週二，CFRA將高盛(NYSE: GS)的目標股價從553.00美元上調至585.00美元，同時維持強力買入評級。這一調整反映了對資本市場交易量增加和費用收入上升的預期。該公司的遠期市盈率(P/E)設定為14.0倍，相比五年歷史平均水平12.0倍有所溢價。這一變化基於對資本市場板塊的積極展望。
CFRA的分析師還修訂了未來幾年的每股盈利(EPS)預估。2024年EPS預測下調0.60美元至37.40美元，仍高於35.40美元的共識預期。2025年EPS預估上調0.75美元至41.75美元，相比共識預期為40.50美元。高盛報告2024年第三季度EPS為8.40美元，超過共識預期1.09美元，收入為127億美元，超過118億美元的共識預期。
公司的全球銀行與市場板塊收入增長7%，得益於更強勁的資本市場活動。投資銀行費用同比增長20%，主要由債務和股票承銷驅動。儘管固定收益、貨幣和商品(FICC)收入下降12%，但這被股票交易收入18%的增長所抵消。
高盛的資產與財富管理部門也表現強勁，收入同比增長16%。本季度管理費和其他費用創下歷史新高，而管理資產(AUS)達到新高3.10萬億美元。該公司繼續專注於另類投資，這一類別的AUS攀升至3,280億美元。
在其他近期新聞中，高盛報告第三季度利潤大幅增長45%，這得益於投資銀行業務的強勁表現。該公司的成功體現在投資銀行費用增長20%，達到18.7億美元。同樣，包括美國銀行和花旗集團在內的領先華爾街銀行報告投資銀行費用激增，這歸因於交易和企業債務發行的增加。
高盛還將2024年中國GDP預測上調至4.9%，以回應中國政府最近實施的旨在提振經濟的刺激措施。同時，包括摩根大通和美銀全球研究在內的主要券商預計美聯儲將在11月降息25點子。
另一方面，摩根大通和富國銀行正為第三季度利潤下降做準備，這是由於利息收入收縮。儘管目前樂觀情緒高漲，但交易商仍保持謹慎，因為即將到來的美國大選和地緣政治局勢可能帶來監管和其他不確定性。這些是近期塑造金融格局的一些發展。
InvestingPro 洞察
CFRA分析中突出的高盛強勁表現和積極前景，得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值達到了令人印象深刻的1,735億美元，反映了其在金融板塊的重要地位。高盛的市盈率為15.77（根據2024年第二季度最近十二個月調整），與CFRA的14.0倍遠期市盈率預測接近，表明相對於盈利的合理估值。
InvestingPro提示揭示，高盛已連續12年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到公司最近12個月20%的股息增長，這一點尤其值得注意。該股票過去一年73.67%的總回報率與CFRA報告中表達的積極情緒相符。
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