週三，摩根大通對科學應用國際公司（NASDAQ:SAIC）採取了看漲行動，將該股評級從中性上調至增持。該公司還將SAIC股票的目標價從之前的150.00美元上調至170.00美元。這一決定是在科學應用公司努力轉向高價值工作之後做出的，這一策略在他們4月份的投資者日上得到了強調。
科學應用公司正在加速實現盈利增長，這從他們最近的財務表現中可以看出。該公司已將其合格項目管道從2024財年的約1,150億美元擴大到目前的約1,300億美元。此外，SAIC今年的投標提交額從去年的170億美元增加到220億美元，僅上半年就提交了近150億美元的投標，超過了自身的目標。
該公司設定了雄心勃勃的目標，旨在新業務中標率超過30%，重新競標的保留率達到80-90%。預計這一策略將使2026財年上半年的12個月滾動賬面比達到1.2倍。雖然SAIC在本財年面臨重新競標失利的阻力，這影響了約五個百分點的有機增長，但公司預計這些挑戰將在進入2026財年時消退。
對於2026財年，科學應用公司預計增長3%，利潤率略微擴大10點子。摩根大通認為這些預測是合理的，由於公司在新項目追求方面取得的進展，還有進一步上升的潛力。儘管贏得新工作和滿足更高技術要求存在固有風險，但分析師指出利潤率有改善的潛力。
根據摩根大通的說法，SAIC的估值表明市場存在懷疑態度。然而，該公司強調SAIC強勁的自由現金流生成能力，每年超過5億美元且不斷增長——相當於當前市值的7%。管理層承諾將這些現金回報給股東，進一步支持了積極的前景。摩根大通2025年12月的170美元目標價是基於其2027財年（2026日曆年）調整後每股收益估計的16倍。
在其他最近的新聞中，科學應用國際公司（SAIC）已經看到一系列財務和戰略發展。Jefferies將SAIC的股票目標價從140.00美元上調至148.00美元，維持持有評級。這一調整是在該公司一系列積極發展之後做出的，包括全年投標的強勁進展，金額約為145億美元。公司預計下半年有機增長為2-3%，這得益於運營和維護支出的追趕以及DTAMM項目的擴大。
SAIC還從美國國防部獲得了一份2.29億美元的重要合同，以增強NORAD和USNORTHCOM的IT能力。公司最近的第二財季業績顯示收入增長2%，EBITDA略微下降2%，超過預期，並導致修訂2025財年預測，預計收入增長3%，EBITDA增長4%。
這些發展是SAIC戰略轉型的一部分，旨在針對增長領域和改進投標流程。公司目標是在2026財年上半年達到1.2倍的賬面比，並在同一財年末達到5%的有機收入增長。儘管承認與合同抗議和選舉對其賬面比目標的影響相關的風險，SAIC高管對其推動可持續增長的戰略表示信心。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據支持了摩根大通對科學應用國際公司（NASDAQ:SAIC）的看漲立場。該公司的市值為69.7億美元，市盈率為25.12，反映了投資者對其盈利潛力的信心。SAIC截至2025財年第二季度的過去十二個月收入為72.97億美元，毛利率為11.57%，表明在公司轉向高價值工作的策略下有改善空間。
InvestingPro提示強調了SAIC的財務實力和對股東友好的政策。該公司已連續12年保持股息支付，展示了對股東回報價值的承諾。這與摩根大通關於SAIC強勁自由現金流生成和管理層專注於股東回報的說法一致。此外，SAIC的管理層一直在積極回購股票，這可能會提高每股收益並支持股價。
該股表現強勁，過去三個月價格總回報率為21.26%，過去一年回報率為33.28%。這一勢頭支持了摩根大通上調的展望和提高的目標價。然而，投資者應注意，RSI顯示該股可能處於超買區域，這可能表明短期內可能出現回調。
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