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決策分析: 黃金一枝獨秀! 避險情緒重挫股市 債券收益率漲勢停滯美元疲軟

外匯2022年1月21日 23:45
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© Reuters. 決策分析: 黃金一枝獨秀! 避險情緒重挫股市 債券收益率漲勢停滯美元疲軟

1月21日15:00至22:30

市場概述:周五(1月21日)歐市盤中,歐美股市走低,道指跌0.19%,標普500指數跌0.71%,納指跌1.33%。英國富時100指數、法國CAC指數和德國DAX指數跌幅分別為1.48%、2.04%和2.56%。

投資者越來越相信,美聯儲今年將不得不多次加息以對抗通脹,這令股市承壓。美聯儲將至少加息3次(可能多達5次)的預期打擊了成長型股票,并使納斯達克指數進入修正區域。泛歐斯托克600指數下跌2.1%,其中基礎資源類股下跌3.7%領跌,科技股也是表現最差的板塊之一,下跌了2.6%。

投資者表示,俄羅斯和北約之間的緊張關系也對市場情緒構成壓力,標普500指數本周已下跌3.9%,有望創下2020年10月以來的最差表現。

景順的多資產基金經理Georgina Taylor說:“地緣政治風險發揮了作用,央行政策的重新定價發揮了作用,而通脹在成本壓力的意義上也發揮了作用,將所有這些放在一起,就發生了很大的變化。”

加密貨幣也遭拋售,比特幣在24小時內下跌10.44%至38488美元,跌破重要心理關口4萬美元,以太幣的跌幅更大,在24小時內下跌13.68%至2783美元。

匯市方面,由于美債債收益率漲勢停滯,美元小幅承壓,美指目前交投在95.6附近。10年期債券收益率已回到1.80%以下的水平,較近期超過1.90%(1月19日)的高點下跌約10個基點以上。

與此同時,美元似乎缺乏重新測試/突破關鍵關口96.00的信心,因為美聯儲今年的大部分緊縮政策,包括3月份的加息,似乎都已經被投資者消化了。

黃金在歐洲早盤從1840美元上方區域或兩個月高點回撤,一度將現貨價格拖至1828美元區域,盤中的下跌沒有任何明顯的催化劑,可能完全是由于一些獲利了結。

然而在幾小時后,黃金漲勢再起,目前在日內高點1842美元區域波動。對公司盈利前景的擔憂削弱了投資者對風險資產的興趣,這可能擴大了對避險黃金的支撐,并在美聯儲下周的政策會議前限制貴金屬的下行空間。在當前水平上,黃金有望連續第二周上漲。

其他方面,受美國原油庫存意外增加的拖累,原油價格自高位回落。布倫特原油期貨下跌超1.5%逼近87美元,美國WTI原油期貨跌1.3%至84.4美元。但今年迄今為止,兩者的期貨價格都已經上漲超過10%。

日內焦點、風向標:

英國12月季調后零售銷售月率

歐洲央行、日本央行行長參加會議

英國央行貨幣政策委員曼恩發表講話

加拿大11月零售銷售月率

主要貨幣走勢分析:

歐元:

本周的最后一個交易日,美元再度面臨拋售壓力,這推動歐元兌美元扭轉了周四的回調,在1.1300區域吸引了買盤,隨后很快恢復上行動能,幫助該貨幣對回到1.1350區域。目前為止,歐元兌美元上漲了0.27%,位于1.1341,下一個上行阻力是1.1480(100日移動均線),其次是1.1482(1月14日高點)。另一方面,如果跌破1.1300(1月21日低點),下一目標位將是1.1272(1月4日低點),然后是1.1221(12月15日低點)

歐洲央行行長拉加德周五表示,地緣政治和天氣因素正在推高能源價格,但歐洲央行并未看到工資上漲,她還強調,歐洲的需求并不過度,因此不太可能面臨美國那樣的通脹。

英鎊:

英鎊/美元在歐洲盤中繼續走低,并在過去一小時內跌至近兩周低點1.3555附近,日內跌0.3%。在英國政治動蕩的背景下,疲弱的國內數據打壓英鎊,并拖累英鎊/美元周五連續第二天走低。英國國家統計局報告稱,12月零售額環比下降3.7%,大大低于市場預期的下跌0.6%。

英國央行政策制定者曼恩(Catherine Mann)周五表示,如果物價和工資預期成真,將成為整體通脹壓力的組成部分,這種壓力可能會持續更長的時間,或許會持續到2023年。對英國央行進一步加息的押注增加,加上英國宣布將于下周解除新冠疫情的限制,有望幫助限制英鎊兌美元的損失。

日元:

周五日元作為傳統的避險工具找到了需求,美元/日元仍處于看跌壓力之下,目前位于113.65,日內跌0.35%。瑞士信貸的經濟學家預計,支撐位將在113.58-48,然后是113.15;最初的阻力是113.96,然后是114.22,位于114.55下方維持短線下行風險。

日本央行行長黑田東彥周五表示,與美國和歐洲不同,日本目前必須繼續實施極寬松的貨幣政策。他補充說,由于Omicron變種病例不斷增加,日本經濟可能面臨強大的下行壓力,另外,日本央行并不擔心通脹,因為通脹水平很低,日本央行決心盡快實現2.0%的通脹水平。

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