FX168財經報社(香港)訊 週五(12月15日)，比特幣在429300美元維持強勢，守住週四從41000美元展開的新一輪漲勢。中美爲當前牛市提供了保護力，美聯儲本週決議意外釋出明顯鴿派信號，打壓美元美債，並提振了黃金和比特幣。中國向經濟注入有史以來規模最大的中期政策貸款，商業銀行獲得8000億元人民幣的1年期淨貸款。正如傳奇交易員Arthur Hayes所說，中國進入信貸擴張階段，其中大量資金已流入比特幣池子。
中國信貸突然重磅「出手」 傳奇交易員：爲比特幣注入流動性
彭博社週五報道稱，在房地產市場低迷和需求疲軟的背景下，中國經濟增長復甦依然脆弱，中國週五向經濟注入有史以來規模最大的中期政策貸款，擴大對經濟的支持。中國人民銀行(中國央行)向商業銀行提供了8000億元人民幣，約合1120億美元的1年期淨貸款。此次注資規模是彭博社調查中詢問的分析師預計的2倍多，也超過了11月的注資規模。
(來源:Bloomberg)
12月15日，中國央行公告稱，爲維護銀行體系流動性合理充裕，對衝政府債券發行繳款等短期因素的影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，12月15日開展500億元7天期公開市場逆回購操作和人民幣14500億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標利率分別爲1.80%、2.50%，與此前持平。
數據顯示，週五有人民幣1970億元逆回購和人民幣6500億元MLF到期。這意味着，中國央行通過MLF向市場淨投放人民幣8000億元，爲有紀錄以來的單月最大「淨投放」。
Arthur Hayes在播客中指出，中國表示將支援經濟，這意味着更多的貨幣印刷和信貸發行用於支援各種經濟活動。中國央行已開始接管政府債務，發行更多債券來資助不同的專案。因此，中國正進入信貸擴張的階段。
(來源:Spotify)
「總體而言，全球範圍內的印鈔正在增加。儘管增速較新冠時期放緩，但在經歷了2022年和2023年初的小型緊縮後，我們正進入一種情況，即4個主要經濟體中的3個以某種方式向經濟的某個部門提供信貸。這些資金是可流動的，儘管政府可能期望它們用於特定用途，但它們可能流入不同的資產類別，」他補充道。
Hayers解釋說，他因此認爲流動性形勢正在逐漸甦醒，這也解釋了爲何市場看到比特幣價格從FTX交易所倒閉後的低點上漲超過100%。比特幣成爲市場走勢的領先指標，科技股也表現出色，這些都是流動性的主要受益者。在尋找投資機會時，關注特定領域內的這些趨勢將變得至關重要。貨幣印製導致了金融市場某些方面的泡沫，可能只是不像上次那樣明顯。
比特幣牛市迴歸下，幣價突破了40000美元大關。Hayes稱：「我是一名大型債券持有人，我想要真正能保值的東西。如果這確實是一個全球性戰時經濟，那我想要黃金。現在，我們有了這個新事物叫做比特幣。傳統的操作方法是投資於美國，因爲它被認爲是最強大、財政狀況最佳的地方，但這一信念正在逐漸崩潰。現在我們有了其他選擇，例如比特幣。」
「全球債券市場龐大，如果時代變化，這將不再是我和其他投資者資本的首選去處。我認爲人工智能(AI)、科技股和加密貨幣將成爲未來的趨勢，」Hayes補充說道。
美聯儲鴿派降息信號提前降臨 打壓美元刺激加密市場
美聯儲12月決議維持5.50%利率不變，最新發布的點陣圖預測顯示，明年將會降息3次，每次25個基點。最關鍵的是，決議後的新聞發佈會上，美聯儲主席鮑威爾意外釋出明顯的鴿派信號，他表示，如果條件適宜，準備進一步收緊貨幣政策，且強調不會等到2%通脹率再降息。
(來源:Yahoo Finance)
CME降息押注迴歸，明年3月降息的定價翻炒，儘管市場普遍共識爲5月，但鴿派正引領總體市場走勢。美元驟跌，風險資產迎來大利多，華爾街交易員瘋狂押注到來，亞洲股市高唱豐收，加密貨幣市場也迎來新一輪大漲行情。
值得關注的是，美國人口普查局11月零售銷售報告顯示，同比增長4.1%，強於上月2.2%的增幅。美國勞工部公佈截至12月9日當週初請失業金人數爲20.2萬，低於市場預期的22萬和之前的22.1萬，表明就業市場出人意料地健康。儘管11月份零售銷售數據爲正，但美元繼續走弱。
這意味着，市場當前對美聯儲鴿派信號的解讀仍持續發酵，華爾街仍處於震驚的模式中。市場預期罕見與美聯儲的立場一致，該立場因刺激風險偏好資金流而受到市場歡迎。簡單而言，美聯儲不再是「全民公敵」。
美國國債收益率正在下降，2年期收益率爲4.35%，5年期收益率爲3.87%，10年期收益率爲3.91%。根據CME的Fed Watch工具預測表明，市場預計最早將於2024年3月降息。
美國貨幣市場基金(MMF)在飆升至新紀錄高點後，在7周內首次流出115億美元。貝萊德(BlackRock)對此表示，現金爲王的時代已經終結，美國股市的轉折點閃現。
貝萊德金融管理公司投資組合經理傑弗裏·羅森伯格(Jeffrey Rosenberg)表示：「這是一個轉折點，你確實開始看到資金從貨幣市場轉移到風險較高的資產，轉移到定期利率以鎖定更高的利率。隨着現金利率開始下降，你在2024年因持有現金而受到懲罰，因爲利率及其前景都會下降。」
高盛交易員展望2024年，提到6萬億美元的貨幣市場基金(MMF)將涌入股市。加密投資者高度關注，在這一波資金洪流下，有多少將會流入加密貨幣市場，而這引領市場看向2024年比特幣現貨ETF批准的可能性。
(來源:Twitter)
美國證監會突發轉向 「黑天鵝」事件倒計時
美國證監會主席根斯勒(Gary Gensler)在週四受訪時表示，該機構對比特幣現貨ETF申請的「新看法」考慮了最近的法院裁決。他解釋說：「我們過去曾拒絕過一些這樣的申請，但哥倫比亞特區法院對此進行了權衡。因此，我們正在根據法院裁決重新審視這一問題。」
(來源:The Block)
今年8月，美國華盛頓特區巡迴上訴法院的3名法官裁定，美國證監會必須重新審查灰度(Grayscale)的比特幣現貨ETF轉換申請。2022年，灰度在其旗艦基金GBTC的轉換計劃遭到拒絕後起訴了美國證監會。法院特別指出，美國證監會對比特幣現貨ETF和期貨ETF的差別待遇。
First Trust向美國證監會遞交了比特幣「緩衝型」ETF(Buffer ETF)申請。此類基金通過犧牲部分上行收益來提供一定程度的下行風險保護。分析師表示，預計未來幾周內，其他進入該領域的公司將採用獨特的差異化策略提供比特幣敞口。
彭博ETF分析師預計，1月5日-10日將是比特幣現貨ETF批准窗口時間，也就是說距離當前，投資者很可能在不到一個月後，就有望看見美國證監會批准的結果。分析師展望，監管機構批准現貨ETF的可能性達到了90%。
比特幣技術分析
CoinShares在週報中提到，在加密市場中，傳統數字資產投資產品連續 11周流入4300萬美元。
(來源:CoinShares)
從地區來看，歐洲以4300萬美元流入居首，美國緊隨其後，流入1400萬美元，而香港和巴西分別流出800萬美元和460萬美元。區塊鏈股票創下有記錄以來最大周流入額，達1.26億美元。
(來源:CoinShares)
比特幣仍然是投資者的主要關注點，已有2000萬美元資金流入，使年初至今的資金流入達到17億美元。但需要注意的是，相比起此前傳出貝萊德現貨ETF獲得批准的「假新聞」時間點，當前傳統機構流入的資金似乎有所降低，這也爲新一波上漲行情形成一股評估阻力。
FXStreet分析師Aaryamann Shrivastava表示，在週四的波動之後，比特幣價格可能徘徊在42950美元左右。隨着市場的積極和消極反應，加密貨幣上漲至43500美元，並跌至41500美元，然後回到當前交易價格區間。
儘管如此，這並沒有影響價格走勢的短期前景，年底前價格將升至45000美元。價格指標上，相對強弱指數(RSI)和移動平均收斂分歧(MACD)顯示，比特幣持續看漲。
這表明，未來比特幣價格將測試43000美元和42500美元的支撐位，以確保反彈至44000美元及以上。
但是，如果比特幣跌破42000美元的支撐位，它將有機會從40000美元反彈，但跌破該支撐位將使看漲論點失效，可能會導致比特幣價格進一步走低至38000美元。
(來源:FXStreet)
宏觀基本面消息：
中國「出手」救通縮刺激比特幣牛市！分析師：特朗普是明年幣價漲破10萬拐點……
中國央行應對通縮注入新的流動性，與幣價存在明顯正相關。分析師稱，特朗普將是明年幣價漲破10萬美元的關鍵拐點。
突發重磅定調！中國法院承認「比特幣礦機具財產屬性」 訂立委託合約具法律效應
中國法院定調，比特幣礦機具有財產屬性，在未違反法律、行政法規強制規定的前提下，所訂立委託合約具法律效應。
週二(12月12日)，薩爾瓦多專注於比特幣的辦公室發佈消息稱，其計劃已久的比特幣債券在2024年初發行已獲得監管部門批准後，離實現似乎更近了一步。這些債券將在Bitfinex Securities（加密貨幣交易所Bitfinex的受監管部門）上發行。
區塊鏈服務網絡(BSN)宣佈，區塊鏈技術將用於驗證中國14億人的實名身份，中國公安部在BSN的幫助下牽頭了這項名爲RealDID的計劃。
「比特幣換公民身份」熱銷！薩爾瓦多「自由簽證計劃」奏效 國家比特幣辦公室：今年底前售罄
薩爾瓦多發佈用比特幣換公民身份的自由簽證計劃奏效，已收到數百份詢問，預計今年底前售罄。
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中國出生的加密貨幣大亨孫宇晨領導下，HTX交易所遭遇黑客二度攻擊，兩週內瘋狂外流2.58億美元。
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