週四，德意志銀行將TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)的股票目標價從之前的1,524美元上調至1,577美元。該銀行維持對該股票的買入評級。此次調整是因為該銀行分析師預計TransDigm第四季度調整後的EBITDA將略微超過市場普遍預期，估計為11.39億美元，而市場預期為11.35億美元。
分析師預測EBITDA有可能接近11.60億美元，主要是由於對連續利潤率的預期不那麼保守。分析師認為TransDigm可能會在2025年EBITDA指引方面提供適度的超預期表現，這是基於目前市場預期2025年同比利潤率擴張僅約30點子。這與該公司2024年利潤率擴張趨勢超過100點子，以及原始設備(OE)定價機會的積極跡象形成對比。
TransDigm的股票表現值得注意，年初至今上漲超過40%。這種上漲主要歸因於顯著的市盈率擴張。儘管增長如此可觀，分析師指出EBITDA預測的調整仍然是正面的，股票的動能似乎繼續保持上升趨勢。
分析師對公司財務報告的積極偏好反映了對TransDigm增長前景和運營效率的信心。對2025年EBITDA指引的樂觀預期被視為公司強勁定位和持續財務成功潛力的標誌。
在其他最近的新聞中，TransDigm Group Incorporated宣布每股75.00美元的特別現金股息，並獲得30億美元的新債務。公司強勁的第三季度業績還突出了53.3%的創紀錄高利潤率和15%的有機增長。針對這些發展，摩根大通將TransDigm的目標價上調至1,435.00美元，同時維持對該股票的中性評級。同樣，KeyBanc維持增持評級，而Jefferies保持買入評級，但將目標價修訂為1,515美元。
TransDigm還計劃發行30億美元債務，為估計在35億美元至45億美元之間的特別現金股息提供資金。這一戰略性財務舉措是在航空航天行業後疫情復甦的背景下進行的。
公司的強勁表現部分歸因於商業售後市場板塊，預計將受益於更容易的貨運比較和服務老化機隊的需求。儘管波音MAX飛機的生產率增長慢於預期，貨運子市場下降約8%，但TransDigm的收入增長仍然強勁，季度結束時現金餘額接近34億美元。
InvestingPro 洞察
文章中強調的TransDigm Group的強勁市場表現得到了InvestingPro最新數據的進一步支持。該公司股票在過去一年表現出高回報率，目前交易價格接近52週高點，與分析師對其上升趨勢的觀察一致。
InvestingPro提示顯示，TransDigm以令人印象深刻的毛利率運營，並在過去十二個月保持盈利。這些因素可能促使分析師對公司的EBITDA表現持積極看法。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明其財務狀況穩健，可能支持持續增長。
值得注意的是，雖然TransDigm表現強勁，但其交易價格處於高盈利和EBITDA估值倍數。這與文章中提到的顯著市盈率擴張推動股價上漲的說法一致。
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