UBS 分析師上調了大塚控股株式會社 (4578: JP) (OTC: OTSKY) 的股票評級，從中性調整為買入。
該金融機構還將該股票的目標價從之前的 6,200 日元上調至 10,000 日元。這一調整反映了對公司前景的更樂觀看法，特別是在其製藥發展方面。
此次上調是因為 UBS 修訂了大塚控股截至 2024 年、2025 年和 2026 年 12 月底財年的每股盈利 (EPS) 預測。新的預測顯示，2024 財年下降 9%，但 2025 財年增加 16%，2026 財年進一步增加 11%。
VIS649 一直是公司的重點關注對象，UBS 現在使用患者市場模型來估算其銷售額。雖然最初預期峰值銷售額約為 1,000 億日元，但分析表明，如果 VIS649 佔據 20% 的市場份額——考慮到目前沒有針對其適應症的治療藥物——其風險調整後的峰值銷售額可能達到 3,000 億日元，假設成功率為 70%。
預計 2025 年上半年 VIS649 的第三期試驗結果將進一步增加樂觀預期，因為積極的數據可能導致加速批准申請，並從 2026 年開始貢獻銷售額。
此外，UBS 還考慮了 JNT-517，這是大塚收購的 Jnana Therapeutics 管線中的一種藥物。新的目標價 10,000 日元是由大塚製藥業務的淨現值 (NPV) 與其營養保健品 (NC) 業務的淨現值相結合得出的。
InvestingPro 洞察
繼 UBS 分析師上調評級後，來自 InvestingPro 的實時數據為大塚控股株式會社 (OTSKY) 提供了更廣泛的視角。該公司市值為 307.4 億美元，盈利倍數高達 34.68，儘管分析師預計本年度銷售額將下降，但公司估值仍然強勁。截至 2024 年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為 13.9，反映出在某些因素正常化後更有利的盈利前景。
InvestingPro 提示突出了 OTSKY 在製藥行業的重要地位，連續 14 年保持派息記錄。此外，該股票通常以低價格波動性交易，這可能吸引尋求穩定性的投資者。對於那些對公司財務健康狀況感興趣的人來說，OTSKY 的流動資產超過其短期債務，並以適度的債務水平運營。這些因素，再加上過去三個月 37.38% 的強勁價格總回報，凸顯了公司的穩健表現。
對於尋求全面分析和額外洞察的投資者，InvestingPro 提供了更多關於 OTSKY 的提示，可以通過他們的平台訪問。這裡提供的洞察只是一瞥，如需更深入的了解，還有 11 個更多的提示可用，包括公司過去十二個月的盈利能力和各個時間段的價格表現詳情。
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