週五，金融服務公司Stifel調整了對Asure Software（納斯達克股票代碼：ASUR）股票的展望，將目標價從之前的12.00美元下調至10.00美元，但仍維持對該公司股票的買入評級。這一舉動是在Asure公布2024財年第三季度盈利低於其指引範圍下限之後做出的。
業績表現不佳的原因被歸咎於重大企業稅務交易的上線和實施延遲，以及新產品在現有客戶群中的滲透速度低於預期。
為應對盈利不及預期，Asure管理層將2024財年（FY24）全年指引的中位數下調了600萬美元。此外，他們提供的下一個財年（FY25）初步指引也未能達到分析師的預期。在盈利公告後的盤後交易中，該公司股價出現下跌。
儘管第三季度遇到挫折，Asure管理層仍繼續強調其財務業績的積極方面。他們強調了經常性收入的同比增長，不包括員工留任稅收抵免（ERTC）貢獻的情況下增長了20%，現在佔總收入的98%。
此外，公司報告銷售訂單強勁，較上年同期激增141%，積壓訂單增長顯著，環比增長35%，同比增長250%。
Stifel對股票目標價的修正反映了第三季度面臨的挑戰以及Asure管理層提供的調整後指引。儘管存在這些問題，該公司仍維持買入評級，表明對公司股票仍持續看好。
在其他近期新聞中，Asure Software一直是重大發展的焦點。由於預期增長，該公司最近被Stephens評為超配，預計收入將擴大至2億美元，利潤率達30%。這一預測比此前預測的2024財年1.26億美元收入和20%利潤率有大幅提升。
Asure在運營方面也取得了顯著進展，報告2024財年第二季度業績強勁，收入達2800萬美元，經常性收入增長18%。這些數字主要由Asure的Marketplace產品、薪資稅務管理以及客戶資金持有利息驅動。此外，公司完成了九項收購，包括HireClick，為其年度經常性收入貢獻了約1500萬美元。
收購HireClick（一家面向中小型企業的招聘解決方案）預計將增強Asure的招聘流程能力。這一舉措是Asure在競爭激烈的人才獲取環境中支持企業的戰略承諾的一部分。
公司預計2024下半年將實現強勁增長，預計收入在1.23億美元至1.29億美元之間，調整後EBITDA利潤率為20%至21%。關於Asure的進展和2025年的預測的更多細節將在即將到來的11月電話會議中提供。
InvestingPro洞察
儘管Asure Software最近面臨挑戰，正如Stifel修訂的展望所強調的那樣，InvestingPro數據揭示了該公司財務狀況的一些有趣方面。截至2024財年第二季度結束的過去十二個月，Asure報告了69.9%的強勁毛利率，凸顯了公司在核心業務運營中保持盈利能力的能力。這與InvestingPro提示之一相符，該提示指出Asure的"毛利率令人印象深刻"。
此外，InvestingPro提示表明，Asure"持有的現金多於債務"，這表明儘管最近盈利令人失望，但公司財務狀況相對強勁。這可能為公司在應對盈利報告中提到的實施延遲和產品滲透速度放緩時提供靈活性。
然而，值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，Asure"在過去十二個月內未能盈利"。這反映在同期-28.67的負市盈率上。儘管如此，分析師預測公司今年將恢復盈利，這可能解釋了為什麼Stifel在降低目標價的同時仍維持買入評級。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Asure Software的5個額外提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更深入的洞察。
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