9.26早報
黃金逆轉就在今晚！美元強勢反攻，道指與原油表現落後！澳洲礦業就拔高！
A股與港股暫時熄火，澳洲礦業保持強勁走勢！美元觸底反彈，金價或已見頂？日元遭到激烈拋售，原油反而在穩定地下跌。
昨天發生了什麼？
經過一日的暴漲，中國相關股市早盤迴吐漲幅。即便央行將MLF利率從2.3%下調至2%，也沒能刺激到股市。A股與港股以及金屬銅等大宗商品早盤持續回吐漲幅，一直到上海5億消費券新聞發佈，股市纔再次轉漲，但動能不算強。反倒是澳洲鐵礦與煤炭股票保持強勁走勢，今日開盤再度跳漲。
其他資產多數受到美元影響。美元早盤保持低迷，支撐發生在歐市盤前。日元突然出現暴跌，帶動美元反彈。可能的原因是當時爆出野村證券操縱日本債券市場，因而引發日元被拋售。不過美元的這部分漲幅很快被壓了下去。
真正的拐點發生在美市開盤之後。首先是高於預期的新屋銷售數據，扭轉了成屋銷售不佳的影響，帶動美元快速上漲。更重要的是隨後的經合組織OECD的全球經濟報告。報告中預計全球經濟將邁入穩定增長，今明兩年全球經濟增速將穩定在3.2%，同時預計明年各大經濟體的通脹都將達標。
2025年年底的美聯儲利率預期 - FedWatch
據OECD報告，美國25年年底的利率預期爲3.5%，遠高於當前掉期市場的3%的中位數押注。此消息一出，進一步帶動美元暴漲，同時也令黃金與非美貨幣集體暴跌，美股也隨之回調。
不過由於美市開盤時，英偉達與Meta（開發者大會）受到消息面利好，帶動納指高開。而美市收盤後，美光科技季度財報碾壓預期，令納指觸底反彈。但從板塊來看，除了科技巨頭外，其他板塊集體泛紅。三大股指中納指表現最佳，道指受到蘋果股價平平（手機交貨時間下降）的影響表現最差。
要說最特立獨行的就是原油。根本不顧其他資產或消息面，一路向下，甚至在經合組織宣佈經濟穩定時，油價加速下滑。可能的原因是市場對利比亞的出口限制預期有所放鬆。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
17:30 瑞士央行公佈利率決議：前值1.25% 預期1%
22:30 美國第二季度實際GDP年化季率終值：中值3% 預期 3%
22:30 美國8月耐用品訂單月率*：前值9.9% 預期-2.6%
22:30 美國初請失業金人數*：前值219K 預期225K
23:10-次日03:00 包括鮑威爾在內的多位美聯儲官員發表講話
次日00:00 美國8月成屋簽約銷售指數月率*：前值-5.5% 預期0.3%
次日04:00 美國15和30年期貸款利率
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
週四一向是多個數據發佈的日子，今天也不例外。其中最重要的是美市盤前一小時的數據，包括GDP、耐用品和初請失業金。GDP大概率與中值相符，關鍵是初請失業金人數。由於美聯儲轉向最大化就業，因此就業相關數據重要度大幅提升。此外，昨晚的新屋銷售令美元大漲，這讓今晚的成屋簽約數據影響力提高。總的來說，就是數據好則美元漲，黃金與股市跌。數據差則美元跌，黃金與股市漲。
另外需要注意的是美聯儲官員們集體的表態，考慮到市場今年納入了75-100基點的降息預期，而點陣圖顯示的卻是25-50基點。官員的態度大概率會將市場預期往回撤，也就是帶動美元上漲，黃金與股市下跌。因此提前佈局可以考慮看漲美元，看跌黃金與道指。
道瓊斯綜合指數 DJ30
交易策略：（趨勢跟隨）42000附近逢高偏空
阻力參考：42000-42100；42280 支撐參考：41880（突破）；41700
技術面： 價格暴力擊穿42000大關，同時也是頭部頸線。雖然還未打破41880，但空頭已經出現，交易策略應該以順勢偏空爲主。重點關注今晚的消息面，一旦有好數據或鷹派講話，道指便有機會擊穿41880關口。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破2650後跟隨偏空
阻力參考：2662；2670
支撐參考：2655（亞盤突破）；2650（美盤突破）；2640；2625
技術面： 金價存在空頭壓力，但想要啓動下跌需要消息面支持。因此交易策略應該傾向於突破跟隨爲主。關鍵支撐在2650大關，一旦跌破就形成了反轉結構，釋放空頭信號。
基本面：金價與美元呈現完美反向行情。因此黃金想要表現出空頭，必然是由美元大漲觸發的。今日美市盤前的經濟數據與美聯儲官員講話內容非常關鍵，如果能夠扭轉市場對75-100基點的押注，黃金便有機會吐出近一週的漲幅，甚至回到2600關口以下。不過謹慎起見，還是以跌破後快進快出爲主。
西德克薩斯原油 USWTI
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）跌破69.3跟隨看空，
阻力參考： 69.66（突破）；70.15 支撐參考：69.25（突破）；68.6
技術面：原油的空頭已經啓動，而且是數據好的反向利空行情，日內向下突破的可能性較大。不過由於已經消耗了一部分空頭動力。因此亞盤盤有反彈的可能。日內交易以突破爲主。向上突破跟多，向下突破跟空。配合CCI趨勢指標的信號快進快出。
消息面： 考慮到中國股市存在反彈可能，做空儘量規避亞盤交易。向下突破機會在美市盤前的消息面行情。還是以數據越好，美元漲原油跌爲主。利比亞出口恢復的消息將持續爲油價提供利空。
2024-09-26