週四，Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR)的股價經歷了顯著上漲，飆升38%，相比之下Russell 2000指數僅溫和上漲0.2%。交易量激增至1.4億股，超過公司A類流通股數量的兩倍。這次漲勢是在公司週三晚間宣布獲得NASA近空間網絡服務(NSNS)計劃1.5億美元的獨家初始合約後出現的。該計劃有潛力擴展至48億美元的價值。
B.Riley對此發展做出回應，將Intuitive Machines的目標價從8.00美元上調至12.00美元，同時重申對該股票的買入評級。NASA將合約單獨授予Intuitive Machines的決定出乎意料，此前普遍認為NASA會在確定長期計劃贏家之前選擇多個獲獎者。這一舉動被視為對該公司在NASA月球商業化努力中領先地位的認可，並降低了投資風險。
B.Riley的分析師強調了這份合約在確立Intuitive Machines作為全方位太空探索公司地位的重要性，該公司有望增加大量高利潤的服務收入。預計這些收入將支持持續產生強勁的自由現金流(FCF)。展望2025年中期，公司的另一個重要里程碑可能是其Moon Racer團隊贏得第二階段月球地形車(LTV)項目。該團隊擁有波音公司、諾斯羅普·格魯曼公司、米其林、AVL RACETECH和Roush Performance等知名分包商。
鑑於這些發展，B.Riley調整了對Intuitive Machines的財務預測，將2026財年的收入和EBITDA估計從4.96億美元/4000萬美元上調至5.07億美元/4200萬美元。修訂後的12美元目標價反映了3倍的預計企業價值/銷售估值，高於之前的2倍，基於這些更新後的2026財年估計。分析師認為，這種增長是合理的，因為收入預測更加可靠，增長率超過了之前的模型。
在其他近期新聞中，Intuitive Machines Inc.在太空探索方面取得了重大進展。該公司最近獲得了NASA價值48.2億美元的近空間網絡(NSN)合約，預計將提升其未來收入。根據Canaccord Genuity的分析師說法，NSN合約包括將中繼衛星部署到月球軌道，預計將對Intuitive Machines產生變革性影響。
除了NSN合約外，Intuitive Machines還獲得了NASA價值1.169億美元的合約，將六個科學和技術有效載荷運送到月球南極。這是該公司在商業月球有效載荷服務計劃下獲得的第四個此類獎項。
在財務方面，Intuitive Machines報告2024財年第二季度收入為4140萬美元，比2023年同期增加了一倍多，導致其全年收入預測上調至2.1億美元至2.4億美元的範圍。
Roth/MKM和Canaccord Genuity的分析師維持了對公司股票的買入評級。這些公司強調了Intuitive Machines強勁的訂單機會和對頂線增長的預期，Canaccord Genuity維持了公司股票11.00美元的目標價。Benchmark也重申了買入評級和10.00美元的目標價。
InvestingPro洞察
在Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR)令人印象深刻的合約獲勝和隨後的股價飆升之後，InvestingPro數據和提示為考慮該股票潛力的投資者提供了額外的背景。根據實時數據，Intuitive Machines的市值為960.28百萬美元，反映了市場對最近發展的反應。儘管公司收入快速增長，截至2024財年第二季度的過去十二個月增長了86.74%，但InvestingPro提示建議謹慎，指出股票可能處於超買區域，RSI指標暗示了這一點。此外，雖然該股票在過去一週內實現了31.05%的價格總回報率，但分析師預計公司今年將不會盈利，而且股票以高收入估值倍數交易。
重要的是要考慮到，雖然近期前景看似積極，手頭有強勁的合約，但公司的毛利率為負9.58%，營業利潤率為負39.11%。這些數字加上負4.36的市盈率，描繪了一個仍處於增長階段且可能尚未產生可持續利潤的公司圖景。投資者可以通過訪問Intuitive Machines的InvestingPro產品頁面找到額外的InvestingPro提示，其中包括總共15個提示，可以提供對公司財務健康和股票表現的更深入洞察。
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