週一，Jefferies將領益智造廣東股份有限公司（002600:CH）的股票目標價從之前的人民幣6.60元上調至人民幣7.50元。儘管進行了這項調整，該公司仍維持對該股票的持有評級。這次修訂是對2024年和2025年銷售和淨利潤預測下調的回應，同時也反映了對公司未來幾年前景的樂觀展望。
Jefferies調整了對領益智造的預期，將2024年和2025年的銷售和淨利潤（NP）預測分別下調了3%和7%。這一變化歸因於預期的短期（NT）平均售價（ASP）和毛利率（GM）壓力。
該公司從2026年開始上調了預測，考慮到領益智造有可能在未來iPhone型號的內容升級方面獲得多項設計勝利。
上調目標價的決定基於折現現金流（DCF）估值方法。Jefferies將加權平均資本成本（WACC）設定為10.7%，並假設終端增長率為4.5%。然而，新的目標價僅顯示領益智造股票有4%的潛在上漲空間。
Jefferies的分析師指出，市場對公司業績的一致預期可能仍然過於樂觀。他們認為，這些預期可能進一步下調的可能性可能會阻礙股票價值在短期內的重新評估。
在估值指標方面，根據分析師的預測，新的目標價意味著2025年預估市盈率（P/E）為18倍，2025年市盈增長比（PEG）為0.7倍。這些數據是更新領益智造股票目標價的部分依據。
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