FX168財經報社(香港)訊 週四(1月11日)歐洲交易時段，在美國公佈關鍵通脹數據之前，全球股市上漲，美元微跌，黃金繼續在2030震盪，同時在美國批准11只追蹤比特幣ETF後，加密貨幣世界感到興奮。對於今日關於的美國CPI，市場普遍預計受美聯儲關注的核心CPI同比將從4%放緩至3.8%，這將強化降息的押注，但一個炙熱的數字恐令市場措手不及。
股市大多小幅上漲，投資者等待美國通脹數據，該數據將有助於澄清美聯儲的政策路徑。
摩根士丹利資本國際(MSCI)全球指數上漲0.3%，倫敦、巴黎和法蘭克福股市全線上揚，東京日經指數自1990年以來首次突破35000點大關。
歐洲斯托克600指數上漲0.4%，脫離盤中高點。
美國股指期貨也回吐了早些時候的漲幅。標準普爾500指數期貨上漲0.3%，所有主要的波動率和恐懼指數都指向下跌。
在此之前，隨着日本股市創下30年來新高，亞洲股指上漲超過1%。
在亞洲，日本基準股指創下30年來新高，部分原因是日元近期走軟。策略師們還表示，新推出的免稅退休儲蓄計劃可能有助於吸引更多國內資金流入市場。
「最近的上漲表明，總體而言，國內個人投資者和外國投資者都被迫改變了對日本股市的態度，變得更加樂觀，」Aizawa證券公司的基金經理Ikuo Mitsui說，「還有一種感覺是，那些晚入市的投資者正在跟隨指數的上漲而買入。」
盯緊美國CPI
美國通脹報告是週四交易者關注的焦點。物價壓力降溫的更多證據將支撐人們對美聯儲降息預期的樂觀情緒，但過熱的數據可能引發波動。
彭博社跟蹤的經濟學家預計，12月份的美國核心通脹率同比將從上月的4%降至3.8%。
與此同時，路透社的一項調查顯示，核心CPI預計將保持在0.3%不變，而同比通脹率預計將從11月份的4%降至3.8%。
「風險在於，市場在強勁的數據下拋售。」Legal and General investment Management的亞太投資策略師Ben Bennett表示，「如果我們得到一個疲軟的數據，市場的反應可能會更溫和。」
美國稍後將公佈消費者價格數據，投資者正準備迎接美國國債市場的一輪動盪。債券交易商本月削減了對美債上漲的押注，而掉期市場顯示，與去年末的定價相比，美聯儲3月降息的可能性降低。
美國國債攀升，目前推動全球借貸成本的美國國債收益率在歐洲徘徊在略低於4%的水平。
在歐洲央行委員施納貝爾(Isabel Schnabel)週三發表一些強硬言論後，德國10年期國債收益率一度觸及近一個月高點，但隨後回落，收於2.19%。
自今年年初以來，投資者一直在重新考慮美聯儲和其他機構降息的幅度和時間。美聯儲期貨價格顯示，交易員預計今年美聯儲將降息140個基點，而2023年底時預計降息160個基點。
「確認價格正在放緩，將增強人們對5月份降息預期的信心，這可能會推動股市和債市出現一定程度的反彈，」倫敦Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole說，「但你需要認識到潛在的CPI成分。如果服務價格仍然朝着錯誤的方向發展，那麼這可能會阻礙任何反彈。」
不過，這仍高於美聯儲今年降息75個基點的預期。芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預計美聯儲最早在3月份降息的可能性爲69%。
LGIM的Bennett說，投資者低估了美國經濟衰退的風險。「疲軟的CPI數據最終可能成爲需求令人失望的信號。但這可能還需要一段時間。」
而美元兌10國集團(十國集團)多數貨幣走弱。
紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示，美聯儲官員在降息前需要看到更多經濟降溫的跡象，但他指出，目前的政策水平足以讓通脹回到美聯儲的目標水平。這次講話的語氣與他在12月15日的講話有所不同，當時他說，近期的問題是政策是否「足夠嚴格」，以確保通脹回到2%。當時，他還補充說，官員們「並不是真的在談論降息。」
然而，摩根大通資產管理公司表示，隨着美國經濟放緩，美聯儲最終可能會比目前發出的信號更大幅度地降息，推動短期國債價格上漲。
比特幣奔向10萬美元？
在美國證券交易委員會(SEC)首次批准直接投資比特幣ETF之後，加密貨幣股票在美國盤前交易中延續漲勢。
最大的加密貨幣在開綠燈後短暫攀升至4.7萬美元。在過去12個月裏，由於對ETF和寬鬆貨幣政策的預期，最大的數字貨幣已經上漲了160%以上。
加密服務公司Nexo的聯合創始人Antoni Trenchev表示，現貨ETF獲批可能是比特幣自推出以來最大的消息，但考慮到4月份即將到來的比特幣減半的時間，這一批准不應孤立地看待，這將減少比特幣的供應，從歷史上看，這將啓動新的牛市。「這兩件事加起來很可能會在2024年讓比特幣達到10萬美元。」
渣打銀行數字資產研究主管Geoff Kendrick估計，這一批准，加上4月份比特幣的「減半」(這減少比特幣的供應，從歷史上看會引發價格上漲)，到今年年底，比特幣的價格可能會達到10萬美元。
「如果與ETF相關的資金流入如預期的那樣實現，我們認爲2025年底可能達到接近20萬美元的水平，」他表示，並假設到今年年底將有500億至1,000億美元涌入新的美國ETF。
由於中東緊張局勢持續，油價上漲，而金價也上漲。