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1月21日外匯交易提醒:美債收益率下跌,美元逆轉跌勢上漲

外匯2022年1月21日 07:00
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© Reuters. 1月21日外匯交易提醒:美債收益率下跌,美元逆轉跌勢上漲

 

周四(1月20日)美元指數尾盤漲0.19%至95.78,儘管美元在令人失望的經濟數據公布后應聲下跌,但在10年期通脹保值債券(TIPS)標售結果顯示海外需求疲軟后,指標美債收益率部分回升,美元收復失地。

Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示,雖然收益率走軟,但仍處於高位,美元在美聯儲下周會議前繼續獲得支撐,本月我們看到漲漲跌跌,但基本面因素仍利好美元,因為人們認為美聯儲將在未來採取更鷹派的政策立場。

市場預期美聯儲將以快于先前預期的速度收緊貨幣政策,推動指標美債收益率上揚。聯邦基金利率期貨已經完全消化了3月份加息,以及2022年四次加息的可能性。

美聯儲的聯邦公開市場委員會(FOMC)將於下周二開始舉行為期兩天的貨幣政策會議,會議結束后,市場參与者將仔細分析該委員會關於緊縮政策時間表的聲明。

Manimbo稱,匯率堅守區間,等待央行下周的行動,市場對美聯儲鷹派政策的預期可以說已變得過於激進。

美國銀行策略師預計美元在2022年走強,因為美國持續高通脹導致貨幣政策收緊和實際利率上升。

歐元兌美元尾盤報1.1312,跌0.27%;歐元兌英鎊一度下跌0.3%至0.83054,為2020年2月以來的最低水平;歐元兌多數G-10貨幣下跌。歐元兌日元跌至三周低點129.16,對沖基金買入日元。歐元兌加元下跌0.6%至1.41120,為2017年4月以來最低

美元兌日元跌0.19%至114.11;英鎊兌美元跌0.09%,報1.3600。

澳元周四跑贏所有其他G-10貨幣,因為該國強於預期的就業數據支持了央行開始撤出貨幣刺激政策的前景。衡量美元走勢的一項指數小幅走高,收復了之前的跌幅。

亞洲外匯交易員表示,在數據導致市場軋空之後,多個基金紛紛買入澳元;澳元兌美元一度上漲0.9%至0.7277;澳元兌紐元一度上漲0.7%至1.0705,為7月以來最高

蒙特利爾銀行外匯策略師Greg Anderson和Stephen Gallo在周四的一份報告中寫道,我們認為,澳元匯率仍然體現了澳洲聯儲非常鴿派,鑒於大宗商品價格趨勢和澳大利亞利率水平,澳元兌美元在72美分明顯偏低。

一些大宗商品相關貨幣沖高回落,先前受中國的貸款市場報價利率下調后大宗商品價格上漲提振,這些貨幣一度在G-10貨幣中領漲。

法國興業銀行Kit Juckes表示,如果我們只是想交易重新開放主題,做多澳元兌日元看起來非常有吸引力。如果我們擔心地緣政治,做空歐元兌澳元有吸引力,

挪威克朗兌美元匯率在漲跌之間波動,美元兌挪威克朗上漲0.55%至8.8353,盤中一度下跌0.6%;之前挪威央行表示,有望在3月提高借貸成本;該行維持基準利率不變,符合預期。法國農業信貸銀行的Valentin Marinov表示,利率優勢以及近期高企的能源價格可能繼續支撐該貨幣。

 

周五前瞻

 

時間 區域 指標 前值 預測值
07:30 日本 12月全國CPI年率(%) 0.6 0.9
07:30 日本 12月全國核心CPI年率(%) 0.5 0.6
08:01 英國 1月Gfk消費者信心指數 -15 -15
15:00 英國 12月季調后零售銷售月率(%) 1.4 -0.6
15:00 英國 12月季調后核心零售銷售月率(%) 1.1 -0.8
21:30 加拿大 11月零售銷售月率(%) 1.6 1.2
21:30 加拿大 11月核心零售銷售月率(%) 1.3 1.2
23:00 歐元區 1月消費者信心指數初值 -8.3 -9
凌晨02:00 美國 截至1月21日當周全美鑽井總數(口) 601 605
凌晨02:00 美國 截至1月21日當周天然氣鑽井總數(口) 109 109

 

07:50 日本央行公布12月貨幣政策會議紀要

21:00 英國央行貨幣政策委員曼恩就英國經濟和貨幣政策發表講話

 

機構觀點匯總

美國對抗通脹之際 美國銀行認為美元兌日元及歐元將上漲

 

在美國持續的通脹導致貨幣政策收緊和實際利率上升之際,美國銀行的策略師看好美元在2022年一路走強。包括Ben Randol在內的策略師周四在研究報告中寫道,預計美元的強勢將集中體現在兌低貝塔值貨幣上,像是日元和歐元。

預期歐元兌美元在1.10美元,美元兌日元在118日元;當前現匯價格分別為1.1350和114;他們寫道:我們預計美國的核心通脹壓力將持續存在,而其他經濟體的壓力將消退,從而導致更多的貨幣政策分化,形成美國利差擴大的利好,美聯儲遠遠落後于曲線,美國潛在的通脹壓力將促使其在接下來兩年迅速實現貨幣政策正常化。

這種情況與歐洲央行、日本央行和瑞士央行形成鮮明對比,我們預計在此期間這些地方的政策利率不會發生變化;對加元、澳元和紐元等風險敏感貨幣的前景看法積極,我們預期在全球增長反彈的背景下,大宗商品將繼續受到支撐。

 

加拿大豐業銀行:預計美聯儲今年加息次數將高達7次

 

預計美聯儲將在3月份開始加息,2022年總共加息175個基點,鑒於美聯儲傳統的每次加息25個基點的加息路徑,這意味着到今年年底美聯儲或將累計加息七次。首席經濟學家Jean-Francois Perrault表示,激進的預測反映出全球通脹壓力已經超過了最近的新冠病例激增成為最大的風險。但即便利率如我們預測的那樣上升,通脹也將一直維持在令人不安的高位,直到2023年。 

 

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