Evercore ISI在調整Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK)第三季度有機恆定貨幣(OCC)增長估計後,維持其"與大盤同步"評級和279.00美元的目標價。
此次修訂將增長預期略微下調至+6.9%,此前預期為+7.1%。這一變化是由於對保險連結證券(ILS)發行量分析的修正,現在顯示2024年第三季度OCC增長相比第二季度將面臨阻力。
分析師指出,儘管第三季度ILS發行增長從上一季度的+20%放緩至+4%,但這通常是ILS活動較低的時期。修正後的估計顯著低於此前預期的+29%增長。
儘管如此,額外的風暴相關收入預期可能部分抵消ILS發行量減少的影響。財產和意外保險公司報告第三季度自然災害損失高於預期,這可能為Verisk帶來風暴收入。
如Travelers Companies, Inc. (TRV)、Progressive Corp (PGR)和Allstate Corp (ALL)等保險公司報告了不同程度的自然災害損失。TRV第三季度損失同比增加+10%,而ALL和PGR分別報告增加+44%和+56%,相比之下第二季度出現下降。
儘管交易增長估計下調,Verisk仍有望超過第三季度市場一致預期的OCC增長估計,預計為6.9%,高於一致預期的6.3%。此外,該公司的每股盈利(EPS)估計略微下調一美分至1.64美元,仍高於1.60美元的一致預期。
分析師總結稱,Verisk的股票表現在第二季度業績公布後落後於同行和標準普爾指數,但隨著公司OCC增長加速,可能會出現上升,在2024年第三季度業績公布前提供潛在的積極前景。
在其他近期新聞中,作為領先的數據分析提供商,Verisk Analytics近期備受關注,有幾項重大發展。RBC Capital Markets將Verisk的目標價從268美元上調至300美元,基於預期的增長趨勢維持"優於大市"評級。這種樂觀源於諸如強勁的訂閱增長和2025年潛在的持續定價利好等因素。Verisk 2024年第二季度業績顯示,收入同比增長6.2%至7.17億美元,主要由訂閱收入增長8.3%驅動。公司還啟動了1.5億美元的加速股份購回計劃。
Verisk的極端事件解決方案組估計,颶風Helene在美國造成的保險損失將在60億至110億美元之間。此外,該公司將其數字交易平台Whitespace擴展到美國市場,旨在簡化(再)保險業務的配置。
Verisk的財務表現和市場前景一直受到包括Evercore ISI、Baird、Deutsche Bank、BMO Capital Markets和Jefferies在內的多家分析師公司的密切關注,導致他們對公司的評級和目標價進行了各種更新。
InvestingPro 洞察
為補充Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)的表現和前景分析,InvestingPro數據提供了額外的背景。截至2024年第二季度的最近十二個月,Verisk報告收入為27.8億美元,收入增長強勁,達8.12%。這一增長與分析師預期超過一致預期的OCC增長估計相符。
InvestingPro提示強調了Verisk令人印象深刻的毛利率,數據顯示同期毛利率為67.91%。這種強勁的盈利能力支持公司能夠應對交易量的波動,例如文章中提到的ILS發行增長放緩。
另一個相關的InvestingPro提示表明,Verisk已連續5年提高股息,展示了面對市場挑戰時的財務穩定性。公司的股息收益率為0.58%,過去十二個月股息增長顯著,達14.71%。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了7個額外的提示,可能為Verisk的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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