週一，Morgan Stanley 將 Chart Industries (NYSE:GTLS) 股票評級從"中性"上調至"增持"，並設定目標價為 175.00 美元。這一調整反映了該公司因應油市條件變化和專注於較少依賴石油的領域而做出的戰略轉變。
該機構認識到較低的預期油價對油田服務和設備 (OFSE) 行業的影響，指出這個市場受油價、需求和資本支出的顯著影響。然而，Chart Industries 對石油的有限暴露（不到其"傳統能源"收入的 5%）使公司在當前環境中處於有利地位。
Chart Industries 的主要業務組合包括天然氣、能源轉型和可再生能源應用，Morgan Stanley 對這些領域保持樂觀展望。此次升級是在公司與 Howden 合併後進行的，該合併約於 2023 年 3 月完成。合併為 Chart Industries 的業務組合帶來了穩定性和增長潛力。
在 Morgan Stanley 今年早些時候恢復對 Chart Industries 的覆蓋時，該機構認識到公司合併後業務組合的價值，但認為該股票在修正潛力和風險回報前景等關鍵指標方面與中小型公司持平。這導致了"中性"評級。
此次升級至"增持"反映了 Morgan Stanley 重新評估了 Chart Industries 相對於更廣泛的 OFSE 覆蓋範圍的地位。Morgan Stanley 現在認為，與其覆蓋範圍內的其他公司相比，Chart Industries 在修正、估值和風險回報前景方面更具吸引力。
在其他近期新聞中，儘管公司因收入確認延遲而下調指引，Stifel 仍維持對 Chart Industries 的"買入"評級。該機構認為，Venture Global 的 CP2 LNG 項目獲批開工將提升 Chart Industries 今年剩餘時間的現金流。
同樣，由於積壓訂單轉換面臨挑戰，Citi 將 Chart Industries 的目標價從 210 美元下調至 190 美元，同時維持"買入"評級。這一調整是在 Chart Industries 第二季度盈利未達預期後做出的，導致公司下調了 2024 年全年 EBITDA 指引。
這些發展是在 Chart Industries 宣布其 2024 年第二季度訂單增長 12% 至 11.6 億美元，銷售額增長 18.8% 至 10.4 億美元之後。儘管這些業績數字強勁，但公司 2024 年全年銷售額預計將低於市場共識預期和公司自身指引。
這些近期發展表明，儘管 Chart Industries 面臨一些挑戰，但 Stifel 和 Citi 的分析師仍看好公司未來的表現。
InvestingPro 洞察
鑑於 Morgan Stanley 最近對 Chart Industries 的評級上調，InvestingPro 數據顯示該公司準備迎接增長，截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入增長強勁。收入增長達到驚人的 70.25%，毛利率為 32.42%，表明運營效率強勁。儘管市盈率高達 194.42，但過去十二個月的調整後市盈率為 33.74，顯示出更合理的估值。
在文章背景下特別相關的兩個 InvestingPro 提示是預期今年淨收入增長和預期本年度銷售增長。這些洞察與 Morgan Stanley 對 Chart Industries 未來的樂觀看法一致，特別是考慮到公司向天然氣、能源轉型和可再生能源應用的戰略轉變。對於尋求更詳細分析的投資者，InvestingPro 在 https://hk.investing.com/pro/GTLS 提供了有關 Chart Industries 的更多提示，包括分析師的盈利修正和公司的盈利預測。
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