週三，知名投資公司Needham對Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)啟動了覆蓋，給予買入評級，目標價設定為600美元。該公司強調Super Micro在基於GPU的計算系統和機架級液冷解決方案方面的先驅角色，使其能夠從不斷增加的AI基礎設施投資中獲益。
該投資公司預測，從2021財年到2026財年，Super Micro的收入複合年增長率(CAGR)將超過55%。這一預測基於該公司參與部署了世界上一些最大的AI集群。此外，Super Micro進入2025財年時的未完成訂單達到了歷史新高，表明其產品和服務的需求強勁。
儘管對毛利率(GM)復甦的建模比管理層的預測更為保守，但該投資公司對公司的財務前景表示信心。他們反駁了Super Micro的毛利率可能降至個位數的悲觀觀點，認為這過於悲觀。
該公司還承認了與Super Micro董事會審查內部控制相關的風險。然而，他們認為這些風險的潛在影響可能已經反映在Super Micro股票的當前股價中。這一評估暗示市場可能已經考慮了與內部控制審查相關的不確定性。
在其他最近的新聞中，AI服務器市場領導者Super Micro Computer因各種發展而備受關注。該公司報告了創紀錄的149.4億美元年度收入和53.1億美元的第四季度收入。然而，由於對盈利能力風險、監管不確定性和AI服務器市場份額損失的擔憂，Super Micro Computer面臨來自Mizuho Securities、摩根大通和Barclays的降級。
該公司還在處理Hindenburg Research提出的會計違規指控，並已公開反駁這些指控。這些指控導致Super Micro Computer推遲提交年度報告，因為公司正在重新評估其財務報告的內部控制。儘管如此，Rosenblatt仍維持對該公司股票的買入評級，而CFRA和Wells Fargo則下調了評級。
Super Micro Computer還預覽了基於即將推出的Intel® Xeon® 6900系列處理器的新X14服務器平台，旨在最大化計算密集型工作負載的性能。此外，該公司任命Susie Giordano為董事會成員，並預計2025財年的收入將在260億美元至300億美元之間。
InvestingPro 洞察
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)的近期表現和未來前景可以通過檢查最新的InvestingPro數據進一步闡明。該公司的市值達到了257.3億美元，市盈率(P/E)為20.24。這一估值表明，相對於其近期盈利潛力，該公司的交易價格合理，尤其是考慮到2024年第四季度過去十二個月的調整後市盈率為21.3。此外，同期的PEG比率顯著低至0.28，表明公司的盈利增長尚未完全反映在其當前股價中。
InvestingPro提示顯示，分析師對Super Micro本年度的銷售增長持樂觀態度，6位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期。這與截至2024年第四季度過去十二個月109.77%的出色收入增長相一致。儘管公司面臨毛利率挑戰，目前為14.13%，但它仍然是技術硬件、存儲和外圍設備行業的重要參與者。此外，Super Micro的股票在過去一年中表現出高回報，儘管在過去六個月中受到打擊。該公司的流動資產也超過短期債務，這是財務穩定性的令人放心的跡象。
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