美銀證券(BofA Securities)已開始對Energy Transfer(NYSE: ET)股票進行評級,給予買入評級,目標價為20.00美元。
該公司強調了該股票的價值,指出即使在石油市場疲軟的情況下,如果資本支出或收購放緩,Energy Transfer仍然具有吸引力的定價,考慮到其潛在的現金派發。
分析師指出,在這種情況下,該公司可能會分配超過每股2.00美元。
該評級報告指出,Energy Transfer擁有堅實的基礎投資組合,在多個地點擁有獨特的資產,包括Dakota Access Pipeline (DAPL)和Mariner East。預計這些資產將隨著天然氣液體(NGL)和原油產量以低個位數的速度增長,所需的資本支出最小。
此外,美銀證券認為Energy Transfer在Warrior或Lake Charles等項目上取得進展可能帶來潛在的"黑馬"上行空間。該公司的評估表明,這些項目可能為公司已經強大的投資組合帶來顯著的額外價值。
在其他最近的新聞中,USA Compression Partners宣布領導層過渡,Micah Clint Green接替Eric D. Long擔任總裁兼首席執行官。Energy Transfer LP還報告稱,由於原油和天然氣液體管道的創紀錄運輸量,2024年第二季度調整後的EBITDA大幅上升至37.6億美元。該公司啟動了38,755,996股普通單位的二次公開發行,並任命Barclays為承銷商。
Energy Transfer還與Sunoco LP成立了合資企業,合併了它們在Permian Basin的原油和生產水收集業務。此外,該公司以約32.5億美元收購了WTG Midstream Holdings LLC,增強了其在Permian Basin的天然氣和天然氣液體的運營和獲取能力。
Mizuho維持對Energy Transfer的優於大盤評級,引用其戰略投資和市場地位。
InvestingPro洞察
Energy Transfer的財務指標和市場地位與美銀證券的樂觀展望相一致。根據InvestingPro數據,該公司市值為561.2億美元,市盈率為13.73,表明估值相對具有吸引力。考慮到該股票目前交易價格接近52週高點的98.56%,這一點尤為值得注意。
InvestingPro提示強調了Energy Transfer作為股息支付者的優勢,這支持了美銀對潛在現金派發的預測。該公司已連續19年保持股息支付,目前提供7.8%的可觀股息收益率。這種一致的股息歷史與分析師對公司在某些條件下能夠分配超過每股2.00美元的觀點相一致。
此外,Energy Transfer作為石油、天然氣和消費燃料行業的主要參與者的地位反映在其穩健的財務表現上。該公司在過去十二個月的收入為836.3億美元,收入增長為3.56%。這種增長,加上138.6億美元的EBITDA和15.66%的EBITDA增長,凸顯了公司的運營實力和未來現金流生成潛力。
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