週一，Jefferies調整了Elevance Health Inc. (NYSE: ELV)的股票目標價，將其從之前的600美元下調至529美元，同時重申了對該公司股票的買入評級。該公司分析師強調了公司面臨的挑戰，指出醫療損失率(MLR)和管理層預期出現了變化。
Elevance以審慎的承保而聞名，但目前正面臨審視，因為公司正在應對醫療保健領域的變化。分析師估計，第三季度MLR中約有100點子是從第二季度結轉的負面發展。
儘管如此，成本趨勢正在加速，但尚未達到極端水平。這種情況為管理層預測第四季度趨勢將趨於平穩提供了一定的可信度。
Elevance 2025年Medicaid MLR的預測顯示增加了40點子，與管理層預期保持穩定利潤率形成對比。Medicare Advantage利潤率也可能表現不佳。然而，這種表現不佳的影響可能會被公司有效的價值基礎護理(VBC)策略所部分抵消，根據Jefferies的分析，這些策略的有效性估計為40%。
Jefferies將其目標價基於公司預計2026年每股盈利約38美元的14倍，支持新的529美元目標價。該公司鼓勵投資者維持對Elevance Health Inc.的做好立場，表明儘管最近進行了調整，但對公司未來表現仍有一定信心。
在其他最近的新聞中，Elevance Health Inc.面臨一系列財務前景調整。由於Medicaid業務的醫療成本增加，公司報告的2024年第三季度調整後稀釋每股盈利為8.37美元，低於預期。
因此，Elevance將全年調整後每股盈利展望調整至約33美元。儘管有這些變化，公司報告總營業收入增長5%，達到447億美元，商業會員數量同比大幅增長近60萬。
同樣，Leerink Partners、RBC Capital Markets和Truist Securities都修訂了對Elevance的目標價，分別將其降至515美元、478美元和520美元，同時維持對公司股票的正面評級。這些調整是對Elevance更新後的財務展望和公司對2025年中單位數每股盈利增長的預測做出的回應。
除了這些發展外，Elevance Health還宣布收購CareBridge以擴展家庭護理業務。公司預計2025年及以後將實現強勁的收入增長，預計2025年個人Medicare Advantage會員數量將增長，並預期商業業務將持續增長。
儘管Medicaid板塊面臨挑戰，Elevance Health仍然致力於其長期增長策略。這些是圍繞Elevance Health Inc.的最新發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步揭示了Elevance Health的財務狀況和市場表現。公司市值為999.1億美元，市盈率為15.71，表明相對於盈利而言估值適中。Elevance Health過去十二個月的收入達到1,740.1億美元，增長率為3.2%，表明與整體醫療保健板塊增長一致的穩定擴張。
InvestingPro提示突出了Elevance Health財務健康的一些積極方面。公司一直在積極回購股票，這可能會增加股東價值。此外，Elevance Health的現金多於債務，在充滿挑戰的醫療保健環境中提供了財務靈活性。這種強勁的現金狀況與分析師對公司應對當前市場條件能力的看法一致。
另一個值得注意的InvestingPro提示是，Elevance Health已連續14年提高股息，展示了對股東回報價值的承諾。這種持續的股息增長，加上目前1.51%的股息收益率，儘管近期股價波動，但可能吸引注重收入的投資者。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Elevance Health的11個額外提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更多見解。
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