週四，Wolfe Research調整了美國最大軍事造船商亨廷頓英格爾斯工業公司的評級，從"優於大盤"下調至"與同業持平"。這一修訂反映了對該公司造船業績和財務預測產生影響的勞工困難和成本增加的日益擔憂。
在紐約證券交易所以NYSE:HII代碼交易的亨廷頓英格爾斯，因持續的進度延誤和費用上升而受到審視，這些問題主要歸因於勞工挑戰。這些問題對公司維持預期利潤率的能力產生了重大影響，並導致了合同方面的挫折。
該研究公司還修訂了2024年的自由現金流（FCF）估計，將其減少了約2.8億美元，比之前的預測下降了45%。
這一決定基於弗吉尼亞級（VCS）和哥倫比亞級潛艇多年期批量採購的延遲，這些採購現在預計將在2025年而不是之前預期的年底前授予。這一延遲將擾亂現金流，加劇了亨廷頓英格爾斯財務的不可預測性。
此次降級正值亨廷頓英格爾斯面臨額外運營挫折之際，包括最近揭露的不合標準的焊接問題。這些業績問題預計將在本季度達到臨界點，促使重新評估公司的股票評級。
Wolfe Research對亨廷頓英格爾斯的修訂展望表明，儘管軍事造船板塊仍具有長期增長潛力，但當前的挑戰正在影響公司的近期業績和財務健康。
在其他近期新聞中，亨廷頓英格爾斯工業公司（HII）在幾個值得注意的方面取得了進展。
公司報告2024年第二季度創紀錄的收入為30億美元，比上年同期增長6.8%，每股攤薄收益增至4.38美元，高於2023年同期的3.27美元。HII還獲得了17億美元的擴大信貸額度，進一步增強了其財務靈活性。
公司獲得了幾份重要合同。HII獲得了美國海軍7500萬美元的任務訂單，用於通過先進的綜合培訓系統提高作戰準備水平，以及4.58億美元的合同，用於現代化美國國防部的IT網絡。
此外，HII向國家海洋和大氣管理局交付了兩台REMUS 620無人水下載具，用於高分辨率海底測繪。
在分析師評級方面，TD Cowen維持對HII的買入評級，而摩根大通將其評級從"增持"調整為"中性"。這些最新發展突顯了HII在運營和財務業績方面的進展。
InvestingPro 洞察
鑑於Wolfe Research對亨廷頓英格爾斯工業公司（NYSE:HII）的降級，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。儘管文章中強調了諸多挑戰，HII仍保持101.2億美元的市值，反映了其在軍事造船業中的重要地位。
InvestingPro提示顯示，HII已連續12年提高股息，表明即使面臨運營困難，公司仍致力於股東回報。這種持續的股息增長，加上目前2.01%的股息收益率，可能會為擔心公司近期前景的投資者提供一些保證。
然而，與文章中提到的勞工問題和成本增加的擔憂一致，InvestingPro數據顯示HII的毛利率較弱，截至2024年第二季度的過去十二個月為14.56%。這一指標凸顯了Wolfe Research分析中提到的財務壓力。
從更積極的角度來看，HII的市盈率為13.64，表明相對於其收益而言，該股票可能被低估，這可能為注重價值的投資者提供一線希望。此外，分析師預測公司今年將保持盈利，這可能在文中討論的運營挑戰中提供一些穩定性。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro為HII提供了8個額外的提示，深入探討了公司的財務健康和市場地位。
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