週四，全球投資銀行 Jefferies 給予獨立發電商 (IPP) Vistra Energy (NYSE:VST) 買入評級。該公司為 Vistra 設定了 99 美元的目標價，強調了該公司在市場中的重要地位和增長潛力。
Jefferies 的分析師指出了 Vistra 的優勢，包括其作為最大和最多元化的 IPP 之一的地位，這使其能夠從不斷上漲的電力和容量價格中受益。此外，預計該公司將提高發電廠利用率，並可能與數據中心簽訂高於市場水平的合約。
分析師認為，Vistra 在整個預測期內的增長前景都相當可觀。儘管前景樂觀，但該股票目前的交易價格相對於同行業公司仍有折扣。這可以從 2027 財年預計超過 15% 的自由現金流（FCF）收益率得到印證。
Jefferies 的積極評級反映了對 Vistra 戰略市場地位的認可，以及其利用行業趨勢的潛力。該公司獲得有利合約的能力及其預期的增長軌跡都促成了分析師的看好觀點。
99 美元的目標價表明對 Vistra Energy 未來表現和其股票內在價值的強烈信心。這個目標是基於公司目前的交易水平設定的，而目前的交易水平被認為相對於同行業公司而言被低估。
在其他近期新聞中，德克薩斯州公用事業委員會已將 17 個天然氣發電廠項目列入候選名單，包括 NRG Energy、Vistra、Constellation、NextEra 和 GE Vernova 提議的項目，這些項目可能獲得 Texas Energy Fund 的資金支持。
該計劃旨在加強該州的電網並減少未來電力短缺。入選的項目代表了近 10,000 兆瓦的發電容量，預計將在 2025 年 12 月 31 日前發放貸款。
在財務更新方面，Vistra Energy 最近報告稱，2024 年第二季度持續經營調整後的 EBITDA 同比增長 40%，達到 14.14 億美元。
這一表現歸功於公司的多元化組合和強勁的零售業務。Vistra 表示有信心實現 2024 年 EBITDA 指引範圍 45.50 億美元至 50.50 億美元的上限，並將 2025 年 EBITDA 預測上調了 2 億美元。
BMO Capital Markets 也將 Vistra Energy 的股票目標價從 119 美元上調至 120 美元，理由是公司強勁的財務前景和資本部署策略。
該公司維持對該股票的"優於大盤"評級，指出核能生產稅收抵免、與數據中心相關的合約以及 PJM 電力市場的容量價格可能帶來的潛在收益。
InvestingPro 洞察
根據 InvestingPro 的最新數據，Vistra Energy (NYSE:VST) 展現了戰略性財務操作和市場表現的結合，這可能會引起投資者的興趣。該公司的市值為 277.4 億美元，凸顯了其在獨立發電商行業的重要地位。Vistra 的市盈率為 59.99，這表明該公司的交易價格相對於盈利倍數較高，可能意味著投資者預期未來盈利增長將高於目前的盈利水平。
InvestingPro 提示顯示，Vistra Energy 一直在積極提升股東價值，這從其積極的股票回購策略和連續五年提高股息的歷史可以看出。此外，該公司在過去一年內實現了高回報，年初至今的價格總回報率為 109.1%，過去六個月的價格回報率達到了令人印象深刻的 33.8%。這些數字反映了公司強勁的市場表現，可能與 Jefferies 提供的樂觀展望相一致。
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