行情回顧與市場反應：
外匯市場 上週五，因美國PPI數據反映出通脹進一步趨穩，美元兌主要貨幣大致持平，市場消化一系列支持美聯儲當前貨幣政策路徑的經濟數據。歐元兌美元尾盤持平，報1.0937美元；英鎊/美元微漲0.06%報1.3066美元；美元兌日圓上漲0.38%，報149.13日圓。美元指數持平於102.91。離岸人民幣兌美元上漲0.20%，至7.0676元。
黃金市場 PPI數據表明通脹前景依然有利，支撐了市場對美聯儲下個月降息的預期，現貨黃金上漲逾1%，最高觸及2661.37美元，最終收漲1.04%，報2657.03美元/盎司。現貨白銀收漲1.22%，報31.52美元/盎司。
原油市場 因利比亞國家石油公司產量恢復至正常水平，國際油價小幅下跌。WTI原油收跌0.15%，報75.44美元/桶；布倫特原油收跌0.48%，報78.85美元/桶。
股指市場 美股方面，道指收漲0.97%，標普500指數漲0.61%，納指漲0.33%。特斯拉(TSLA.O)收跌8.78%。納斯達克中國金龍指數上漲0.9%；歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數漲0.85%，英國富時100指數漲0.19%，歐洲斯托克50指數漲0.68%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
中國財政部：一攬子財政增量政策舉措將推出
10月12日，中國國新辦舉行新聞發佈會，財政部宣佈即將推出一系列旨在穩定經濟增長、擴大內需和化解風險的增量政策。
會上公佈了四項增量財政政策，聚焦支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點羣體的支持保障力度等四方面。財政部長藍佛安強調，除了以上四點，還有其他政策工具正在研究中，比如，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。
市場反應與展望： 財政刺激政策的落地將提升市場的風險偏好，對權益資產帶來超預期的利好，但實際效果仍取決於後續政策力度和節奏。預計在政策細節落地前，市場將進入震盪盤整階段。分化行情可能繼續，直到人大會議結束並明確具體政策力度。如果後續政策力度較大，再疊加降準降息措施，市場有望迎來新一輪上漲行情。但投資者需警惕追高風險，建議密切關注政策落地的具體節奏。
重大政治地緣事件：
2024年10月13日，朝鮮人民軍總參謀部發佈全面射擊準備指示，要求前線部隊於當日20時之前進入「射擊待命狀態」。這一舉措是朝鮮對韓國近期挑釁行爲的強硬迴應，進一步加劇了朝鮮半島的緊張局勢。朝鮮國防部警告，若韓方再次挑釁，朝鮮將立即採取軍事打擊行動。這一聲明引發了國際社會的廣泛關注。
半島局勢的升級將增加地緣政治風險，可能波及全球市場，尤其是避險資產如黃金、美元等和風險敏感的加密貨幣市場。投資者需密切關注事態發展，靈活調整投資策略，特別是在地緣風險較高的情況下。
」美聯儲喉舌「Nick觀點：
Nick在10月10日的推文表示多數經濟學家和市場觀察人士預計美聯儲將在未來兩次會議上各降息25個基點，預計2025年再降息100個基點，將聯邦基金利率降至約3.3%。然而Nick在10月11日的推文指出亞特蘭大聯儲主席Bostic指出，近期的通脹數據波動性較大，Bostic傾向於在11月暫停降息。他表示，美聯儲可以耐心等待更多數據，視情況決定是否降息，並認爲降息的節奏和幅度並非決定性問題，預計中性利率在3%到3.5%之間。
Nick的推文可能暗示市場對美聯儲降息的預期可能有所調整，Bostic的表態意味着11月降息的可能性降低，投資者需關注後續經濟數據的表現。短期內，這可能導致市場波動性增加，特別是在通脹數據不確定性加大的背景下。
加密貨幣方面新聞
據prnewswire，美國律師事務所Pomerantz LLP對加密貨幣交易所Coinbase Global, Inc.（納斯達克股票代碼：COIN）提起集體訴訟。訴訟指控Coinbase及其部分高管涉嫌證券欺詐或其他非法商業行爲。此事件的起因是英國金融行爲監管局（FCA）對Coinbase的子公司CB Payments Limited（CBPL）處以350.3546萬英鎊的罰款，原因是該公司違反了禁止向高風險客戶提供服務的規定。該消息發佈後當日，Coinbase股價下跌13.54美元，跌幅達5.53%。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據與事件：
中國至10月15日中期借貸便利（MLF）操作規模
歐佩克發佈月度原油市場報告
美國9月紐約聯儲1年通脹預期
歐洲央行管委維勒魯瓦發表講話
美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話
IEA發佈月度原油市場報告
美國10月紐約聯儲製造業指數
2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話
美聯儲理事傑斐遜發表講話
美國9月CPI月率
美國9月零售銷售月率
美國9月進口價格指數月率
美國至10月11日當週API/EIA原油庫存
歐元區9月CPI年率終值
歐元區9月CPI月率
歐元區8月工業產出月率
歐洲央行公佈利率決議、歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發佈會
2024金融街論壇年會開幕，證監會主席發表講話
中國第三季度GDP年率
2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）：2635.06$
後市看法： 如果價格維持在2635.06$以上，下一目標位爲2668.00$和2688.00$。
備選方案： 如果價格跌破2635.06$，則下一個目標位看至2603.90$。
支撐位和阻力位：
阻力位：2668.00$，2688.00$
支撐位：2630.00$，2603.90$
歐元對美元（EURUSD）
樞軸點（Pivot）：1.0940$
後市看法： 如果價格維持在1.0940$以上，下一目標位爲1.0990$和1.1040$。
備選方案： 如果價格跌破1.0940$，則下一個目標位看至1.0880$。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0990$，1.1040$
支撐位：1.0850$，1.1010$
美元對日元（USDJPY）
樞軸點（Pivot）：148.53
後市看法： 如果價格維持在148.53以上，下一目標位爲150.00和151.00。
備選方案： 如果價格跌破148.53，則下一個目標位看至147.15。
支撐位和阻力位：
阻力位：149.60
支撐位：148.00，147.15
原油（WTI Crude Oil）
樞軸點（Pivot）：75.65$
後市看法： 如果價格維持在75.65$以上，下一目標位爲77.00$和78.78$。
備選方案： 如果價格跌破75.65$，則下一個目標位看至73.70$。
支撐位和阻力位：
阻力位：77.60$，78.78$
支撐位：74.60$，73.70$
比特幣（BTCUSD）
樞軸點（Pivot）：60326.70$
後市看法： 如果價格維持在60326.70$以上，下一目標位爲62450.00$和63800.00$。
備選方案： 如果價格跌破60326.70$，則下一個目標位看至58335.00$。
支撐位和阻力位：
阻力位：62450.00$，63800.00$
支撐位：59200.00$，60326.70$
市場對美聯儲降息的預期可能調整，中國財政部的增量政策對於市場的影響還需要看後續相關部門政策的配合以及人大的確認；朝鮮半島緊張局勢一觸即發，中東和臺海局勢也呈現緊張態勢，這些都可能對市場產生影響。投資者後市需關注中國政府政策落地的具體節奏和地緣政治風險，預計市場短期內可能波動性增加。
2024-10-14