週三，CapitalOne重申了對Gulfport Energy (NYSE:GPOR)的增持評級和199.00美元的目標價，這是在與公司高層討論後做出的決定。據分析師稱，該能源公司正積極尋求一個重大的非有機增長機會，這將顯著有利於其股東。
Gulfport Energy的高管，包括首席執行官John Reinhart和首席財務官Michael Hodges，上週在芝加哥和多倫多與投資者會面，討論了公司的策略。Gulfport的重點是保持穩定的產量，同時強調自由現金流的產生。這一財務策略旨在通過回購的方式向股東返還資本。
公司明確表示，他們對小規模收購或增量產量增加不感興趣。相反，Gulfport正在尋求一項變革性交易，可能將其目前約每天10億立方英尺的產量提高三倍。這種戰略舉措被視為對公司股票價值進行重大重估的關鍵。
雖然Gulfport的管理層沒有提供交易後公司可能的具體情況或時間表，但他們表示有信心會出現適當的交易機會。公司的策略是等待一個與其長期增長計劃相一致並為股東創造價值的協同收購機會。
在其他最近的新聞中，Gulfport Energy已經進行了幾項重大財務操作。公司成功發行了6.50億美元的6.750%優先票據，將於2029年到期，旨在加強其資本結構並提高流動性。同時，Gulfport Energy將其信貸額度從9億美元擴大到10億美元。公司還為其回購所有未償還的8.0%優先票據（2026年到期）的要約設定了購買價格。
此外，Gulfport Energy在其2024年第二季度財報電話會議上報告了1.64億美元的調整後EBITDA和2000萬美元的可觀調整後自由現金流。公司的子公司Gulfport Energy Operating Corporation還發起了現金要約，以購買所有未償還的8.0%優先票據（2026年到期）。
此外，KeyBanc將Gulfport Energy的股價目標上調至165美元，原因是公司強勁的自由現金流產生能力和有機盈利增長潛力。分析師公司還將2025年EBITDA估計上調3%至8.91億美元，並將公司2025年回購計劃預測上調60%至1.60億美元。
InvestingPro洞察
隨著Gulfport Energy (NYSE:GPOR)積極尋求變革性收購以可能將其產量提高三倍，來自InvestingPro的最新數據為考慮投資該公司股票的投資者提供了額外的背景信息。Gulfport Energy的市值約為26.6億美元，市盈率極低，僅為3.6，這呈現出一個引人注目的價值主張。值得注意的是，Gulfport Energy在過去十二個月內保持盈利，這一點由同期46.1%的強勁營業利潤率和30.38%的資產回報率所突顯。
InvestingPro提示指出，雖然分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，並預計本年度銷售額將下降，但他們也預測公司將保持盈利。此外，Gulfport Energy因其低價格波動性而受到關注，這可能是尋求能源持股穩定性的投資者的一個令人安心的因素。這些洞察，加上InvestingPro上提供的其他提示，可以幫助投資者在考慮Gulfport的未來前景時做出更明智的決策，特別是在其戰略增長計劃的背景下。
值得注意的是，Gulfport Energy不派發股息，這與文章中提到的公司優先考慮自由現金流和通過回購返還資本的策略相一致。對於有興趣進行更深入分析的投資者，還有七個額外的InvestingPro提示可用，這些提示可以進一步指導關於Gulfport Energy的投資決策。
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