週二，Exane BNP Paribas 維持 Intel Corporation (NASDAQ:INTC) 的表現不佳評級，目標價保持在 18.00 美元。該公司認可 Intel 最近在其 18A 製程技術上獲得重要客戶的成功。
儘管上週有消息稱 Broadcom 對 Intel 的 18A 測試晶片結果不滿意，但 Intel 管理層在最近的一次會議上強調了其 18A 製程的低缺陷率。他們表示，每平方厘米 0.4 個缺陷的缺陷密度低於業界可接受的高產量製造門檻。
Amazon Web Services (AWS) 選擇 Intel 的 18A 製程用於其 Fabric 晶片（可能是一個網絡組件）的公告被視為對 Intel 技術的信心投票。
然而，該公司指出，雖然這次勝利是一個積極的發展，但可能不會導致 Intel 代工業務的產量大幅增加。分析師指出，Intel 需要贏得重要的處理器設計訂單，才能實現額外 150 億美元的代工收入目標，這將有助於實現 40%/30% 的代工業務模式。
報告還提到了 Intel 正在進行的戰略轉變，暗示 Intel 代工業務與公司其他業務的日益分離可能預示著未來潛在的分拆。隨著 Intel 繼續失去市場份額給 AMD 和 ARM 等競爭對手，這一戰略舉措被視為變得更加緊迫。
該公司的分析表明，雖然與 AWS 的交易是朝著正確方向邁出的一步，但 Intel 在將其代工業務提升到理想的盈利水平和市場份額方面仍面臨挑戰。
InvestingPro 洞察
通過 InvestingPro 洞察，我們可以進一步了解 Intel Corporation (NASDAQ:INTC) 當前的市場動態和財務指標。Intel 的市值為 944.1 億美元，調整後的滾動市盈率為 43.66，反映了其在半導體行業中的地位。儘管截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入增長溫和，為 1.99%，但公司經歷了 0.9% 的季度收入小幅下降。Intel 的毛利率保持在 41.42% 的穩健水平，表明公司有能力維持其運營盈利能力。
InvestingPro 提示顯示，相對於近期盈利增長，Intel 的市盈率較低，這可能對價值投資者具有吸引力。此外，作為半導體和半導體設備行業的知名企業，Intel 長期的市場地位得到了強調，儘管預計今年淨收入將下降，但公司仍連續 33 年保持派息。對於尋求更全面分析的投資者，還有更多 InvestingPro 提示可深入探討 Intel 的財務健康和市場表現。
值得注意的是，該股票在過去三個月內價格大幅下跌，降幅達 36.14%，這可能會吸引尋找潛在反彈機會的投資者。InvestingPro 的公允價值估計為 22.58 美元，相比之前的收盤價 20.91 美元，暗示可能存在低估。隨著 Intel 進行戰略調整並致力於代工業務增長，這些財務洞察和專家提示對於關注公司進展的投資者來說可能非常有價值。
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