週一，金融服務公司Stifel將全球領先的食品、設施和制服服務提供商ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)的目標價從40.00美元上調至43.00美元，同時維持對該股的買入評級。該公司預計，ARAMARK在2024財年(FY24)的淨新業務將達到2023財年收入目標4%-5%的上半區間。這一調整是在公司即將發布2024財年第四季度(F4Q24)財報之前做出的，預計ARAMARK將在財報中提供2025財年(FY25)的指引。
Stifel預計ARAMARK在2025財年將實現利潤率擴張，預測將增加39點子至5.44%，朝著2026財年(FY26) 5.9%以上的目標邁進。該公司還預計ARAMARK將宣布2025財年的自由現金流(FCF)目標，估計在3.5億美元至4億美元之間。
該公司已調整了對ARAMARK F4Q24的估計，考慮到略低的收入（受匯率影響）和對季節性毛利率改善的更保守展望。此外，預計較高的稅收將影響公司當季的財務狀況。
Stifel表示，ARAMARK提高資本回報的潛力可能在未來一年成為更重要的話題。這可能導致ARAMARK與餐飲業競爭對手Compass Group之間的估值差距縮小。新的43美元目標價反映了這些預期以及該公司對ARAMARK增長軌跡和財務表現的信心。
在其他近期新聞中，ARAMARK Holdings一直是法國競爭對手Sodexo收購討論的焦點，這一潛在合併可能會大幅改變食品服務行業。在這些談判中，公司報告第三季度創紀錄的44億美元收入，同比有機增長11%，主要由新客戶獲取和有效的定價策略推動。
金融公司一直在調整對ARAMARK的展望，RBC Capital Markets上調了該股評級，預計未來三年調整後營業收入的複合年增長率將達到低雙位數。同樣，Truist Securities維持買入評級，將ARAMARK的目標價上調至42美元，同時略微下調了公司2024財年和2025財年的每股收益估計。Citi也將ARAMARK的目標價上調至40.50美元，強調公司的國際增長和體育與休閒部門的成功。
Baird和Stifel分別維持對ARAMARK的中性和買入評級，密切關注與Sodexo的潛在合併。雖然Baird認為潛在的收購是"逐步積極的"，但Stifel對交易的可行性表示懷疑，指出潛在的監管挑戰和融資問題。
最後，ARAMARK的首席執行官John Zillmer最近獲得了價值500萬美元的限制性股票單位，這取決於他繼續在公司任職。這些最新發展凸顯了ARAMARK內部正在進行的戰略和財務操作。
InvestingPro洞察
ARAMARK Holdings的近期表現和未來展望與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。公司過去十二個月22.62%的收入增長支持了Stifel對淨新業務的樂觀看法。此外，ARAMARK過去三個月16.89%的價格總回報率和過去一年令人印象深刻的55.61%回報率，凸顯了市場對公司前景的積極情緒。
InvestingPro提示強調，ARAMARK是酒店、餐廳和休閒行業的主要參與者，這與Stifel將其與Compass Group等競爭對手進行比較相一致。公司連續11年保持股息支付的能力，儘管最近股息增長下降了13.64%，但仍表明了財務穩定性——這可能是Stifel提到的改善資本回報潛力的一個因素。
雖然Stifel預計利潤率將擴大，但值得注意的是，ARAMARK目前的毛利率較低，過去十二個月的毛利率為16.31%。這表明公司有改進的空間，符合Stifel對未來利潤率增長的預期。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ARAMARK提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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