週二,Oppenheimer維持對Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD)的優於大盤評級,目標價保持在33.00美元。該公司對Kyndryl的增長前景充滿信心,這得益於2025財年第一季度(F1Q25)簽約額顯著增長11%,並在第二季度(F2Q25)保持勢頭。預計這種業務增長將幫助Kyndryl在2025財年第四季度(F4Q25)實現營收增長。
Kyndryl的財務前景看起來很有希望,預計2027財年(FY27E)的稅前利潤率將達到高個位數(HSD%),相比2025財年(FY25E)估計的3%有顯著提升。每股收益(EPS)也預計在FY27超過4.00美元。這種好友情緒源於Kyndryl Consult的強勁表現、雲服務和超大規模服務商的持續擴張,以及重新談判當前利潤率較低的傳統合約。
對於定於11月6日發布的2025財年第二季度報告,Oppenheimer預計將是一個強勁的季度,估計銷售額和EBITDA分別為37億美元和5.18億美元。該公司表示,一份強勁的財報,加上11月21日的投資者日活動,可能成為推動Kyndryl股價潛在上漲的催化劑。
Oppenheimer的分析強調了該公司的戰略舉措和運營改善,預計這些將帶來財務增長並提升股東價值。維持優於大盤評級和33美元的目標價反映了該公司對Kyndryl在未來幾年持續成功的潛力的信心。
在其他近期新聞中,Kyndryl Holdings Inc.在IT服務市場取得了重大進展。該公司第一季度業績超出預期,收入下降8%至37億美元,這歸因於戰略性退出低利潤收入來源。
然而,該公司的簽約額增長了14%,並預計稅前利潤率將達到高個位數。佔收入17%的Kyndryl Consult,以及該公司的AI驅動開放集成平台Kyndryl Bridge,為這一增長做出了顯著貢獻。
Scotiabank重申了對Kyndryl的行業優於大盤評級和30.00美元的目標價,理由是該公司強勁的財務狀況和成功實現其轉型目標。該銀行的積極展望基於Kyndryl的獨特市場地位,以及隨著更多企業將AI技術整合到其運營中,Kyndryl可能會提高其重要性。
此外,Kyndryl與SAP、Microsoft、Google、AWS和NVIDIA等行業巨頭的戰略合作夥伴關係凸顯了其對增長和市場領導地位的承諾。
InvestingPro洞察
除了Oppenheimer的樂觀展望外,InvestingPro的數據和提示為Kyndryl的財務狀況和市場表現提供了進一步的背景。儘管該公司在過去十二個月內尚未盈利,但InvestingPro提示表明,預計今年淨收入將增長,這與Oppenheimer對盈利能力改善的預測相一致。
該公司的市值為55億美元,過去十二個月的收入為156億美元。雖然Kyndryl在此期間經歷了7.87%的收入下降,但其59.84%的EBITDA增長表明運營效率正在提高,支持Oppenheimer對利潤率擴大的預期。
另一個InvestingPro提示將Kyndryl識別為IT服務行業的重要參與者,這證實了文章中提到的其在雲服務和超大規模服務商合作夥伴關係方面的增長潛力。正如InvestingPro所指出的,該股票的波動性質反映在其過去一年70.27%的驚人價格回報上,這表明投資者可能正在認識到該公司的轉型潛力。
對於尋求更全面分析的讀者,InvestingPro提供了10個額外的提示,可能會對Kyndryl的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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