金融市場主要受到中國股市和美元的混合影響。A股下跌拖累澳元、RMB、原油和黃金,美元反彈進一步加劇了上述商品的壓力,所有非美貨幣都在下跌。
昨日發生了什麼?
能夠發現,中國股市兩波最大的下跌動能分別來源於A股開盤與亞洲開盤,反倒在美市開盤後止跌微漲。就連因此今日開盤的表現同樣重要,尤其是A股開盤的方向很可能影響整個一天的走向,直到美盤纔可能發生反轉。
不過就在昨日午間,國新辦發佈預告稱將於本週六舉行財政部新聞發佈會。要知道,上一次刺激政策的發佈會也是國新辦突然預告的。這次財政是否有更大規模的刺激,例如超過3萬億的國債增發等,會決定新一輪反彈行情。
中國股市的下跌也影響到了相關商品,不過行情相對滯後。澳元、RMB、黃金、原油以及多數大宗商品均在歐洲開盤和美市開盤(以及期貨夜市開盤)附近同步下跌。這種滯後性不是壞事,反而讓中國股市的開盤表現成爲其他商品日內行情的先行指標。
RMB的暴跌讓美元獲得繼續上漲的動力,加上良好非農的殘餘影響,美元穩定上漲,非美貨幣普遍下跌。其中以降息50基點的新西蘭元跌幅最爲顯着。不過令人意外的是,美股卻在沒有英偉達與特斯拉的帶領下收漲,除公共事業與通訊板塊在震盪,其他九大板塊集體上漲,令標普指數創下歷史新高。可能是中國股市的「熱錢」迴流導致的。
沒有觀察到美聯儲會議紀要對美市尾盤產生影響。
今日重要事件(澳洲東部時間):
23:30 美國9月核心CPI年率*:前值3.2% 預期3.2%
23:30 美國9月CPI年率:前值2.5% 預期2.3%
次日02:00 紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
美國核心通脹率的重要性雖然有所下降,但依舊是除非農外最重要的指標。尤其是在前兩個月住房通脹持續反彈,核心通脹停止下跌釋放了危險的信號。再加上超高的非農,可能會讓不少交易員轉向押注今年只會再降息25基點。如果今天的核心通脹高於或平於3.2%,那麼美元將繼續上漲,美股可能吐出昨日漲幅,黃金將跌破2600大關。但如果核心通脹低於3.2%(可能性五五開),那麼美元將在日內回調,不過很難打破上漲的趨勢。美股則將再創新高,黃金將在2600大關獲得支撐。
中國股市亞市開盤的表現也很重要,如果能夠向上突破,則不僅日內看漲A50指數,還有機會看漲原油、澳元等相關商品。
不過需要注意的是,如果中國股市持續反彈,同時核心通脹低於3.2%,兩者疊加的影響可能會讓美元暫停上漲,甚至出現短線下跌行情。
中國A50指數 China50
交易策略:(趨勢跟隨)A股開盤後,實體突破13800後跟漲
阻力參考:13800(突破);14300-14500
支撐參考: 13200;13000(跌破則嚴格止損)
技術面:技術面不是很重要,關鍵看開盤後的漲跌。等待A股開盤,如果能突破13800則看漲。但如果跌至13000-13200,不建議跟空,反倒可以開始考慮佈局中長線多單。
消息面:國新辦預告週六會舉辦中國財政部發佈會,可能會有新刺激政策,對今日股市產生利好。
歐元兌美元 EURUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略:(趨勢跟隨)1.095附近逢高做空(均值迴歸)如果核心CPI低於3.2%,則回踩1.1關口後高位做空
阻力參考: 1.095;1.1 支撐參考:1.092;1.09
技術面: 歐美在擊穿1.1大關後保持空頭,考慮到已經消耗了不少動能,歐美可能存在震盪行情,突破動能不足。因此交易策略以逢高偏空爲主。
消息面:歐美國債利差正在持續下降,扭轉了大方向,因此歐美的空頭可能纔剛到中段,因此交易方向以空頭爲主。需要警惕今日的中國開盤,以及核心CPI數據。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略:(趨勢跟隨)2640與2630分批高位偏空
阻力參考: 2620;2630(突破);2645
支撐參考:2600(突破);2588;2560(短線)
技術面: 以突破跟隨爲主,方向由消息面決定。
消息面: 由於抵達關鍵的2600關口,黃金的行情可能性更多。想要向下突破2600大關,需要配合今晚的核心CPI較高的數據。或者如果中國股市開盤下跌,那麼歐盤黃金也可能嘗試下穿。但如果核心CPI低於3.2%,尤其是如果只有3%,那麼黃金可能重返2640上方。
2024-10-10