FX168財經報社(北美)訊 週五(9月29日)，隨着市場面臨美國政府關閉和利率保持在數十年來最高水平的前景，市場的樂觀情緒逐漸消退。
美國股指和國債創下了自2022年9月以來最糟糕的季度表現，而美元則創下了最高水平，因爲交易員正在適應美聯儲官員傳達的信息：長期更高的利率。
債券市場的焦慮使得基準10年期國債收益率本週觸及2007年以來的最高水平，而30年期國債收益率則接近2010年水平。紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯發出強硬信號，暗示可能會加息，並需要維持高利率，以使通脹率回到2%的目標。
Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha表示，他的評論對緩解收益率幾乎沒有幫助。「威廉姆斯的評論總體上證實了我們的觀點，即美聯儲在目前是否需要進一步加息的決定上採取了務實態度，最終將放棄加息，儘管在2024年的利率展望上採取了強硬立場。」
美元指數上升，收復了歐洲和亞洲交易中的損失。由於油價反轉走低，美元/加元尤其強勁。金價再次遭受重創，跌至3月中旬以來的最低水平。
數據顯示，剔除波動較大的食品和能源成分後，8月份個人消費支出(PCE)價格指數同比增長3.9%，兩年多來首次跌破4%。PCE是美聯儲首選的通脹指標。
在美國汽車工人聯合會將罷工計劃擴大到更多福特汽車公司和通用汽車公司工廠後，政府長期關門和勞動力中斷的前景進一步削弱了世界最大經濟體的樂觀情緒。
全球範圍內，債券遭遇了自二月份以來最嚴重的月度拋售。由於油價飆升引發了人們對通脹和經濟增長的擔憂，全面高利率使得7月至9月季度成爲MSCI全球指數自2022年9月以來最糟糕的季度。
儘管利率可能已經達到頂峯，但各國央行卻面臨着在控制物價上漲和避免經濟衰退之間保持微妙平衡的壓力。
Pershing Square Capital創始人兼首席執行官的Bill Ackman對長期國債發出了警告。自6月底以來，30年期國債收益率已上漲約82個基點，週四觸及約4.81%，爲2010年以來的最高水平。他告訴CNBC，該收益率可能會超過5%。
瑞銀全球財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli表示：「展望未來，無論最終是硬着陸還是軟着陸，我們認爲美國和全球經濟活動明年都將放緩。我們仍然看好五到十年內到期的債券。儘管最近能源價格出現反彈，但通脹下降應該會提振固定收益的實際回報。」
原油錄得自2022年3月以來最大季度漲幅。
下一個交易日焦點、風向標：
00:50法國9月Markit/CDAF製造業採購經理人指數終值
00:55德國9月Markit/BME製造業採購經理人指數終值
01:00歐元區9月Markit製造業採購經理人指數終值
01:30英國9月Markit/CIPS製造業採購經理人指數
02:00歐元區8月失業率
07:00美國8月營建支出(月率)
美國9月ISM製造業採購經理人指數
20:30澳洲聯儲現金利率
10:30紐約聯儲主席威廉姆斯在2023年環境經濟與政策會議之前主持討論
16:30克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟前景發表講話
08:00美聯儲主席鮑威爾與工人、小企業主、當地僱主和社區領袖一起參加圓桌會議，討論重建和發展當地經濟，費城聯儲主席哈克也將出席
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元上漲，收報1.0573，漲幅0.08%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0594，進一步阻力位於1.0630，關鍵阻力位於1.0682；匯價下行的初步支撐位於1.0505，進一步支撐位於1.0453，更關鍵支撐位於1.0417。
英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2202，漲幅0.04%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2239，進一步阻力位於1.2284，關鍵阻力位於1.2344；匯價下行的初步支撐位於1.2134，進一步支撐位於1.2074，更關鍵支撐位於1.2029。
日元：美元/日元下跌，收報149.32，漲幅0.01%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於149.516，進一步阻力位149.797，關鍵阻力位於149.984；匯價下行的初步支撐位於148.048，進一步支撐位於148.861，更關鍵支撐位於148.58。