週一，Citi重申對Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的中性評級，目標價維持在284美元。該公司的評論指出，最近的發展顯示該公司的核電站在執行未來與數據中心的共址交易時面臨挑戰。
這一觀察結果是在聯邦能源監管委員會（FERC）舉行研討會和拒絕Talen交易之後得出的，分析師認為這使Constellation的策略變得複雜。
該股經歷了拋售，分析師認為這反映了市場對預期的調整，從約7.7吉瓦（GW）的數據中心共址交易降至約4.7吉瓦。預期共址交易的減少是在FERC的行動之後，這些行動似乎優先考慮數據中心的發展，同時也確保公共可靠性。
儘管面臨挑戰，但預計FERC、獨立系統運營商（ISOs）和Constellation Energy將合作尋找解決方案，以平衡數據中心的快速發展與公眾對可靠能源的需求。這種合作旨在解決FERC研討會上提出的問題，並改善與Constellation核電站相關的數據中心項目的前景。
同時，Constellation Energy股價的下跌可能會提高潛在股票回購的吸引力，回購金額可能超過18億美元。此外，Constellation表現出強勁的運營業績，這導致其2024年指引中值上調。這表明儘管共址交易遇到挫折，但公司的核心業務表現仍然強勁。
在其他最近的新聞中，作為美國領先的清潔能源生產商，Constellation Energy宣布每股0.3525美元的季度股息，展示了穩健的財務狀況和對其商業模式的信心。該公司還報告了強勁的第二季度業績，包括每股2.58美元的GAAP收益和每股1.68美元的調整後營業收益。Constellation Energy已將全年調整後營業收益指引上調至每股7.60美元至8.40美元的範圍。
該公司還收到了幾家分析師的升級和降級。摩根大通以超配評級開始覆蓋，理由是核能生產稅收抵免支持的強勁增長前景。然而，Citi將Constellation Energy列入其90天下行催化劇觀察名單，表達了對即將發生的事件和公司更新可能產生負面影響的擔憂。
此外，Constellation Energy已與Microsoft簽訂了電力購買協議，並重啟了Three Mile Island核設施。預計這些發展將在其運營的第一個完整年度為公司的每股收益做出重大貢獻，並將公司的基本收益增長從之前預期的10%提高到2024年至2030年期間的13%。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的當前狀況提供了額外的背景。儘管文章中強調了一些挑戰，但CEG的財務指標揭示了一些積極方面。該公司的市值為807.1億美元，反映了其在能源板塊的重要地位。
CEG展示了強勁的收入表現，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為235.4億美元。雖然公司在此期間經歷了10.8%的收入下降，但值得注意的是，2024年第二季度的季度收入增長為正，達到0.53%，表明可能出現轉機。
一個InvestingPro提示表明，CEG的每股收益預計今年將顯著增長，這與文章中提到的強勁運營表現和2024年指引上調相符。另一個InvestingPro提示強調，CEG已連續2年提高股息，目前的股息收益率為0.55%，過去十二個月的股息增長率令人印象深刻，達到25%。
這些洞察補充了文章對潛在股票回購和公司強勁核心業務表現的討論。對於有興趣進行更深入分析的投資者，InvestingPro為Constellation Energy提供了15個額外的提示，提供了對公司前景更全面的看法。
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