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決策分析:美國股市結束最長單周漲勢 美元創最佳單周表現 2萬億期權到期加大市場波動

發布 2022-8-20 上午06:47
更新 2022-8-20 上午07:16
© Reuters.  決策分析:美國股市結束最長單周漲勢 美元創最佳單周表現 2萬億期權到期加大市場波動

© Reuters. 決策分析:美國股市結束最長單周漲勢 美元創最佳單周表現 2萬億期權到期加大市場波動

FX168財經報社(北美)訊 周五(8月19日),股市在一個決定性的轉折點下跌,結束了自去年11月以來最長的單周漲勢,因為在美聯儲官員鼓吹加息后,賣空者重新浮出水面,投資者變得謹慎。美國國債收益率攀升,而美元創下2020年4月以來的最佳單周表現。

標準普爾500指數創下6月以來的最大單日跌幅,使該基準指數在五周內首次出現單周跌幅。以科技股為主的納斯達克100指數表現遜于主要基準,與增長相關的股票在周五受到的打擊最為嚴重。與此同時,華爾街的恐懼指標Cboe波動率指數在兩周多來的漲幅最大,回升至20以上。

黃金和白銀價格再次走低,并在周五美國早盤交易中觸及三周低點。美元指數走強,回到7月創下的20年高點附近,本周壓制了貴金屬市場的買盤興趣。10月黃金期貨最新下跌7.00美元至 1753.90美元。 9月Comex白銀期貨最新下跌0.309美元,至每盎司19.155美元。

外匯市場中,美元是本周最強勁的貨幣,也是今天最強勁的貨幣。紐元是今天主要貨幣中最弱的。本周美元兌所有主要貨幣上漲,這得益于美聯儲更加鷹派的言論,以及全球對中國、歐元區和英國經濟增長的擔憂,原因是通脹上升、新冠疫情逆風、美國收益率上升和烏克蘭戰爭。

2萬億美元的期權到期,迫使投資者要么展期現有頭寸,要么開始新頭寸,為震蕩交易奠定了基礎,因為未能突破標準普爾500指數約4300點的關鍵門檻似乎打開了賣出頭寸的大門。熊撲了上來。一籃子做空最多的股票下跌超過6%,將其每周跌幅擴大至12%,并為賣空者提供了自2020年3月以來最好的一周。

在Ryan Cohen出售Bed Bath & Beyond零售商的全部股份后,高漲的模因股票下跌了40%以上,這對個人投資者來說是一個打擊。與加密貨幣相關的股票下跌,追隨比特幣的跌幅:Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain Inc.的跌幅均超過10%。比特幣跌至21500美元以下。

今日的另一個亮點是西方石油公司,在沃倫巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司獲得美國監管機構批準購買該石油公司多達50%的消息后,該公司自3月以來漲幅最大。

在恐懼和波動的背景下,美元連續第三天走高。國債下跌,其中對政策變化最敏感的兩年期國債收益率上漲了4個基點。

在下周美聯儲杰克遜霍爾會議之前,官員們重申了提高利率以遏制居高不下的通脹的決心。在周四的評論中,聯邦公開市場委員會的兩名投票成員,圣路易斯的詹姆斯布拉德和堪薩斯城的埃斯特喬治堅持加息的必要性,盡管他們在9月舉措的規模上存在分歧。里士滿的托馬斯巴金周五回應了這一決心,并指出這些努力可能導致經濟衰退的風險。

本周股市回落之前,由于市場猜測美聯儲可能會縮減其激進的加息路徑,標準普爾500指數從6月中旬的最低點上漲了15%以上。推動反彈的一股力量現在顯示出疲態的跡象,對沖基金減少了股票的購買。

在8月25日至27日在杰克遜霍爾舉行的年度研討會前夕,其他美聯儲官員也加入了鷹派立場的行列。舊金山的Mary Daly反對在2023年底之前降息,明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示,“我們現在面臨通脹問題”,央行必須“緊急”降息。

市場置評:

盈透證券高級經濟學家Jose Torres在接受采訪時表示:“在這個關頭與美聯儲對抗并不是一個好政策。如果你在美聯儲進行量化寬松時不與美聯儲對抗,他們推高了資產價格,那么你為什么要在美聯儲反其道而行之時與他們對抗呢?就像我們經歷了一場非常猛烈的夏季熊市反彈一樣,你可以讓這些走勢以另一種方式加劇,尤其是在流動性條件收緊的情況下。”

BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在電話中說:“我們認為,美聯儲可能會對任何過早認為可能會放寬政策的想法發出感嘆號,我們認為他們可能會通過更鷹派的評論來做到這一點。市場情緒發生了很大變化,短期內可能有點過于自滿。”

Lombard Odier Asset Management宏觀研究的負責人Florian Ielpo寫道:“在三個假設的支持下:市場一直在反彈;即將到來的經濟衰退;美聯儲的支點和盈利擴張。從這個角度來看,本周的宏觀新聞流尤其令人清醒。本周,我們看到熊市反彈暫停,但尚未轉變為轉折點。未來兩周的宏觀調控應該會讓這個問題更加清晰。”

英國利茲Interactive Investor International市場主管Richard Hunter表示:“很明顯,美聯儲將降低通脹作為其主要目標,盡管它承認經濟脫軌的連鎖風險,幾位美聯儲官員的評論表明,要宣布抑制通脹的勝利還有一段路要走。”

下一個交易日焦點、風向標:

暫無重要數據

主要貨幣走勢分析:

歐元:歐元/美元下跌,收報1.0038,跌幅0.46%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0159,進一步阻力位于1.0232,關鍵阻力位于1.0273;匯價下行的初步支撐位于1.0045,進一步支撐位于1.0005,更關鍵支撐位于0.9931。

英鎊:英鎊/美元收跌,收報1.1824,跌幅0.86%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2032,進一步阻力位于1.2134,關鍵阻力位于1.2189;匯價下行的初步支撐位于1.1875,進一步支撐位于1.182,更關鍵支撐位于1.1718。

日元:美元/日元收漲,收報136.86,漲幅0.72%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于136.294,進一步阻力位136.721,關鍵阻力位于137.549;匯價下行的初步支撐位于135.039,進一步支撐位于134.211,更關鍵支撐位于133.784。

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