Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)週五被TD Cowen下調目標價至80.00美元，此前目標價為95.00美元。儘管目標價下調，該公司仍維持對該股票的買入評級。這一調整是在公司準備在未來幾個月內分拆其Flash業務之際做出的。
TD Cowen的分析師對Western Digital的獨立業務進行了估值。即將成為獨立實體的NAND業務估值約為60億美元，相當於每股Western Digital約16美元。在樂觀情況下，這一估值可能高達每股40美元。另一方面，HDD業務的估值在每股50至70美元之間。
報告還深入探討了Western Digital兩個業務部門的潛在風險和機遇。新的80美元目標價代表從當前水平上漲約25%，這是基於該公司進行的多種情景分析的平均值。
Western Digital以其數據存儲解決方案而聞名，正在經歷重大變革，計劃分拆其Flash部門。此舉旨在為股東創造價值，並使每個業務能夠專注於各自的戰略重點。
隨著分拆的臨近，投資者將繼續關注該公司的股票，獨立實體的估值和表現尤其受到關注。當前的買入評級表明，即使在調整對即將到來的公司變革的預期時，TD Cowen仍對Western Digital的前景持樂觀態度。
在其他近期新聞中，Western Digital Corp出現了一系列發展。Citi維持對該公司的"買入"評級，但將股票目標價下調至85美元，理由是預期NAND產品的定價環境將更加疲軟。這一決定是基於最近對NAND平均售價增長預測的修訂，導致Western Digital的每股收益估計下調約8%。
另一方面，Western Digital已啟動程序，為其優先股和普通股的潛在轉售進行登記。這一行動並不表示立即出售股票，而是為公司的資本結構管理提供了靈活性。
由於Nearline HDD和Enterprise SSD部門的強勁銷售，Western Digital的盈利超出預期，導致對2025財年的預測樂觀。來自Evercore ISI、Benchmark等公司的分析師重申了他們對Western Digital財務前景的信心，儘管Flash收入可能存在疲軟。
該公司還報告了2024財年第四季度和全年的強勁業績，第四季度收入達到38億美元，全年收入達到130億美元。Western Digital預計將繼續增長，這得益於人工智能數據存儲的需求，並預計2025財年第一季度的收入將在40億至42億美元之間。
InvestingPro洞察
隨著Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)正在進行預期的業務分拆，InvestingPro的實時數據突出了一些關鍵財務指標和分析師預期，投資者可能會發現這些信息很有價值。該公司的市值達到220.9億美元，反映了其在市場上的重要地位。然而，市盈率顯示WDC目前並不盈利，為負值-24.23。這與InvestingPro提示中指出的WDC在過去十二個月內未能盈利的事實相符。
儘管面臨這些挑戰，分析師仍對公司的未來持樂觀態度，預計今年將恢復盈利。此外，他們預計本年度銷售額將增長，這可能是公司收入軌跡的積極信號。2024年最後一季度的調整後收入增長率高達40.87%，表明該年度結束強勁。此外，Western Digital被認為是技術硬件、存儲和外圍設備行業的重要參與者，這可能有利於其分拆後的戰略定位。
對於尋求更深入分析和額外洞察的投資者，在https://hk.investing.com/pro/WDC還有七個更多的InvestingPro提示可供參考。這些提示可以為Western Digital在開啟新篇章時的財務健康和市場潛力提供進一步指導。
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