周一(7月15日)紐市盤中,美元指數盤中震蕩走平,報104.0907,跌幅0.01%。以下是歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元三組貨幣對的技術分析。
歐元/美元隨着美國CPI上漲而走高
(歐元/美元日圖 來源:易匯通)
隨着法國議會選舉的結束,歐元重獲活力——這主要得益於美元的大幅下跌,因為市場幾乎完全消化了美聯儲9月份降息的預期。
歐元/美元從6月底的低點上漲了約250點,輕鬆突破了50日和200日移動均線。該貨幣對現在有一個主要的阻力區域——1.0942 - 1.0960。這兩個水平對應於2021 -2022年下跌和2023年大幅下跌的50%和61.8%斐波那契回撤位。在今年的大部分時間里,阻力位區域包含了看漲勢頭,只有兩次短暫突破——儘管只是在日內突破。
在接近6月的波動高點1.0916之後,在主要區域之前,看漲勢頭可能會遇到阻力,RSI指標正危險地接近超買區域。
傑羅姆·鮑威爾今天下午晚些時候(北京時間周二00:30)的講話可能會幫助歐元/美元,如果他保持上周兩天證詞中所採用的溫和基調的話。然而,明天可能疲軟的ZEW經濟情緒可能會給該貨幣對帶來壓力,這可能導致回調。
歐元/美元倉位明顯缺乏看漲意願,考慮到利率預期走低和法國大選的不確定性,這是可以理解的。
下周的情況可能會有所不同,因為目前的倉位數據沒有考慮到美國CPI數據兩側的任何變動。
英鎊在英國大選後有過熱的風險,這是美國CPI的催化劑
(英鎊/美元日圖 來源:易匯通)
英鎊/美元自6月底的波動低點以來已飆升逾350點。英國大選結果在很大程度上是沒有懸念的,因為結果出爐前民調顯示工黨會取得壓倒性勝利。市場厭惡不確定性,這就是英國資產在公投結果公布后反應良好的原因。
美元的大幅拋售只會加強英鎊的看漲走勢,將該貨幣對推高至年度新高。下一個重要的阻力位出現在2023年7月的擺動高點1.3142,但由於相對強弱指數似乎正在從超買區域恢復,過熱的風險變得更加明顯。市場在如此迅速的上漲之後稍作喘息並不罕見,這意味着現階段不能排除出現短期回調的可能性。
CFTC、CoT報告數據顯示,大型投機者和對沖基金的投機性多頭頭寸激增,擴大了多頭和空頭之間的差距。英鎊明顯受到青睞,多頭倉位大幅增加,而空頭倉位依然低迷。最近美元的下跌幫助英鎊成為外匯市場的主要贏家之一。
澳元勢頭放緩
(澳元/美元日圖 來源:易匯通)
與去年第二季度相比,東方大國第二季度GDP增長低於預期,這可能會影響澳元/美元的看漲勢頭。澳元通常跟隨標普500指數的走勢。2024年標普500指數表現出色,這主要歸功於幾隻關鍵股票的表現。預計美聯儲將在9月首次降息,這與澳大利亞儲備銀行(RBA)在面對頑固通脹時的態度形成對比。
澳大利亞和美國之間不斷擴大的利差正幫助澳元保持高位,但該貨幣對最近進入超買區域,表明短期內可能出現回調。潛在的支撐位出現在0.6730,如果看漲勢頭進一步走高,上行延伸目標將出現在12月底的高點0.6870。
根據商品期貨交易委員會(CFTC)和交易者持倉報告(CoT),隨着凈空頭頭寸減少,凈多頭頭寸增加,市場情緒正在轉向。這一變化受到了澳大利亞和美國之間利率差異的影響。
總的來說,利率、經濟數據和市場情緒的相互作用將是決定澳元/美元貨幣對未來走勢的關鍵因素。
北京時間23:26,歐元/美元報1.0911/12,漲幅0.06%。英鎊/美元報1.2986,漲幅為0。澳元/美元報0.6776/77,跌幅0.10%。
![美元貨幣對技術分析:歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元](https://d55-invdn-com.investing.com/content/piccf5a03fd2d0ad48d0503a917f6a4ae8a.png)