高盛對Constellation Brands保持積極態度，重申買入評級，目標價為300.00美元。
這一肯定是在Constellation Brands報告第二季度每股盈利(EPS)為4.32美元之後，超過了預期的4.15美元和共識預估的4.08美元。
意外的盈利主要歸因於啤酒出貨量增長略微超出共識預期。
儘管啤酒銷量較軟，但Constellation Brands受益於成本節約措施、有效的固定成本吸收和戰略定價。這些因素導致啤酒業務利潤率顯著增加，超過了算法預測，預計將受到投資者的歡迎。
另一方面，該公司的葡萄酒業務未能達到預期，低於共識。儘管如此，葡萄酒業務利潤率仍相對穩定。
展望未來，Constellation Brands的管理層重申了2025財年的可比指引。這表明預計下半年總淨銷售增長和啤酒淨銷售增長將加速，同時預計EPS增長將略有減緩。高盛認為，鑑於這些預測，該公司的2025財年指引最終可能會比較保守。
此外，該公司完成了2.5億美元的大規模股票回購，進一步表明其財務狀況強勁。
在其他近期新聞中，Constellation Brands報告了強勁的第二財季業績，每股盈利(EPS)為4.32美元，超過了共識預期。這主要得益於成本節約計劃和啤酒業務收入增長4.6%。
然而，該公司的葡萄酒和烈酒銷售下降了12.5%，啤酒銷量也低於分析師的增長預期。Evercore ISI、Morgan Stanley、摩根大通和Citi維持對Constellation Brands的積極評級，而Roth/MKM和Deutsche Bank調整了目標價但保持積極評級。
此外，Constellation Brands宣布派發季度現金股息，展示了其財務健康和對股東回報的承諾。
InvestingPro洞察
高盛報告中強調的Constellation Brands強勁表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值為455.7億美元，反映了其在飲料行業的重要地位。市盈率為18.96，表明Constellation Brands相對於其盈利而言估值合理，與高盛的積極展望一致。
InvestingPro提示顯示，Constellation Brands已連續9年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到文章中提到的公司最近2.5億美元的股票回購，這一點尤為值得注意。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明其財務狀況強勁，支持其增長策略和市場表現。
數據還顯示，過去十二個月收入增長5.25%，毛利率達到51.12%。這些數字支持了文章中提到的有效成本節約措施和戰略定價對公司表現超出預期的貢獻。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為Constellation Brands的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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