週五，Citi重申對ULTA Beauty（NASDAQ: ULTA）股票的中性立場，維持345.00美元的目標價。在芝加哥舉行的投資者日上，ULTA Beauty概述了其長期財務目標，計劃從2026財年開始實現4-6%的年度銷售增長和約12.0%的EBIT利潤率。然而，由於類別增長放緩和競爭加劇，該公司面臨近期至中期的挑戰。
ULTA Beauty尚未提供2025財年的明確指引，但管理層預計EBIT和可比銷售將低於其長期目標。Citi對2025財年的預期與其每股盈利20.75美元的估計一致，這表明EBIT利潤率為11.2%，可比銷售略有增長。
ULTA Beauty目前的業務環境缺乏對可比銷售上升和競爭壓力緩解的明確性。在競爭更激烈的美容市場中，3-4%的可比銷售增長是否可以實現也存在不確定性。因此，Citi預計ULTA Beauty的股票倍數將繼續面臨壓力，低於其歷史平均水平。
Citi對ULTA Beauty的近期謹慎展望反映在決定維持90天負面催化劑觀察期。這表明由於上述挑戰和不確定性，對未來三個月內股票表現持謹慎態度。
在其他近期新聞中，ULTA Beauty成為多家分析師評級和長期財務目標調整的焦點。這家美容零售商宣布了其長期目標，旨在實現4-6%的銷售增長，約12%的利潤率，以及低雙位數的每股盈利增長。該公司還計劃在未來三年內增加200家門店，並確認了2024財年的指引。
BMO Capital的分析師重申了市場表現評級和385.00美元的目標價，而Stifel將目標價提高到395美元，維持持有評級。Piper Sandler也保持中性評級，將目標價提高到357美元。Loop Capital重申了對ULTA Beauty的買入評級，維持450美元的目標價。
這些是ULTA Beauty財務格局的最新發展，該公司還宣布了新的30億美元股份購回授權。公司修訂後的財務目標包括12%的長期營業利潤率和4%-6%的淨銷售增長。儘管低於之前的預測，ULTA Beauty計劃將門店數量擴大到1,800家，高於之前1,500-1,700家的範圍。
InvestingPro洞察
為補充Citi對ULTA Beauty的分析，InvestingPro的最新數據提供了額外的背景。儘管文章中概述了挑戰，ULTA的財務狀況仍顯示出一定的韌性。該公司的市值為175.1億美元，市盈率為14.81，表明相對於其盈利而言，估值相對適中。
InvestingPro提示強調，ULTA的債務水平適中，其流動資產超過短期債務，表明財務狀況穩定。這與公司應對文章中提到的競爭壓力的能力相符。此外，ULTA在過去十二個月內一直保持盈利，收入為113.2億美元，毛利率為42.52%。
然而，反映Citi謹慎展望的是，InvestingPro數據顯示ULTA的年初至今價格總回報率為-24.14%，股價交易於52週高點的64.67%。這些表現數據印證了Citi維持中性立場和90天負面催化劑觀察期的決定。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ULTA Beauty提供了8個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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