昨天發生了什麼？
昨晚美市開盤前後，市場終於等來了兩個「好消息」，也是美聯儲決議前最後的重要數據。
零售銷售環比報得0.1%，高於預期-0.2%（調整後）。別小看這個0.1%，上個月的基數是1.1%，能夠保持正增長已經是相當好的表現了。在數據發佈後，從上週四開始的行情終於扭轉了。美債利率、美元與原油止跌轉漲，黃金止漲轉跌。
隨後發佈了高於預期的9月NAHB房地產指數，是半年來的首次反彈，釋放美國經濟利好。加深了上述的行情。
深陷困境的英特爾獲得國防芯片撥款，同時宣佈爲亞馬遜定製AI芯片，令股價暴漲。然而這並沒能帶動美股大盤。真正能夠影響大盤的個股還是隻有英偉達。英偉達開盤後繼續回吐漲幅，帶動電子與醫療科技板塊一同向下，拖累美國三大股指一同下跌，澳指與歐指也同時下滑。
不過在美元反彈期間，三大商品貨幣反而走得更強，這和中國經濟脫不了干係。
昨日早盤，港股與A股均出現開盤大漲，房地產板塊全線爆發，其中內房股佳兆業集團披露債務重組進展後，股價最高暴漲40%。鐵礦石期貨價格重新站上90美元大關，報得92.5美元/噸。今日澳股開盤，受到中國地產預期回暖的影響，三大鐵礦股集體上揚，帶動澳洲股指逆勢反彈。澳元與紐幣也在開盤前先一步轉漲。加元則更多受到原油影響，先一步反彈。
最特殊的是日元。由於美債利率的反彈，美日利差再度擴大，觸發了日元的空頭入場，導致日元昨晚下跌幅度最大。短線交易暫時不建議看漲日元。
特朗普爲幣圈站臺，令Bit幣大漲，這種消息面動能一般不持久，關鍵還是看降息幅度。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
16:00 英國8月CPI月率：前值 -0.2% 預期 0.3%
22:30 美國8月新屋開工總數年化：前值 1.406M 預期1.41M
次日04:00 美聯儲公佈利率決議（首次降息）*： 前值5.5% 預期5.25%
次日04:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
不用說，最重要的就是明日凌晨發佈的美聯儲利率決議。不過別光看降息多少，還要看利率點陣圖是否達到年底5碼的降息，以及鮑威爾的講話態度。
昨晚NAHB報告中有一句話很有意思。之所以房市指數能夠反彈，主要歸功於更低的利率。明明美國還沒降息，爲什麼說低房貸利率呢？這是因爲房貸利率是由國債決定的，而國債利率會提前反應降息預期。
由圖可見，美國的30年期房貸利率從今年5月份開始已經從7.2%跌至6.2%，創下近一年來的新低。這自然也影響到了美國房市的需求。也就是說，不需要美聯儲真的降息，降息預期也會直接影響經濟活動，改善市場需求。
因此，我們保持對美聯儲明早降息25基點的判斷。不需要太激進的降息，只要明確利率方向，市場就會自動調節預期，並促進經濟。
總結一下行情機會。
25基點（大概率）：美元大漲，黃金大跌。美國金融板塊帶動大盤下跌，標普表現或比納指更差。大宗商品與商品貨幣（澳紐加）可能不會表現的很差，但避險貨幣（日瑞）可能由於利差擴大而下跌。Bit幣下跌。
50基點（小概率）：美元下跌，黃金與Bit幣突破，標普指數上漲。美股可能先暴跌後大漲，不確定反轉的時間點。大宗商品與商品貨幣（澳紐加）可能先漲後跌。日元將成爲表現最佳的貨幣。
還有一種可能就是，降息50基點，但是點陣圖和鮑威爾講話都顯鷹派。這種情況同樣以25基點行情爲準。
黃金兌美元XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：震盪區間高拋低吸，數據發佈後看突破方向
阻力參考：2575；2588；2600（突破）；2615-2620 支撐參考：2562；2550（突破）；2515-2530
技術面： 在重大消息面前，所有支撐阻力毫無作用，因此交易策略應該以突破爲主。在決議發佈前保持水平震盪高拋低吸。目前震盪區間在2560-2575，如果突破2575，則震盪區間在2575-2590。一旦決議發佈就要看突破方向，由於是凌晨可以考慮掛單，考慮到超短線激盪，掛單位置要偏一點，突破2600看漲，跌破2550看空。預期做空勝率更高。
美元兌日元 USDJPY
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：短線逢低看漲
阻力參考：142.5；143.5 支撐參考：141.2-141.5；140.5（止損）
技術面：25基點會讓美日國債利率短時間內擴大，日元的需求將回吐，因此短線以逢低看漲爲主。但中線來看，美國降息，日本加息是大方向，因此美日的空頭大方向難以改變。
標普500指數 SP500
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：突破5600或5570後偏空
阻力參考： 5650；5700 支撐參考：5600或5570（突破）；5485；5400
技術面：雖然情緒指標看漲，但是過度極端（3%）的情緒容易出現瞬間反轉。今晚不管是25基點還是50基點都可能讓股市回吐漲幅，再加上英偉達的回調以及大選前的風險情緒不足，標普指數的空頭勝率不低。當前指數正處在歷史最高點，如果無法突破，就面臨巨大回調壓力。 因此交易策略應該以突破做空爲主。由於激烈波動，不建議將止損放在前高點5650。
2024-09-18