週三，Roth/MKM將Ambac Financial (NYSE:AMBC)的評級從中性上調至買入，並將目標價從之前的13.00美元上調至15.00美元。
對該股票的樂觀情緒源於公司即將出售其財務擔保業務，預計將在年底前完成。這一戰略舉措預計將使Ambac控股公司在未來一到兩年內實現現金盈利。
此次上調評級的理由基於公司在2013年從第11章破產中重組後即將重新繁榮的信念。財務擔保業務的出售是一個可能對公司財務狀況產生重大影響的關鍵事件。根據Roth/MKM的說法，新的目標價基於預計2026年每股EBITDA的17.6倍倍數。
Ambac股價預計上漲還歸因於股份購回計劃的啟動。該計劃分配高達5000萬美元，將在財務擔保業務出售完成後開始。股份購回計劃是預計將推動公司股價達到15美元目標的關鍵因素。
除了股份購回計劃外，Ambac還有其他潛在的戰略變革。該公司可能通過出售其非核心戰略的承保業務來進一步刺激投資者興趣。雖然Ambac新的專業保險分銷業務的全面推出可能需要更多時間，但這些中期戰略轉變可能會引起投資者的早期熱情。
在其他近期新聞中，Ambac Financial Group發布了2024年第二季度業績，報告淨虧損不到100萬美元，調整後淨收入為800萬美元，合併EBITDA為2700萬美元。
公司宣布了關鍵的戰略發展，包括以4.2億美元的價格將其傳統財務擔保業務出售給Oaktree Capital Management，以及完成Beat Capital的收購。這次收購使Ambac成為保險分銷領域的重要參與者，預計2024年保費將達到14億美元。
這些最新發展標誌著Ambac向專業財產和意外保險公司的轉型，旨在發展其保險分銷業務並增加股東價值。儘管本季度略有淨虧損，但公司在調整後淨收入和EBITDA方面表現出積極跡象。
傳統財務擔保板塊產生了1100萬美元的淨收入，較上年有顯著改善。Ambac管理層對增長機會和當前股價水平表示信心，表明公司在競爭激烈的市場中具有未來成功的潛力。
InvestingPro洞察
Roth/MKM最近對Ambac Financial (NYSE:AMBC)股票的上調評級恰逢公司市場基本面呈現出複雜但有趣的局面。根據InvestingPro數據，Ambac的市值為5.2992億美元，這表明它是金融板塊中一個規模較小但潛在靈活的參與者。公司當前的市淨率為0.39，處於較低水平，表明相對於公司賬面價值，股票可能被低估，這支持了分析師的樂觀展望。
Ambac的市盈率為6.84，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為9.04，表明公司以較低的盈利倍數交易，這可能對價值投資者具有吸引力。這與InvestingPro提示之一相符，該提示強調了股票的低市淨率倍數。此外，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入增長了5.62%，這可能表明其財務表現呈現積極趨勢。然而，值得注意的是，兩位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能對潛在投資者發出警告信號。
對於考慮投資Ambac的人來說，還有更多InvestingPro提示可供深入分析。這些包括預期今年淨收入增長、過去十二個月公司的盈利能力，以及分析師預測公司今年將保持盈利。然而，也需要注意的是，公司不派發股息，短期債務超過流動資產，這可能是風險規避型投資者需要考慮的因素。欲獲得完整的提示列表和更詳細的投資分析，請訪問InvestingPro網站https://hk.investing.com/pro/AMBC，那裡有超過七個額外的提示可以指導投資決策。
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