週二，Baird更新了對Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的評估，將該股票的目標價從92美元上調至94美元，同時維持中性評級。此次調整是基於公司第三季度業績超出預期，以及2024年每股盈利(EPS)指引上調。業績向好主要歸功於Worldpay的貢獻和利息支出的減少。
Baird的分析師注意到公司近期的成功，認可了第三季度業績超預期和EPS預測上調。然而，分析師對未來表示謹慎，指出潛在的EPS阻力。這些包括利率可能上升、稅率增加，以及Worldpay帶來的較高折舊和攤銷(D&A)，這些因素可能影響未來幾個季度的盈利。
Fidelity National Information Services的財務前景似乎受到多個因素影響。特別是，公司面臨債務再融資的挑戰，超過15%的債務將在未來16個月內到期。這些債務目前的平均利率約為1%，再融資可能會增加公司的利息支出。
分析師的謹慎立場進一步得到支持，預計Worldpay的D&A正在上升，這也可能影響公司的盈利。此外，稅率變化預計將在短期內對EPS增長構成進一步阻力。
儘管存在這些擔憂，Baird更新的目標價表明基於Fidelity National Information Services當前軌跡略有樂觀。公司近期的表現和戰略進展得到認可，即使分析師建議密切關注可能抑制未來盈利增長的因素。
在其他近期新聞中，Fidelity National Information Services Inc. (FIS)報告了強勁的第三季度業績，調整後收入增長4%，調整後每股盈利(EPS)同比大幅增長13%至1.40美元。公司還宣布調整後EBITDA利潤率為41.3%。FIS完成了對Dragonfly Technologies的收購，並與EverBank和Commerce Bank建立了戰略合作夥伴關係。
公司通過股份購回和股息向股東返還了7億美元，並重申了40億美元的股份購回計劃。FIS上調了全年收入和EBITDA指引，反映了其樂觀的前景和對持續分部增長的預期。根據FIS管理層的說法，公司預計將達到資本市場收入增長目標6.5%至7%的高端。
Dragonfly的收購預計在第四季度貢獻不到1000萬美元的收入，但對未來增長具有戰略意義。儘管整體表現強勁，但公司的銀行業務分部增長可能無法達到指引的高端。FIS管理層預計2025年銀行解決方案增長將在3.5%至4.5%之間，資本市場預計增長7.5%至8.5%。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Baird對Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)的分析增添了深度。儘管Baird提出了謹慎的展望，FIS仍展現出令人印象深刻的市場表現，過去一年價格總回報率為76.66%，年初至今回報率強勁達51.46%。這種積極勢頭反映在股票交易價格達到52週高點的97.52%。
InvestingPro提示強調，FIS已連續22年維持股息支付，展示了財務穩定性。此外，公司管理層一直在積極做好股份，這可能會支持股價。
公司截至2024年第三季度的過去十二個月調整後市盈率為60.03，可能看起來較高，與Baird的謹慎態度一致。然而，這應該與0.81的PEG比率一起考慮，表明相對於其增長前景，股票可能被低估。
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