FX168財經報社(北美)訊 週五(12月1日)，華爾街對美聯儲主席鮑威爾遏制降息押注的嘗試視而不見，美國股市和債券因市場猜測美聯儲本月將維持不變並在2024年放鬆政策而攀升。
儘管美聯儲主席表示官員們已準備好在需要時進一步加息，但他也指出政策「已經進入限制性領域」。2年期國債收益率下跌13個基點至4.55%。標準普爾500指數觸及2022年3月以來的最高水平，並且連續第5週上漲。美元下跌。交易員對美聯儲3月份降息25個基點的押注有所增加，掉期價格完全反映了5月份的降息。他們預計到2024年12月將會有超過一個百分點的寬鬆政策。
Boock Report作者彼Peter Boockvar表示：「鮑威爾試圖反擊，但在美國國債市場上只持續了‘幾秒鐘’。儘管市場認爲美聯儲已經完成了降息，並且明年將會有進一步的降息，他今天發表的講話顯然是爲了試圖讓市場偏離正常的判斷。但他的表態不夠強硬，市場並沒有被影響。」
LPL Financial分析師的Quincy Krosby表示，市場對於美聯儲利率「更長更高」的理念產生了懷疑，認爲在11月份美聯儲已經實施了「鴿派」政策轉向，並將在2024年中期或更早開始降息週期。
她指出，儘管聯邦公開市場委員會的鷹派和鴿派似乎都圍繞更爲「謹慎」的政策方法達成了共識，並接受了當前政策的適當性，但市場顯然不認爲這就足夠了。
盈透證券分析師Jose Torres表示：「市場參與者不相信鮑威爾。也許投資者對他的陳述持懷疑態度，希望他即將變得更爲鴿派，並在下一次美聯儲會議上反映這種情緒。與此同時，未來兩週的經濟數據可能會引發市場波動。」
在幾位美聯儲官員（尤其是週二美聯儲理事克里斯托弗·沃勒）發表更加溫和的言論後，本週債券市場出現多年來最大的月度漲幅。沃勒以相對鷹派的心態而聞名，他表示，他越來越有信心政策利率能夠很好地降低物價增長，達到美聯儲的目標。
LPL Financial分析師Jeffrey Roach表示，市場普遍將鮑威爾今天的言論視爲更接近鴿派立場，因爲他在幾周前曾表示政策是具有收緊效果的，但今天卻認爲政策「已經明顯進入收緊領域」。
BMO Capital Markets分析師Ian Lyngen和Ben Jeffery表示，鮑威爾最近的言論與最近的信息傳遞基本一致。「謹慎」和「更加平衡」的措辭意味着在可預見的未來不會採取行動，市場參與者在預測時機方面開始分歧。
他們指出，那些認爲3月份降息應該是可能的人羣顯然正在增長，儘管從表面上看美聯儲將意味着第一次降息應該要到 2024 年下半年纔會出現。但市場中似乎越來越多的人認爲3月份降息是可能的。他們表示理解投資者集體觀點，即如果有意外，很可能是向下的，儘管這在過去的幾個月裏一直是情況。他們認爲最近發生變化的一個方面是市場價格走勢本身，特別是上週五的買盤現象，展示了市場動態發生了變化。
TD Securities分析師Gennadiy Goldberg表示，在考慮2024年降息的定價時，利率市場「有些超前」。Gennadiy Goldberg在接受採訪時表示：「你開始看到軟數據、硬數據、通脹數據都令人驚訝的下行。這是一個重要的推動因素，市場已經意識到不加息就等於降息。」
由於高利率繼續打擊經濟的商品生產方面，11月份美國工廠活動指標連續第13個月萎縮。芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比表示相信通脹仍有望回到美聯儲2%的目標，並對顯示物價壓力消退的最新數據表示讚賞。
從最近的數據、頂級零售商的警告以及全國各地當地企業的新聞來看，越來越多的跡象表明，在整個年份都超出預期並在夏季大舉支出之後，美國家庭正在開始收縮支出。
與此同時，一位正確預測了今年廣泛關注的60/40投資組合策略反彈的美銀策略師Michael Hartnett發出了警告，稱這種交易現在可能會出現急劇逆轉。
這一策略將投資組合的60%投資於股票，40%投資於債券。Michael Hartnett及其團隊對歷史數據進行的分析表明，該策略在11月份的表現是自 30 多年前蘇聯解體後的反彈以來表現最好的一個月，但通常「在大幅上漲之後會出現回調」。
11月份對那些在美國股市做空的投資者來說是一個殘酷的月份。S3 Partners LLC的數據顯示，標普500指數從三個月的暴跌中反彈，並創下2022年7月以來的最強勁漲幅，令賣空者措手不及，按市值計算的損失超過800億美元。這是自一月份以來最大的打擊，當時股價從去年的暴跌中意外強勁反彈。
此外，原油價格延續跌勢，連續第6周下跌，因本週宣佈的歐佩克+減產未能驅散市場對全球供應膨脹的憂鬱情緒。
下一個交易日焦點、風向標：
07:00美國10月耐用品訂單修正值(月率)
17:45中國11月財新綜合採購經理人指數
中國11月財新服務業採購經理人指數
19:30澳洲聯儲現金利率
第28屆聯合國氣候變化大會在迪拜舉行
19:30澳洲聯儲公佈利率決議
06:00歐洲央行行長拉加德發表講話
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元下跌，收報1.0878，跌幅0.06%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0956，進一步阻力位於1.1022，關鍵阻力位於1.1061；匯價下行的初步支撐位於1.0851，進一步支撐位於1.0812，更關鍵支撐位於1.0746。
英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2701，漲幅0.62%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2689，進一步阻力位於1.2753，關鍵阻力位於1.2796；匯價下行的初步支撐位於1.2582，進一步支撐位於1.2539，更關鍵支撐位於1.2475。
日元：美元/日元下跌，收報146.74，跌幅0.97%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於148.88，進一步阻力位149.53，關鍵阻力位於150.55；匯價下行的初步支撐位於146.00，進一步支撐位於145.49，更關鍵支撐位於145.12。