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原油交易提醒:非農數據打壓降息預期,油價反彈受阻,這是要重回跌勢?

發布 2024-6-10 上午09:26
© Reuters.  原油交易提醒:非農數據打壓降息預期,油價反彈受阻,這是要重回跌勢?

周一(6月10日)亞市早盤,美原油窄幅震蕩,目前交投於75.58美元/桶附近。上周五美原油高回落,收跌約0.38%,收報75.38美元/桶,投資者評估OPEC+的保證和最新的美國就業數據,後者打擊了對美聯儲將很快降息的預期。

布倫特原油期貨上周五收低0.25美元,結算價報每桶79.62美元



數據顯示,5月美國就業增長遠超預期,這降低了美聯儲最早在9月開始降息的可能性。儘管通脹前景愈發不確定,歐洲央行周四仍宣布了2019年以來的首次降息。

美國勞工部勞工統計局稱,5月非農就業崗位增加27.2萬個。修正後的數據顯示,3月和4月崗位增幅的總和比之前報告的少1.5萬個。經濟學家此前預計5月就業崗位將增加18.5萬個。具體預測在12 萬至25.8萬個之間不等。5月就業增幅高於去年23.2萬個的月度平均水平。

「就業報告顯示,利率處於高位的時間會更長,」Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow稱。「這往往會抑制石油市場的熱情。」

美國經濟在5月創造的就業崗位數量遠超預期,薪資同比增長也重新加速,這凸顯了勞動力市場的韌性,降低了美聯儲在9月開始降息的可能性。勞工部周五公布的備受關注的就業報告還顯示,失業率從4月的3.9%上升至4.0%,此前已連續27個月低於這一象徵性的門檻。

這份意外強勁的報告表明,雖然最近幾個月勞動力市場有所軟化,但其依然穩健的表現將支撐經濟增長,並使美聯儲繼續保持觀望態度,慢慢決定何時開始降低借貸成本。薪資漲幅高於預期也使通脹比人們希望地更具有粘性這種前景提升,但失業率上升的影響可能會緩和這一前景。

根據利率期貨合約,金融市場認為9月降息的概率下降,從報告發佈前的約70%降至約53%,市場目前認為到2024年底降息兩次的概率大致為50%,而報告公布前約為68%。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen表示:「放緩的趨勢就算到頭了。整體就業增幅令人瞠目....美聯儲將認為這意味着他們仍然可以專註于通脹問題,而無需過多擔心經濟增長。」

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示:「如果美聯儲不繼續踩剎車,薪資增長加速可能是通脹壓力勢將反彈的跡象。另一方面,較高的失業率可能預示着未來薪資增長趨弱、消費需求趨軟以及企業定價能力減弱,這將推動通脹降溫。」

就業報告公布后不久,美元上漲0.8%,觸及逾一周最高,對油價產生打壓。

不過,沙特和俄羅斯表示願意暫停或逆轉增產計劃,這讓油價受到支撐。

儘管如此,原油價格仍因需求擔憂而連續第三周下跌。上周,美原油和布倫特原油期貨下跌約2.3%,。

能源服務公司貝克休斯上周五在其受到密切關注的報告中稱,美國能源企業本周將活躍石油和天然氣鑽井平台數量減少至2022年1月以來的最低水平。

與此同時,中國的數據顯示,儘管5月出口連續第二個月增長,但原油進口卻下降,暗示對需求存在擔憂。

值得一提的是,德國央行上周五下調2024年經濟增長預估,也略微拖累油價走勢。


與此同時,德國最新公布的4月工業生產和貿易數據也令人喜憂參半。

雖然德國出口繼續保持上升趨勢,4月比上月增長1.6%,但工業生產卻按月下滑0.1%,表明經濟復蘇乏力。貿易順差幾乎保持不變,仍為221億歐元(240.7億美元)。

VP Bank 首席經濟學家Thomas Gitzel指出,這些數據「讓人擔心第二季度的整體經濟增長相當微弱。」「工業生產要增加,需要更強勁的訂單增長。」

從技術面來看,日線級別,5月24日低點76.15已經轉化為強阻力位所在,上周五油價反彈受阻於該位置附近,需要提防油價重回跌勢的可能性,5日均線支撐在74.77附近,如果失守該支撐,則增加後市下行風險。

不過,油價在低位錄得看漲吞沒底部信號后,在上周四緊跟中陽線,增加了短線見底信號,如果能夠強勢頂破76.15附近阻力,則有望進一步延續漲勢,目標有望看向200日均線附近位置,該位置也結節80整數關口。



(美原油日線圖,來源:易匯通)

北京時間09:24,美原油現報75.59美元/桶。

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