Keefe, Bruyette & Woods對財產和意外保險公司W.R. Berkley (NYSE: WRB)的前景進行了調整。
該公司將股票目標價從之前的59.00美元下調至58.00美元。儘管做出了這一變動，分析師仍維持對該公司股票的市場表現評級。
這次修正是在W.R. Berkley最新的財報發布後做出的。該公司報告的營運每股盈利為0.93美元，略高於0.92美元的共識預期，但低於分析師預期的0.97美元。
公司相對於共識預期的表現歸因於優於預期的核心損失率、準備金發展和受控費用。然而，保費增長、投資收入和災難損失未能達到分析師和共識的預期。
根據最近一季度的業績和未來前景，分析師修訂了未來幾年的盈利預測。2024年、2025年和2026年的預估每股盈利分別調整為4.10美元、4.35美元和4.65美元。這些數字略低於之前預估的4.15美元、4.40美元和4.75美元。
這些調整反映了將第三季度的業績未達預期納入預測，同時假設2025年和2026年保費和投資收入增長較低，費用率較高。
在其他近期新聞中，W.R. Berkley Corporation報告2024年第三季度淨利潤創紀錄，達3.66億美元，比去年同期增長近10%。營運盈利為3.74億美元，即每股0.93美元，超過Visible Alpha共識預估的0.91美元。
儘管發生重大災難事件，公司穩健的承保和投資收入仍是這一增長的主要驅動力。公司的淨承保保費(NPW)增長未達分析師預期，僅錄得約7%的增長，而預期為10%。
TD Cowen對W.R. Berkley保持積極看法，重申買入評級，目標價維持在68.00美元。RBC Capital Markets將公司目標價調整至63.00美元，而Goldman Sachs維持中性評級，目標價穩定在61.00美元。Evercore ISI也將W.R. Berkley的目標價上調至60.00美元，維持"與大盤同步"評級。
展望未來，W.R. Berkley預計年收入增長為10%至15%，並預期承保利潤率和投資收入將持續增長。然而，Evercore ISI對W.R. Berkley在2024年第四季度實現其增長目標表示懷疑，更傾向於保守的增長前景。
InvestingPro洞察
為補充Keefe, Bruyette & Woods提供的分析，InvestingPro的最新數據為W.R. Berkley的財務狀況和市場表現提供了額外背景。公司市值為232.3億美元，市盈率為16.01，表明相對盈利的估值適中。
值得注意的是，W.R. Berkley展現了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了10.26%，與分析師對保費增長的關注一致。同期公司的盈利能力明顯，毛利率為43.57%，營業利潤率為16.36%。
InvestingPro提示突出了W.R. Berkley令人印象深刻的股息歷史，已連續50年保持派息。這種持續的股息表現可能會在分析師降低目標價的情況下為投資者提供一些保證。此外，該股票交易價格接近52週高點，過去一年回報率強勁，達48.09%，可能反映了投資者對公司整體表現的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為W.R. Berkley的財務健康和市場地位提供進一步見解。
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