Wells Fargo 將 Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) 的股票評級從持平下調至減持，同時維持 100.00 美元的目標價。
該公司的分析表明，該股票可能面臨溫和的下行潛力，預計將從當前水平下跌 6%。
下調這家消費品巨頭評級的決定是基於預期 Colgate-Palmolive 正接近一個其有機銷售增長可能與同行相比趨於正常化的時期。此外，Wells Fargo 預計公司的牙膏市場份額可能會出現回落。
Wells Fargo 100.00 美元的目標價是基於 2026 日曆年預估每股收益（EPS）的 24 倍，這與該股票 15 年的平均水平一致。
這一估值較 S&P 500 指數溢價 35%，表明該股票的交易水平與其歷史平均水平一致。
Wells Fargo 的分析還指出，Colgate-Palmolive 的毛利率（GM）擴張可能會放緩。這發生在行業內一些高質量公司相對於 Colgate-Palmolive 的過去估值正在以顯著折扣交易的時候。
在評論中，Wells Fargo 澄清，這次降級並不意味著 Colgate-Palmolive 是一家破產的公司。相反，該公司的深入分析表明，與同行相比，相對表現不佳的情況在不久的將來可能會更加明顯。
Colgate-Palmolive 在 2024 年第二季度報告了強勁增長，恢復到中單位數的銷量增長，並擴大了毛利率。
這一成功歸功於創新產品推出、跨價位段的戰略營銷以及在發展中市場的強勁執行力。
TD Cowen 將 Colgate-Palmolive 的目標價上調至 115 美元，同時維持買入評級，並將每股收益增長預估上調至 11.1%。
Jefferies 也將 Colgate 的目標股價上調至 101 美元，但對這種表現的可持續性持謹慎態度。Evercore ISI 維持優於大盤評級，並將目標價從 106 美元上調至 112 美元，強調了 Colgate 在家庭和個人護理行業內的強勁增長前景和高投資回報率。
InvestingPro 洞察
雖然 Wells Fargo 下調 Colgate-Palmolive 的評級反映了對潛在市場份額回落和毛利率擴張放緩的擔憂，但 InvestingPro 數據和提示提供了更廣泛的財務視角。以 863.9 億美元的市值和 30.55 的市盈率來看，考慮到其近期盈利增長，Colgate-Palmolive 的估值相對較高。然而，該公司在截至 2024 年第二季度的過去十二個月內令人印象深刻的 59.7% 毛利率，以及同期 7.03% 的收入增長，表明其基本業務表現強勁。
InvestingPro 提示強調，Colgate-Palmolive 不僅連續 54 年保持派息，而且連續 35 年提高股息，這可能吸引注重收入的投資者。此外，該公司的現金流足以支付利息，表明財務穩定。值得注意的是，分析師已上調了對未來期間的盈利預期，反映出對公司未來表現的潛在信心。
投資者可能還會從 Colgate-Palmolive 的股票通常以低價格波動性交易中得到安慰，在不確定的市場條件下提供了一定的安全感。對於考慮投資的人來說，重要的是要考慮到該平台上還有 12 個額外的 InvestingPro 提示，這些提示可能會提供關於 Colgate-Palmolive 財務健康和股票表現的進一步洞察。
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