週四，花旗銀行將CME Group Inc. (NASDAQ:CME)的股票目標價從之前的240美元上調至250美元，同時維持買入評級。這次調整是基於2024年第三季度的強勁表現，CME Group在該季度經歷了交易活動的顯著增長。該季度的總平均日交易量(ADV)為2,830萬，同比增長27%。這一增長主要由創紀錄的利率ADV 1,490萬推動，較去年同期增長36%。
CME Group的增長並不局限於單一領域，所有資產類別都出現了雙位數的同比增長。花旗分析師強調，鑑於當前的地緣政治不確定性、即將到來的選舉以及美聯儲的政策方向，CME的交易量前景依然強勁。該公司多元化的資產組合和深厚的流動性被視為關鍵優勢，可能有助於公司在這些條件下獲得資本。
此外，分析師指出，CME Group在2024年第四季度可能會改變其資本回報策略。雖然承認來自FMX的競爭壓力可能會持續存在，但分析師認為這些擔憂已經反映在股價中。分析師表示對CME Group的市場地位更有信心。
最後，CME Group的估值水平被描述為具有吸引力，尤其是與同行相比。該公司強勁的交易活動和潛在的戰略變化使花旗重申了對該股的買入評級，表明對CME Group未來財務前景持積極態度。
在其他近期新聞中，CME Group報告2024年第三季度和9月的交易量創下紀錄，較上年同期增長27%。這一增長涵蓋了所有資產類別，包括利率、股指和能源產品。此外，CME Group的國際業務擴張，第三季度國際ADV創紀錄達到840萬合約。
在競爭方面，CME Group和倫敦金屬交易所(LME)在電池金屬和利率期貨交易方面面臨更多競爭。雖然CME Group的鋰和鈷交易量激增，但LME由於其複雜的期貨結構而陷入困境。
在分析師評級方面，RBC Capital以"行業表現"評級開始對CME Group的覆蓋，理由是來自FMX的競爭以及利率期貨交易量可能下降。另一方面，花旗重申了對CME Group的買入評級，強調該公司對利率和股票的積極槓桿作用。
BGC Group推出了FMX Futures Exchange，為美國國債市場提供了CME的替代選擇。最後，CME Group報告8月份的交易量接近創紀錄水平，這促使其第二季度收益大幅增長，總收入增長近13%至15.3億美元。這些是交易行業的最新發展。
InvestingPro洞察
文章中強調的CME Group強勁表現得到了InvestingPro最新數據的進一步支持。該公司過去十二個月的收入增長為10.72%，2024年第二季度的季度收入增長為12.69%，與文中提到的交易活動增加相符。這種增長反映在CME的強勁財務狀況上，市值達805.1億美元。
InvestingPro提示顯示，CME Group已連續22年保持股息支付，並連續5年提高股息。這種一致的股息政策，加上目前4.41%的股息收益率，凸顯了公司對股東回報的承諾，這可能會引起注重收入的投資者的興趣。
該股目前的交易價格接近52週高點，價格為52週高點的98.95%。這與文章中表達的積極展望和花旗上調的目標價相一致。然而，投資者應注意，相對於短期盈利增長，CME的交易市盈率較高，市盈率為24.54，PEG比率為2.26。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為CME Group提供了8個額外的提示，提供了更全面的公司財務狀況和市場表現視角。
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