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決策分析:日元坐瘋狂過山車!美聯儲9月降息機率暴漲,中國數據難言樂觀

發布 2024-7-12 下午05:58
決策分析:日元坐瘋狂過山車!美聯儲9月降息機率暴漲,中國數據難言樂觀
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FX168財經報社(亞太)訊 週五(7月12日),因日本東京可能進行干預以支撐日元,導致日元在震盪不已,反映出投資者的緊張情緒。在更廣泛的市場中,亞洲股市因對美聯儲9月降息的押注而走向周線漲勢。

摩根士丹利資本國際(MSCI)除日本外最廣泛的亞太地區股票指數下跌0.3%,跟隨美國股市下跌,此前投資者在美國公佈通脹數據後轉向小型股,但亞洲股市本週整體上漲約1.4%。#決策分析#

歐洲主要股指開盤集體上漲。德國DAX30指數漲0.09%,英國富時100指數漲0.56%,法國CAC40指數漲0.34%。標準普爾500指數期貨下跌0.06%,納斯達克期貨下跌0.24%,歐洲斯托克50指數期貨下跌0.08%。

「這種大範圍的變動是由不同風格和因素的輪換推動的,」Pepperstone研究主管Chris Weston表示,「那些深受喜愛的公司遭遇拋售,考慮到這些漲勢持續很長時間,這可能在一定程度上是技術性的。」

週五,這一趨勢波及到一些亞洲股市,日本日經指數跌幅超過2%,同樣受到科技股的拖累。不過,香港恆生指數上漲2%。

美聯儲9月降息穩了?

降息預期在週四美國消費者價格指數(CPI)公佈後得到強化,同時美聯儲官員對通脹即將回落的信心也在增強。

根據芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具,目前市場定價顯示,美聯儲在9月份啓動寬鬆週期的可能性超過90%,而一個月前的可能性僅略高於50%。

麥格理經濟學主管David Doyle表示:「儘管美聯儲最終降息的時間將取決於即將公佈的數據,但這份報告,加上勞動力市場出現一些疲軟,進一步使證據的天平傾向於更早開始降息。」

中國數據凸顯艱難復甦

中國方面,週五公佈的海關數據顯示,中國6月出口增長超預期,創下15個月來最快增速,但進口下降2.3%,遠不及經濟學家的預測2.8%,顯示出世界第二大經濟體仍在艱難地復甦。

數據表明,在房市長期低迷、人們普遍擔心就業前景、消費信心崩潰之際,北京越來越依賴出口和製造業來推動經濟增長。

隨着進口下降,中國6月貿易順差升至990.5億美元,創有記錄以來最高。其中,中國對美國貿易順差達317.8億美元,對歐盟的順差達近230億美元,對東盟的順差爲170億美元。

Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhiwei Zhang表示,6月的數據「反映了中國的經濟狀況,國內需求疲軟,而強大的生產能力依賴於出口」。

「強勁出口的可持續性是下半年中國經濟的一大風險。美國經濟正在走弱。貿易衝突愈演愈烈。」他說。

日元劇烈波動

匯市方面,日元兌美元及其他主要貨幣在週五的交易中成爲焦點。儘管在亞洲交易時段早盤中,日元波動劇烈,但在日內交易中逐漸平息。

美元兌日元最新上漲0.14%至159日元附近,此前一度上漲超過0.3%至159.45日元,並在早盤一度下跌0.7%至157.75日元。

其他日元交叉盤的走勢也同樣起伏不定,不過在交易日中有所回落,歐元兌日元上漲0.16%,英鎊兌日元上漲0.2%,均扭轉了早盤的跌幅。

「這是兩種情況中的一種,市場要麼在今天上午的陰影下跳起來,等待第二輪干預,我認爲現在(日本央行)再次做出了承諾,他們有很好的理由重歸市場。」IG市場分析師Tony Sycamore表示,「第二個想法是,市場真的很不穩定。」

據日經新聞報道,日本央行週五對歐元兌日元進行利率檢查。週四,美國通脹數據低於預期後,日元大幅飆升近3%。雖然當地媒體歸因於東京的一輪官方買入,但當局未對此發表評論。

美元兌日元週四收盤下跌1.7%,爲5月以來最大單日跌幅。

當地媒體將此舉歸因於日本政府爲支撐已跌至38年低點的日元而進行的一輪官方買入,不過當局一如既往地沒有就是否發生干預置評。

日經新聞援引幾位消息人士的話報道稱,日本央行週五與銀行就歐元兌日元進行利率檢查。

在其他市場中,布倫特原油期貨上漲0.18%至每桶85.55美元,美國WTI原油上漲0.35%至每桶82.91美元。金價下跌0.3%至2407.50美元。

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