FX168財經報社(香港)訊 週六(12月16日)，美元指數升至102.60，黃金回調跌破2020美元。美聯儲決議12月維持利率不變，但點陣圖展現鴿派信號，明年預計降息75個基點。美聯儲主席鮑威爾稱，如果條件適宜，準備進一步收緊貨幣政策。但鷹派在週末前意外登場，官員警告稱，考慮降息前需要看到通脹更多進展，目前未準備迫切轉向。靠攏美國總統拜登陣營的美國證監會(SEC)主席，拒絕代表Coinbase提交的規則制定請願書，導致比特幣跌破4.2萬美元。
美聯儲12月維持利率不變，最新點陣圖顯示，中值預測表明美聯儲2024年將降息3次，每次25個基點。
鮑威爾在新聞發佈會上評論說，美聯儲意識到自身可能長期堅持利率不變的風險，並且他們致力於不犯這種錯誤。他表示，當局大幅收緊貨幣政策，利率水平已進入限制性領域，經濟活動增長已大幅放緩，但可能仍未感受到緊縮政策的全部影響，稱將小心翼翼地推進，完全參考數據、不斷變化的前景，以及可能發生的風險作決定。
鮑威爾在議息後的記者會表示，政策利率正處於或接近峯值，如適當準備進一步收緊政策，但決策者不想排除加息的可能性。
針對鮑威爾的鴿派講話，貝萊德系統性多策略基金投資組合經理傑弗裏·羅森伯格(Jeffrey Rosenberg)在彭博電視上表示：「消息非常明確，美聯儲非常願意看到金融狀況有所放鬆。」
但美聯儲高級官員在週末前，試圖平息市場對即將降息的猜測，警告稱美聯儲在考慮降低借貸成本之前需要看到通脹取得更多進展。紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯(John Williams)在接受美國CNBC採訪時說道：「我們現在並不是真的在談論降息。」
(來源:Financial Times)
他補充道：「在過去的一年裏，我們瞭解到的一件事是，數據可能會以令人驚訝的方式變化。如果通脹進展停滯或逆轉，我們需要做好進一步收緊政策的準備。」
亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)週五在接受路透社採訪時，迴應了這一信息，稱降息並不是「迫在眉睫的事情」，首次降息可能會在2024年第三季的某個時候發生。
美聯儲本週發佈的預測顯示，美聯儲官員目前預計2024年將降息75個基點，比他們在9月份的點陣圖預測高出100個基點，並且到2025年又會下降整整100個基點。
(來源:Financial Times)
英國《金融時報》報道稱，威廉姆斯是鮑威爾的親密盟友，他沒有表示當前5.25-5.5%的基準利率「具有足夠的限制性」，但他承認隨着通脹的到來，如果經濟下行、失業率低且增長穩健，美聯儲可能會「達到或接近」這一門檻。
最近幾天，金融市場越來越多地消化了最早在明年3月份降息，以及到2024年底利率下降整整100個基點的預期。美國國債收益率的下降已經降低了資本成本，並放鬆了金融狀況。
威廉姆斯表示，現在考慮明年3月份開始降息「還爲時過早」，但他承認，隨着經濟趨於平衡和通脹進一步下降，降低利率是適當的。
在展望方面，博斯蒂克表示，他預計到2024年底，以個人消費支出價格指數衡量的通脹率將降至2.4%左右，從而使美聯儲能夠實施2次25個基點的降息。
週五，芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比(Austan Goolsbee)在接受《華爾街日報》採訪時，對前景採取了稍微謹慎的態度，並且不排除支持明年3月份降息。
「很明顯，我們正在朝着更加平衡的環境邁進，當我們這樣做時，隨着通貨膨脹的下降，我們必須考慮我們想要多大的限制，以及任務中的就業方面是否存在危險，」古爾斯比說。
貝萊德投資組合經理拉斯·科斯特里奇(Russ Koesterich)表示，週三美聯儲會議後債券和股票的飆升表明市場有些超前了。
「我們的基本情況不是美聯儲將在明年3月份降息，我們認爲這就是市場過於激進的地方，週五你從威廉姆斯那裏得到了一些證據，」他說。
他指出：「我們認爲春末或夏初更有可能降息，因此，我們認爲市場有點超前了。」
美國國會預算辦公室週五發佈的預測顯示，美國2024年將避免陷入衰退，但產出將從2023年的2.5%，放緩至2024年的1.5%。
該機構展望顯示，2024年勞動力市場狀況將疲軟，失業率將小幅上升，而通脹「在未來兩年將繼續放緩，接近美聯儲2%的目標利率」。
週五，美國12月份標準普爾全球服務業PMI總體上漲至51.3，超過市場預期的50.6和上個月的50.8。12月份製造業PMI表現不佳，錄得48.2，低於預期的49.3和前值的49.4。此外，12月份標準普爾全球綜合PMI超出此前的50.7，達到51。
美債收益率漲跌互現，2年期收益率爲4.37%，小幅上漲，5年期收益率爲3.90%，10年期收益率爲3.92%，小幅下跌。
CME的Fed Watch工具顯示，市場目前預測2024年3月將首次降息，這進一步打壓美元。
美元技術分析：空頭後退一步
美元指數週五交易價格爲102.60，儘管出現尾盤上漲，但仍創下一個多月以來最差的周表現。這一走勢是在美國服務業PMI數據強勁，以及投資者努力鞏固過去三個交易日的損失背景下發生的。
美聯儲在週三會議上持鴿派立場，表示將在2023年底降低通脹，2024年沒有加息計劃，並預測明年將實施75個基點的寬鬆政策。鑑於這一跡象，市場預期在一定程度上與美聯儲的觀點一致，刺激了風險偏好資金流動並抑制了對避險貨幣美元的需求。
FXStreet分析師表示，美元指數日線圖上的指標反映出，儘管空頭稍作喘息，但看跌勢頭在很大程度上主導了市場。相對強弱指數(RSI)顯示出負值區域的下降趨勢，凸顯了主導拋售勢頭的存在，並凸顯了交易者買盤熱情低迷。
此外，移動平均線趨同背離(MACD)顯示平坦的紅色柱，表明看跌勢頭存在，但目前正在突破。
簡單移動平均線(SMA)的定位進一步證實了普遍的看跌偏見。美元指數交易低於20、100和200日移動平均線，本質上表明賣方在更廣泛的技術格局中牢牢掌握。
鑑於目前美元指數每週下跌1.50%，目前的盤整階段可能是看跌趨勢的暫停，而不是逆轉，短期技術前景仍然偏向下行。
「支撐位在101.50、101.30和101.00，阻力位爲20日均線和200日均線看跌交叉103.45、100日均線104.50和104.70。」
黃金技術分析：遭遇阻力後進一步回調
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金週五在2048美元高點遭遇阻力後小幅回調，跌破低點2024美元。此外，隨着其測試20日均線附近的支撐位，目前位於2016美元。金價交易仍在接近當日低點附近，但目前的水平是2016美元。先前波動高點2009美元附近的潛在支撐位稍低一些。這也是三天上漲的50%回調。隨後，該價格區域在12月5日的小幅波動低點期間被視爲支撐。
從周線來看，黃金本週結束時將比預期疲軟。本週收市價有望高於開市價，形成一根綠色蠟燭。儘管收市價將高於本週區間的中點2010美元，但收市價將低於本週區間的上1/3，這將顯示出更大的力量。這可能表明，週五的回調可能會持續超過一天的時間。
本質上，金價位於支撐位20日均線1979美元至回撤低點1973美元，以及阻力位2048美元之間。此外，可能存在稍高一點的阻力區，即2052至2057美元，分別由先前的波動高點和50%回撤位組成。最近在20日均線附近成功測試了兩次支撐位，每次都成功，因爲價格上行被拒絕，這使其成爲進一步動態支撐的有效趨勢指標。
此外，在12月5日波動低點和昨天高點之後的小幅反彈期間，上升的內部趨勢線得到了市場的認可。
從月度來看，金價本月突破11月高點2052美元，引發看漲延續。在此之前，11月份也延續了每月的看漲趨勢。因此，繼10月份之後又出現了兩個月的上漲，這是月度時間框架上確認的看漲趨勢。10月低點第二次成功測試50個月均線附近的支撐位，從而確認了月度看漲趨勢。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析：處於複雜的修正階段
美國證監會主席根斯勒(Gary Gensler)在官網上發佈聲明稱，週五，該監管機構拒絕了代表Coinbase提交的規則制定請願書，該決定基於3個主要原因。首先，現有法律法規適用於加密貨幣證券市場。其次，美國證監會還通過規則制定來解決加密證券市場問題。第三，在制定自己的規則制定優先事項時，保持委員會的自由裁量權非常重要。
在投資者評估比特幣現貨是否能在1月5-10日通關之際，這消息無疑提供了短暫的利空。
CoinTelegraph指出，分析師越來越看好2024年的比特幣和加密貨幣領域。Bitwise高級研究分析師Ryan Rasmussen做出了對2024年加密貨幣行業的10大預測，相信比特幣將在2024年飆升至80000美元，並且「使用穩定幣結算的資金將多於使用Visa的資金」。
除了特定於加密貨幣的問題外，對美聯儲2024年降息的預期也加劇了看漲情緒。加密貨幣交易所BitMEX前首席執行官Arthur Hayes重申了他對加密貨幣的看好觀點。他表示，法幣是「骯髒的垃圾」，而且沒有理由不做多加密貨幣。
過去幾天，比特幣一直徘徊在下降趨勢線和20天指數移動平均線41221美元之間，價格走勢的收緊表明短期內可能出現區間突破。
如果價格下跌並跌破20日均線，則表明多頭正在積極獲利了結。這可能會使比特幣跌至50天簡單移動平均線38050美元，預計買家將大力捍衛這一水平。
或者，如果價格從20日均線反彈並刺穿下降趨勢線，則將表明多頭仍處於控制之中。比特幣可能升至52周高點44700美元，如果突破該水平，下一站可能是48000美元。
(來源:CoinTelegraph)
下週重要經濟數據：
週一 12/18
德國11月生產者物價指數(月率)
德國12月IFO商業景氣指數
美國12月NAHB房價指數
週二 12/19
日本無擔保隔夜拆借利率
歐元區11月消費者物價指數終值(月率)
歐元區11月消費者物價指數終值(年率)
加拿大11月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
加拿大11月消費者物價指數(年率)
美國11月新屋開工(年化月率)
央行動態：
澳洲聯儲公佈12月貨幣政策會議紀要
日本央行公佈利率決議
日本央行行長植田和男召開貨幣政策新聞發佈會
週三 12/20
美國上週API原油庫存變化(萬桶)(至1215)
中國一年期貸款市場報價利率
英國11月未季調生產者輸出物價指數(年率)
英國11月未季調生產者輸入物價指數(年率)
英國11月消費者物價指數(年率)
啊美國12月諮商會消費者信心指數
美國11月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至1215)
央行動態：
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就美國經濟和商業前景發表講話
週四 12/21
英國12月CBI工業訂單預期差值
加拿大10月零售銷售(月率)
美國第三季度個人消費支出物價指數終值(年化季率)
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至1216)
美國第三季度實際GDP終值(年化季率)
央行動態：
加拿大央行公佈12月貨幣政策會議紀要
週五 12/22
日本11月全國消費者物價指數(年率)
英國第三季度GDP終值(年率)
英國11月季調後零售銷售(月率)
英國第三季度GDP終值(季率)
英國第三季度經常帳(十億英鎊)
加拿大10月GDP(月率)
美國11月個人消費支出物價指數(月率)
美國11月耐用品訂單初值(月率)
美國11月個人收入(月率)
美國11月個人消費支出(月率)
美國11月新屋銷售(年化月率)
美國12月密歇根大學消費者信心指數終值
假日預告：
聖誕假期 美國旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間23日04:00結束
聖誕假期 英國股市提前於北京時間20:30休市