外匯市場： 上週五，美元指數在連續五天上漲後小幅回調，最終收跌0.3%，報103.45。儘管下跌，但美元周線連續第三週上漲。美元兌日元下跌0.45%，至149.52日元，周線上漲約0.8%。歐元兌美元上漲0.32%，至1.0866美元，爲八天來首次上漲，創下9月26日以來的最大單日漲幅。美元兌離岸人民幣下跌0.29%，至7.1159元。
黃金市場： 因中東緊張局勢升級、美國大選的不確定性及對多國央行寬鬆貨幣政策的預期推動，現貨黃金繼續創新高，刷新至歷史高位2722美元/盎司，最終收漲1.08%，報2721.64美元/盎司。現貨白銀大漲6.41%，報33.72美元/盎司。
原油市場： 原油市場上週受全球需求前景不確定性影響，油價大幅下跌。WTI原油最終收跌1.94%，報68.79美元/桶，周跌幅超過7%；布倫特原油收跌1.74%，報72.87美元/桶。
股指市場： 美股小幅收高，道指上漲0.09%，標普500指數上漲0.4%，納指上漲0.63%。納斯達克中國金龍指數收漲3.03%。 歐股方面，德國DAX30指數上漲0.38%，英國富時100指數下跌0.32%，歐洲斯托克50指數上漲0.79%。 港股受央行政策提振大漲，恆生指數收漲3.61%，報20804.11點，恆生科技指數上漲5.77%，報4600.85點。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美國債務利息負擔創28年新高
在剛剛結束的2024財政年度中，美國聯邦政府的財政赤字高達1.83萬億美元，創歷史第三高；債務利息成本攀升至自1990年代以來的最高水平，全年利息支出約爲8820億美元，佔美國GDP的3.06%。這一增長源於歷史高位的預算赤字、大規模社會保障和醫療支出以及美聯儲加息所帶來的債務償還壓力。儘管總統候選人未將削減赤字作爲核心競選議題，債務問題將繼續影響下屆政府的財政決策，尤其是在分裂的國會中。美國財政部長耶倫淡化了人們的擔憂，強調保持利息支出佔GDP比例在2%以下，但經濟學家普遍認爲無論誰當選，債務都將繼續攀升。
後市影響： 未來美國債務問題將持續成爲市場關注的焦點，尤其是在聯邦赤字和利息成本上升的背景下。隨着美聯儲進入降息週期，儘管債務利息支出可能有所緩解，但財政壓力依然沉重。投資者需警惕長期債務累積對經濟穩定性的影響，市場的波動性或將增加。此外，財政政策的空間受到債務限制，未來的經濟刺激措施可能受到掣肘，進而影響市場表現。
中國央行金融三部門聯合發聲，降準降息在途
10月18日，中國央行聯合金融監管總局和證監會發布了一系列政策利好消息，設立股票回購增持再貸款，鼓勵金融機構爲上市公司和股東提供貸款以支持股票回購和增持。此外，央行行長潘功勝表示，預計年底前進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點，並將於10月21日下調貸款市場報價利率（LPR）0.2-0.25個百分點。此前，央行已於9月下調存款準備金率0.5個百分點，進一步釋放流動性。
經濟基本面與市場信心：中金公司和東方證券都認爲，儘管政策利好推動市場情緒回暖，但中期市場的可持續反彈仍需要經濟基本面的改善信號。A股市場接近估值低位，政策的出臺爲市場預期帶來了積極因素，但後續市場表現仍取決於上市公司基本面的實際改善情況。
資金流動性與未來走勢：瑞銀證券指出，短期內政策寬鬆爲市場提供了上行動力，但未來市場的波動性可能加大。外部流動性依然充足，大量場外資金準備入場，這將爲市場帶來額外支持。
本次降準降息政策將爲A股及全球中概股市場帶來短期利好，尤其是對估值較低的成分股形成支撐。然而，中期市場走勢仍需經濟基本面的確認，投資者應關注政策落地的效果和上市公司基本面的改善。
加密貨幣方面新聞
近日，貝萊德ETF和指數投資主管薩瑪拉·科恩表示，比特幣投資者主要通過ETF等工具進入市場，而非直接在加密交易所購買。數據顯示，80%的比特幣ETF買家爲直接投資者，其中75%是首次購買貝萊德的iShares產品。這表明，貝萊德正通過推廣ETF的優勢，吸引更多傳統投資者進入加密貨幣領域。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據與事件：
9點，中國將公佈至10月21日一年期貸款市場報價利率；
14點，德國將公佈9月PPI數據；
22點，美國將公佈9月諮商會領先指標月率；
22點55分，2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根在2024年美國證券行業和金融市場協會(SIFMA)年會前發表講話並參加主持的問答環節。
今日時間待定，IMF-世界銀行2024年秋季年會舉行，並持續至10月26日。
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2712.23$
後市看法：如果價格收在2712.23$以上，下一個目標位2730.00$和2745.00$。 備選方案：如果價格收在2712.23$以下，則可能轉爲看跌，目標位看至2682.00$和2620.00$。 支撐位和阻力位： 阻力位：2730.00$，2745.00$。 支撐位：2682.00$, 2620.00$。
樞軸點（Pivot） 歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0880$
後市看法：如果價格保持在1.0880$以下，空頭趨勢將繼續，下一個目標位爲1.0780$。 備選方案：如果價格突破1.0880$，可能會反轉至1.0910$。 支撐位和阻力位： 阻力位：1.0910，1.0940。 支撐位：1.0760，1.0780。
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：150.00
後市看法：如果價格突破150.00日元，預計上行目標爲151.09日元。 備選方案：如果價格跌破148.53日元，下行目標爲147.30日元。 支撐位和阻力位： 阻力位：150.80，151.09。 支撐位：149.20，148.53。
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：70.58$
後市看法：如果價格繼續在70.58$以下，下一個目標位爲68.60$。 備選方案：如果價格突破70.58$，目標看至72.00$。 支撐位和阻力位： 阻力位：72.00$，73.71$。 支撐位：69.00$，68.65$。
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：66875.00$
後市看法：如果價格繼續保持在66875.00$以上，目標位爲70000.00$和70850.00$。 備選方案：如果價格跌破66875.00$，目標看至66300.00$。 支撐位和阻力位： 阻力位：70000.00$，70850.00$。 支撐位：66300.00$，66875.00$。
國際金價的上漲和美元指數的走軟反映了市場對當前經濟和政治環境的反應。中國股市的政策預期增加了市場的波動性，而美聯儲官員的講話和金磚峯會可能爲市場帶來新的動態。投資者應密切關注這些事件的發展，以及它們對市場情緒和資產價格的影響。在地緣政治風險上升的背景下，市場可能面臨更多的不確定性和波動。
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2024-10-21